今年以来安信合作创新灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围安信合作创新混合004393净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
安信合作创新混合 |
2.1237 |
-0.12% |
| 2024-04-29 |
安信合作创新混合 |
2.1262 |
1.07% |
| 2024-04-26 |
安信合作创新混合 |
2.1036 |
0.15% |
| 2024-04-25 |
安信合作创新混合 |
2.1005 |
0.41% |
| 2024-04-24 |
安信合作创新混合 |
2.0919 |
0.26% |
| 2024-04-23 |
安信合作创新混合 |
2.0865 |
-0.39% |
| 2024-04-22 |
安信合作创新混合 |
2.0947 |
-0.79% |
| 2024-04-19 |
安信合作创新混合 |
2.1114 |
0.24% |
| 2024-04-18 |
安信合作创新混合 |
2.1064 |
0.54% |
| 2024-04-17 |
安信合作创新混合 |
2.0951 |
0.52% |
| 2024-04-16 |
安信合作创新混合 |
2.0843 |
-0.67% |
| 2024-04-15 |
安信合作创新混合 |
2.0983 |
1.15% |
| 2024-04-12 |
安信合作创新混合 |
2.0745 |
-0.55% |
| 2024-04-11 |
安信合作创新混合 |
2.0860 |
0.38% |
| 2024-04-10 |
安信合作创新混合 |
2.0782 |
0.32% |
| 2024-04-09 |
安信合作创新混合 |
2.0716 |
-0.11% |
| 2024-04-08 |
安信合作创新混合 |
2.0738 |
-0.78% |
| 2024-04-03 |
安信合作创新混合 |
2.0901 |
0.38% |
| 2024-04-02 |
安信合作创新混合 |
2.0822 |
0.78% |
| 2024-04-01 |
安信合作创新混合 |
2.0661 |
0.51% |
| 2024-03-29 |
安信合作创新混合 |
2.0556 |
1.02% |
| 2024-03-28 |
安信合作创新混合 |
2.0348 |
0.34% |
| 2024-03-27 |
安信合作创新混合 |
2.0279 |
-0.43% |
| 2024-03-26 |
安信合作创新混合 |
2.0366 |
0.30% |
| 2024-03-25 |
安信合作创新混合 |
2.0306 |
0.21% |
| 2024-03-22 |
安信合作创新混合 |
2.0264 |
-0.81% |
| 2024-03-21 |
安信合作创新混合 |
2.0430 |
0.41% |
| 2024-03-20 |
安信合作创新混合 |
2.0346 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
安信合作创新混合 |
2.0324 |
-0.78% |
| 2024-03-15 |
安信合作创新混合 |
2.0529 |
-0.32% |
| 2024-03-14 |
安信合作创新混合 |
2.0594 |
0.16% |
| 2024-03-13 |
安信合作创新混合 |
2.0562 |
-0.50% |
| 2024-03-12 |
安信合作创新混合 |
2.0665 |
0.66% |
| 2024-03-11 |
安信合作创新混合 |
2.0529 |
0.22% |
| 2024-03-08 |
安信合作创新混合 |
2.0484 |
0.36% |
| 2024-03-07 |
安信合作创新混合 |
2.0410 |
0.25% |
| 2024-03-06 |
安信合作创新混合 |
2.0359 |
0.34% |
| 2024-03-05 |
安信合作创新混合 |
2.0291 |
-0.08% |
| 2024-03-04 |
安信合作创新混合 |
2.0307 |
0.39% |
| 2024-03-01 |
安信合作创新混合 |
2.0229 |
0.10% |
| 2024-02-29 |
安信合作创新混合 |
2.0209 |
0.51% |
| 2024-02-28 |
安信合作创新混合 |
2.0106 |
-0.80% |
| 2024-02-27 |
安信合作创新混合 |
2.0268 |
0.58% |
| 2024-02-26 |
安信合作创新混合 |
2.0152 |
-0.91% |
| 2024-02-23 |
安信合作创新混合 |
2.0337 |
-0.04% |
| 2024-02-22 |
安信合作创新混合 |
2.0345 |
0.95% |
| 2024-02-21 |
安信合作创新混合 |
2.0154 |
0.94% |
| 2024-02-20 |
安信合作创新混合 |
1.9967 |
0.58% |
| 2024-02-19 |
安信合作创新混合 |
1.9852 |
1.19% |
| 2024-02-08 |
安信合作创新混合 |
1.9619 |
-0.26% |
| 2024-02-07 |
安信合作创新混合 |
1.9671 |
0.84% |
| 2024-02-06 |
安信合作创新混合 |
1.9508 |
2.80% |
| 2024-02-05 |
安信合作创新混合 |
1.8976 |
0.57% |
| 2024-02-02 |
安信合作创新混合 |
1.8868 |
0.10% |
| 2024-02-01 |
安信合作创新混合 |
1.8849 |
-0.46% |
| 2024-01-31 |
安信合作创新混合 |
1.8936 |
-0.19% |
| 2024-01-30 |
安信合作创新混合 |
1.8972 |
-1.83% |
| 2024-01-29 |
安信合作创新混合 |
1.9326 |
0.49% |
| 2024-01-26 |
安信合作创新混合 |
1.9232 |
0.11% |
| 2024-01-25 |
安信合作创新混合 |
1.9211 |
1.99% |
| 2024-01-24 |
安信合作创新混合 |
1.8836 |
1.92% |
| 2024-01-23 |
安信合作创新混合 |
1.8482 |
0.79% |
| 2024-01-22 |
安信合作创新混合 |
1.8338 |
-2.09% |
| 2024-01-19 |
安信合作创新混合 |
1.8729 |
-0.56% |
| 2024-01-18 |
安信合作创新混合 |
1.8834 |
0.54% |
| 2024-01-17 |
安信合作创新混合 |
1.8733 |
-1.97% |
| 2024-01-16 |
安信合作创新混合 |
1.9110 |
-0.14% |
| 2024-01-15 |
安信合作创新混合 |
1.9136 |
0.33% |
| 2024-01-12 |
安信合作创新混合 |
1.9073 |
0.63% |
| 2024-01-11 |
安信合作创新混合 |
1.8954 |
-0.12% |
| 2024-01-10 |
安信合作创新混合 |
1.8976 |
-0.08% |
| 2024-01-09 |
安信合作创新混合 |
1.8992 |
0.25% |
| 2024-01-08 |
安信合作创新混合 |
1.8945 |
-1.18% |
| 2024-01-05 |
安信合作创新混合 |
1.9172 |
-0.03% |
| 2024-01-04 |
安信合作创新混合 |
1.9177 |
-0.03% |
| 2024-01-03 |
安信合作创新混合 |
1.9183 |
0.31% |
| 2024-01-02 |
安信合作创新混合 |
1.9124 |
-0.70% |
