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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安安心灵活配置混合A | 0.8518 | 2.11% |
| 平安转型创新混合A | 2.4691 | 2.08% |
| 平安转型创新混合C | 2.3550 | 2.08% |
| 平安策略 | 4.4270 | 1.98% |
| 平安消费精选混合A | 0.9887 | 1.94% |
| 平安消费精选混合C | 0.9628 | 1.94% |
| 平安500 | 5.7880 | 1.76% |
| 平安500ETF联接A | 1.0470 | 1.67% |
| 平安500ETF联接C | 1.0417 | 1.67% |
| 平安智慧 | 0.6860 | 1.63% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
| 银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
| 长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |
