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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-09 | 南方和元A | 1.0635 | -0.06% |
2024-05-08 | 南方和元A | 1.0641 | 0.02% |
2024-05-07 | 南方和元A | 1.0639 | 0.08% |
2024-05-06 | 南方和元A | 1.0630 | 0.08% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
恒生生物科技ETF | 0.6689 | 3.24% |
南方军工混合A | 1.1255 | 3.20% |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.7918 | 3.11% |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.7896 | 3.11% |
新能源 | 0.6213 | 2.95% |
南方中证新能源联接A | 0.4875 | 2.76% |
南方中证新能源联接C | 0.4836 | 2.76% |
央企科技ETF | 0.7784 | 2.68% |
科创材料ETF | 0.5548 | 2.55% |
有色ETF | 1.1031 | 2.49% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华商转债精选债券C | 1.1891 | 1.11% |
华商转债精选债券A | 1.2018 | 1.10% |
民生鑫享债券D | 0.8138 | 0.81% |
民生鑫享债券C | 0.9313 | 0.80% |
民生鑫享债券A | 0.9535 | 0.79% |
汇添富鑫福债 | 1.0549 | 0.61% |
汇添富实债C | 1.3145 | 0.59% |
兴全恒鑫债券C | 1.0649 | 0.59% |
汇添富实债A | 1.3809 | 0.58% |
兴全恒鑫债券A | 1.0689 | 0.58% |