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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安深证300 | 2.0000 | 1.32% |
| 平安灵活配置混合A | 1.1671 | 1.17% |
| 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 1.3911 | 0.91% |
| 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 1.3816 | 0.91% |
| 平安安享灵活配置混合A | 1.3013 | 0.84% |
| 平安估值优势混合C | 1.4184 | 0.60% |
| 平安惠金定开债A | 1.2790 | 0.16% |
| 平安医疗健康混合A | 1.7655 | 0.01% |
| 平安鑫安混合C | 1.1582 | 0.40% |
| 平安鑫安混合A | 1.1978 | 0.39% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
| 银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
| 长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |
