近一年安信合作创新灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围安信合作创新混合004393净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
安信合作创新混合 |
2.1237 |
-0.12% |
| 2024-04-29 |
安信合作创新混合 |
2.1262 |
1.07% |
| 2024-04-26 |
安信合作创新混合 |
2.1036 |
0.15% |
| 2024-04-25 |
安信合作创新混合 |
2.1005 |
0.41% |
| 2024-04-24 |
安信合作创新混合 |
2.0919 |
0.26% |
| 2024-04-23 |
安信合作创新混合 |
2.0865 |
-0.39% |
| 2024-04-22 |
安信合作创新混合 |
2.0947 |
-0.79% |
| 2024-04-19 |
安信合作创新混合 |
2.1114 |
0.24% |
| 2024-04-18 |
安信合作创新混合 |
2.1064 |
0.54% |
| 2024-04-17 |
安信合作创新混合 |
2.0951 |
0.52% |
| 2024-04-16 |
安信合作创新混合 |
2.0843 |
-0.67% |
| 2024-04-15 |
安信合作创新混合 |
2.0983 |
1.15% |
| 2024-04-12 |
安信合作创新混合 |
2.0745 |
-0.55% |
| 2024-04-11 |
安信合作创新混合 |
2.0860 |
0.38% |
| 2024-04-10 |
安信合作创新混合 |
2.0782 |
0.32% |
| 2024-04-09 |
安信合作创新混合 |
2.0716 |
-0.11% |
| 2024-04-08 |
安信合作创新混合 |
2.0738 |
-0.78% |
| 2024-04-03 |
安信合作创新混合 |
2.0901 |
0.38% |
| 2024-04-02 |
安信合作创新混合 |
2.0822 |
0.78% |
| 2024-04-01 |
安信合作创新混合 |
2.0661 |
0.51% |
| 2024-03-29 |
安信合作创新混合 |
2.0556 |
1.02% |
| 2024-03-28 |
安信合作创新混合 |
2.0348 |
0.34% |
| 2024-03-27 |
安信合作创新混合 |
2.0279 |
-0.43% |
| 2024-03-26 |
安信合作创新混合 |
2.0366 |
0.30% |
| 2024-03-25 |
安信合作创新混合 |
2.0306 |
0.21% |
| 2024-03-22 |
安信合作创新混合 |
2.0264 |
-0.81% |
| 2024-03-21 |
安信合作创新混合 |
2.0430 |
0.41% |
| 2024-03-20 |
安信合作创新混合 |
2.0346 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
安信合作创新混合 |
2.0324 |
-0.78% |
| 2024-03-15 |
安信合作创新混合 |
2.0529 |
-0.32% |
| 2024-03-14 |
安信合作创新混合 |
2.0594 |
0.16% |
| 2024-03-13 |
安信合作创新混合 |
2.0562 |
-0.50% |
| 2024-03-12 |
安信合作创新混合 |
2.0665 |
0.66% |
| 2024-03-11 |
安信合作创新混合 |
2.0529 |
0.22% |
| 2024-03-08 |
安信合作创新混合 |
2.0484 |
0.36% |
| 2024-03-07 |
安信合作创新混合 |
2.0410 |
0.25% |
| 2024-03-06 |
安信合作创新混合 |
2.0359 |
0.34% |
| 2024-03-05 |
安信合作创新混合 |
2.0291 |
-0.08% |
| 2024-03-04 |
安信合作创新混合 |
2.0307 |
0.39% |
| 2024-03-01 |
安信合作创新混合 |
2.0229 |
0.10% |
| 2024-02-29 |
安信合作创新混合 |
2.0209 |
0.51% |
| 2024-02-28 |
安信合作创新混合 |
2.0106 |
-0.80% |
| 2024-02-27 |
安信合作创新混合 |
2.0268 |
0.58% |
| 2024-02-26 |
安信合作创新混合 |
2.0152 |
-0.91% |
| 2024-02-23 |
安信合作创新混合 |
2.0337 |
-0.04% |
| 2024-02-22 |
安信合作创新混合 |
2.0345 |
0.95% |
| 2024-02-21 |
安信合作创新混合 |
2.0154 |
0.94% |
| 2024-02-20 |
安信合作创新混合 |
1.9967 |
0.58% |
| 2024-02-19 |
安信合作创新混合 |
1.9852 |
1.19% |
| 2024-02-08 |
安信合作创新混合 |
1.9619 |
-0.26% |
| 2024-02-07 |
安信合作创新混合 |
1.9671 |
0.84% |
| 2024-02-06 |
安信合作创新混合 |
1.9508 |
2.80% |
| 2024-02-05 |
安信合作创新混合 |
1.8976 |
0.57% |
| 2024-02-02 |
安信合作创新混合 |
1.8868 |
0.10% |
| 2024-02-01 |
安信合作创新混合 |
1.8849 |
-0.46% |
| 2024-01-31 |
安信合作创新混合 |
1.8936 |
-0.19% |
| 2024-01-30 |
安信合作创新混合 |
1.8972 |
-1.83% |
| 2024-01-29 |
安信合作创新混合 |
1.9326 |
0.49% |
| 2024-01-26 |
安信合作创新混合 |
1.9232 |
0.11% |
| 2024-01-25 |
安信合作创新混合 |
1.9211 |
1.99% |
| 2024-01-24 |
安信合作创新混合 |
1.8836 |
1.92% |
| 2024-01-23 |
安信合作创新混合 |
1.8482 |
0.79% |
| 2024-01-22 |
安信合作创新混合 |
1.8338 |
-2.09% |
| 2024-01-19 |
安信合作创新混合 |
1.8729 |
-0.56% |
| 2024-01-18 |
安信合作创新混合 |
1.8834 |
0.54% |
| 2024-01-17 |
安信合作创新混合 |
1.8733 |
-1.97% |
| 2024-01-16 |
安信合作创新混合 |
1.9110 |
-0.14% |
| 2024-01-15 |
安信合作创新混合 |
1.9136 |
0.33% |
| 2024-01-12 |
安信合作创新混合 |
1.9073 |
0.63% |
| 2024-01-11 |
安信合作创新混合 |
1.8954 |
-0.12% |
| 2024-01-10 |
安信合作创新混合 |
1.8976 |
-0.08% |
| 2024-01-09 |
安信合作创新混合 |
1.8992 |
0.25% |
| 2024-01-08 |
安信合作创新混合 |
1.8945 |
-1.18% |
| 2024-01-05 |
安信合作创新混合 |
1.9172 |
-0.03% |
| 2024-01-04 |
安信合作创新混合 |
1.9177 |
-0.03% |
| 2024-01-03 |
安信合作创新混合 |
1.9183 |
0.31% |
| 2024-01-02 |
安信合作创新混合 |
1.9124 |
-0.70% |
| 2023-12-29 |
安信合作创新混合 |
1.9259 |
0.25% |
| 2023-12-28 |
安信合作创新混合 |
1.9211 |
1.52% |
| 2023-12-27 |
安信合作创新混合 |
1.8923 |
0.47% |
| 2023-12-26 |
安信合作创新混合 |
1.8835 |
-0.20% |
| 2023-12-25 |
安信合作创新混合 |
1.8873 |
0.02% |
| 2023-12-22 |
安信合作创新混合 |
1.8869 |
-0.17% |
| 2023-12-21 |
安信合作创新混合 |
1.8901 |
0.67% |
| 2023-12-20 |
安信合作创新混合 |
1.8775 |
-0.24% |
| 2023-12-19 |
安信合作创新混合 |
1.8821 |
-0.04% |
| 2023-12-18 |
安信合作创新混合 |
1.8829 |
-0.27% |
| 2023-12-15 |
安信合作创新混合 |
1.8880 |
0.60% |
| 2023-12-14 |
安信合作创新混合 |
1.8768 |
-0.07% |
| 2023-12-13 |
安信合作创新混合 |
1.8782 |
-1.60% |
| 2023-12-12 |
安信合作创新混合 |
1.9088 |
1.05% |
| 2023-12-11 |
安信合作创新混合 |
1.8889 |
0.27% |
| 2023-12-08 |
安信合作创新混合 |
1.8839 |
-0.48% |
| 2023-12-07 |
安信合作创新混合 |
1.8929 |
-0.25% |
| 2023-12-06 |
安信合作创新混合 |
1.8976 |
0.00% |
| 2023-12-05 |
安信合作创新混合 |
1.8976 |
-1.51% |
| 2023-12-04 |
安信合作创新混合 |
1.9266 |
-0.37% |
| 2023-12-01 |
安信合作创新混合 |
1.9338 |
-0.60% |
| 2023-11-30 |
安信合作创新混合 |
1.9455 |
0.34% |
| 2023-11-29 |
安信合作创新混合 |
1.9390 |
-1.02% |
| 2023-11-28 |
安信合作创新混合 |
1.9590 |
-0.10% |
| 2023-11-27 |
安信合作创新混合 |
1.9609 |
-0.82% |
| 2023-11-24 |
安信合作创新混合 |
1.9771 |
-0.46% |
| 2023-11-23 |
安信合作创新混合 |
1.9863 |
1.01% |
| 2023-11-22 |
安信合作创新混合 |
1.9665 |
-0.48% |
| 2023-11-20 |
安信合作创新混合 |
1.9712 |
0.50% |
| 2023-11-17 |
安信合作创新混合 |
1.9614 |
-0.57% |
| 2023-11-16 |
安信合作创新混合 |
1.9727 |
-0.35% |
| 2023-11-15 |
安信合作创新混合 |
1.9797 |
1.40% |
| 2023-11-14 |
安信合作创新混合 |
1.9524 |
0.01% |
| 2023-11-13 |
安信合作创新混合 |
1.9522 |
-0.12% |
| 2023-11-10 |
安信合作创新混合 |
1.9546 |
-0.75% |
| 2023-11-09 |
安信合作创新混合 |
1.9693 |
0.14% |
| 2023-11-08 |
安信合作创新混合 |
1.9665 |
-0.19% |
| 2023-11-07 |
安信合作创新混合 |
1.9702 |
-0.76% |
| 2023-11-06 |
安信合作创新混合 |
1.9852 |
0.50% |
| 2023-11-03 |
安信合作创新混合 |
1.9753 |
0.66% |
| 2023-11-02 |
安信合作创新混合 |
1.9623 |
-0.12% |
| 2023-11-01 |
安信合作创新混合 |
1.9646 |
0.17% |
| 2023-10-31 |
安信合作创新混合 |
1.9613 |
-0.57% |
| 2023-10-30 |
安信合作创新混合 |
1.9725 |
-0.78% |
| 2023-10-27 |
安信合作创新混合 |
1.9880 |
1.51% |
| 2023-10-26 |
安信合作创新混合 |
1.9584 |
0.21% |
| 2023-10-25 |
安信合作创新混合 |
1.9543 |
0.24% |
| 2023-10-24 |
安信合作创新混合 |
1.9497 |
-0.09% |
| 2023-10-23 |
安信合作创新混合 |
1.9514 |
-0.76% |
| 2023-10-20 |
安信合作创新混合 |
1.9663 |
-0.34% |
| 2023-10-19 |
安信合作创新混合 |
1.9731 |
-1.85% |
| 2023-10-18 |
安信合作创新混合 |
2.0102 |
-0.70% |
| 2023-10-17 |
安信合作创新混合 |
2.0244 |
-0.18% |
| 2023-10-16 |
安信合作创新混合 |
2.0280 |
-0.39% |
| 2023-10-13 |
安信合作创新混合 |
2.0359 |
-0.87% |
| 2023-10-12 |
安信合作创新混合 |
2.0537 |
1.07% |
| 2023-10-11 |
安信合作创新混合 |
2.0320 |
0.09% |
| 2023-10-10 |
安信合作创新混合 |
2.0301 |
-0.73% |
| 2023-10-09 |
安信合作创新混合 |
2.0450 |
-1.13% |
| 2023-09-28 |
安信合作创新混合 |
2.0683 |
-0.14% |
| 2023-09-27 |
安信合作创新混合 |
2.0712 |
0.13% |
| 2023-09-26 |
安信合作创新混合 |
2.0685 |
-0.66% |
| 2023-09-25 |
安信合作创新混合 |
2.0823 |
-0.87% |
| 2023-09-22 |
安信合作创新混合 |
2.1006 |
1.16% |
| 2023-09-21 |
安信合作创新混合 |
2.0766 |
-0.80% |
| 2023-09-20 |
安信合作创新混合 |
2.0933 |
-0.09% |
| 2023-09-19 |
安信合作创新混合 |
2.0952 |
0.42% |
| 2023-09-18 |
安信合作创新混合 |
2.0864 |
0.11% |
| 2023-09-15 |
安信合作创新混合 |
2.0842 |
-0.29% |
| 2023-09-14 |
安信合作创新混合 |
2.0902 |
0.76% |
| 2023-09-13 |
安信合作创新混合 |
2.0745 |
-0.02% |
| 2023-09-12 |
安信合作创新混合 |
2.0750 |
-0.46% |
| 2023-09-11 |
安信合作创新混合 |
2.0845 |
0.00% |
| 2023-09-08 |
安信合作创新混合 |
2.0845 |
-0.07% |
| 2023-09-07 |
安信合作创新混合 |
2.0859 |
-0.90% |
| 2023-09-06 |
安信合作创新混合 |
2.1049 |
0.23% |
| 2023-09-05 |
安信合作创新混合 |
2.1001 |
-0.91% |
| 2023-09-04 |
安信合作创新混合 |
2.1194 |
1.88% |
| 2023-09-01 |
安信合作创新混合 |
2.0803 |
0.88% |
| 2023-08-31 |
安信合作创新混合 |
2.0622 |
-0.60% |
| 2023-08-30 |
安信合作创新混合 |
2.0746 |
0.00% |
| 2023-08-29 |
安信合作创新混合 |
2.0746 |
1.17% |
| 2023-08-28 |
安信合作创新混合 |
2.0506 |
0.99% |
| 2023-08-25 |
安信合作创新混合 |
2.0304 |
0.24% |
| 2023-08-24 |
安信合作创新混合 |
2.0256 |
0.50% |
| 2023-08-23 |
安信合作创新混合 |
2.0155 |
-0.54% |
| 2023-08-22 |
安信合作创新混合 |
2.0264 |
0.35% |
| 2023-08-21 |
安信合作创新混合 |
2.0194 |
-1.23% |
| 2023-08-18 |
安信合作创新混合 |
2.0446 |
-0.86% |
| 2023-08-17 |
安信合作创新混合 |
2.0624 |
0.18% |
| 2023-08-16 |
安信合作创新混合 |
2.0587 |
-0.19% |
| 2023-08-15 |
安信合作创新混合 |
2.0627 |
-0.09% |
| 2023-08-14 |
安信合作创新混合 |
2.0646 |
-0.42% |
| 2023-08-11 |
安信合作创新混合 |
2.0734 |
-1.50% |
| 2023-08-10 |
安信合作创新混合 |
2.1049 |
-0.25% |
| 2023-08-09 |
安信合作创新混合 |
2.1102 |
0.13% |
| 2023-08-08 |
安信合作创新混合 |
2.1074 |
-0.17% |
| 2023-08-07 |
安信合作创新混合 |
2.1109 |
-0.61% |
| 2023-08-04 |
安信合作创新混合 |
2.1238 |
-0.19% |
| 2023-08-03 |
安信合作创新混合 |
2.1278 |
0.27% |
| 2023-08-02 |
安信合作创新混合 |
2.1220 |
-0.92% |
| 2023-08-01 |
安信合作创新混合 |
2.1416 |
-0.35% |
| 2023-07-31 |
安信合作创新混合 |
2.1491 |
0.45% |
| 2023-07-28 |
安信合作创新混合 |
2.1394 |
1.82% |
| 2023-07-27 |
安信合作创新混合 |
2.1011 |
0.43% |
| 2023-07-26 |
安信合作创新混合 |
2.0922 |
-0.10% |
| 2023-07-25 |
安信合作创新混合 |
2.0942 |
3.48% |
| 2023-07-24 |
安信合作创新混合 |
2.0238 |
-0.77% |
| 2023-07-21 |
安信合作创新混合 |
2.0395 |
-0.15% |
| 2023-07-20 |
安信合作创新混合 |
2.0425 |
-0.15% |
| 2023-07-19 |
安信合作创新混合 |
2.0455 |
0.56% |
| 2023-07-18 |
安信合作创新混合 |
2.0341 |
-0.77% |
| 2023-07-17 |
安信合作创新混合 |
2.0499 |
-0.48% |
| 2023-07-14 |
安信合作创新混合 |
2.0598 |
-0.46% |
| 2023-07-13 |
安信合作创新混合 |
2.0694 |
0.98% |
| 2023-07-12 |
安信合作创新混合 |
2.0494 |
0.00% |
| 2023-07-11 |
安信合作创新混合 |
2.0494 |
0.67% |
| 2023-07-10 |
安信合作创新混合 |
2.0357 |
0.39% |
| 2023-07-07 |
安信合作创新混合 |
2.0277 |
-0.45% |
| 2023-07-06 |
安信合作创新混合 |
2.0369 |
-0.88% |
| 2023-07-05 |
安信合作创新混合 |
2.0550 |
-0.54% |
| 2023-07-04 |
安信合作创新混合 |
2.0661 |
-0.36% |
| 2023-07-03 |
安信合作创新混合 |
2.0735 |
0.66% |
| 2023-06-30 |
安信合作创新混合 |
2.0599 |
0.38% |
| 2023-06-29 |
安信合作创新混合 |
2.0521 |
-0.35% |
| 2023-06-28 |
安信合作创新混合 |
2.0594 |
0.62% |
| 2023-06-27 |
安信合作创新混合 |
2.0467 |
2.08% |
| 2023-06-26 |
安信合作创新混合 |
2.0050 |
-1.17% |
| 2023-06-21 |
安信合作创新混合 |
2.0288 |
-0.80% |
| 2023-06-20 |
安信合作创新混合 |
2.0452 |
-0.72% |
| 2023-06-19 |
安信合作创新混合 |
2.0601 |
-1.18% |
| 2023-06-16 |
安信合作创新混合 |
2.0847 |
0.44% |
| 2023-06-15 |
安信合作创新混合 |
2.0755 |
1.26% |
| 2023-06-14 |
安信合作创新混合 |
2.0497 |
-0.20% |
| 2023-06-13 |
安信合作创新混合 |
2.0539 |
0.11% |
| 2023-06-12 |
安信合作创新混合 |
2.0516 |
0.35% |
| 2023-06-09 |
安信合作创新混合 |
2.0444 |
0.01% |
| 2023-06-08 |
安信合作创新混合 |
2.0441 |
1.05% |
| 2023-06-07 |
安信合作创新混合 |
2.0229 |
-0.01% |
| 2023-06-06 |
安信合作创新混合 |
2.0232 |
0.31% |
| 2023-06-05 |
安信合作创新混合 |
2.0169 |
-0.31% |
| 2023-06-02 |
安信合作创新混合 |
2.0232 |
2.41% |
| 2023-06-01 |
安信合作创新混合 |
1.9756 |
0.24% |
| 2023-05-31 |
安信合作创新混合 |
1.9709 |
-1.57% |
| 2023-05-30 |
安信合作创新混合 |
2.0024 |
0.04% |
| 2023-05-29 |
安信合作创新混合 |
2.0015 |
-0.64% |
| 2023-05-26 |
安信合作创新混合 |
2.0143 |
0.27% |
| 2023-05-25 |
安信合作创新混合 |
2.0088 |
-1.12% |
| 2023-05-24 |
安信合作创新混合 |
2.0316 |
-1.42% |
| 2023-05-23 |
安信合作创新混合 |
2.0608 |
-1.18% |
| 2023-05-22 |
安信合作创新混合 |
2.0854 |
0.85% |
| 2023-05-19 |
安信合作创新混合 |
2.0678 |
-0.51% |
| 2023-05-18 |
安信合作创新混合 |
2.0784 |
0.16% |
| 2023-05-17 |
安信合作创新混合 |
2.0751 |
-0.88% |
| 2023-05-16 |
安信合作创新混合 |
2.0936 |
-0.57% |
| 2023-05-15 |
安信合作创新混合 |
2.1057 |
0.59% |
| 2023-05-12 |
安信合作创新混合 |
2.0933 |
-0.94% |
| 2023-05-11 |
安信合作创新混合 |
2.1132 |
-0.18% |
| 2023-05-10 |
安信合作创新混合 |
2.1171 |
-0.74% |
| 2023-05-09 |
安信合作创新混合 |
2.1329 |
-0.90% |
| 2023-05-08 |
安信合作创新混合 |
2.1523 |
1.35% |
| 2023-05-05 |
安信合作创新混合 |
2.1236 |
-0.27% |
| 2023-05-04 |
安信合作创新混合 |
2.1294 |
1.45% |
