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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 信诚稳鑫A | 1.0852 | 0.06% |
| 2024-05-06 | 信诚稳鑫A | 1.0846 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚四季红混合A | 0.8774 | 0.55% |
| 中信保诚机遇LOF | 1.2135 | 0.52% |
| 中信保诚新选混合A | 1.3250 | 0.15% |
| 中信保诚三得益债券A | 1.1953 | 0.08% |
| 中信保诚三得益债券B | 1.1653 | 0.08% |
| 中信保诚深度LOF | 1.8313 | 0.07% |
| 中信保诚惠泽定开 | 1.0129 | 0.07% |
| 中信保诚稳健债券A | 1.0322 | 0.04% |
| 中信保诚稳健债券C | 1.0326 | 0.04% |
| 中信保诚至泰中短债C | 1.2630 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商转债精选债券A | 1.1887 | 0.30% |
| 华商转债精选债券C | 1.1761 | 0.29% |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3520 | 0.26% |
| 汇泉安阳纯债C | 1.3352 | 0.26% |
| 中银丰荣定期开放债券 | 1.1200 | 0.19% |
| 大摩优质信价纯债E | 1.0699 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.0694 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.0578 | 0.12% |
| 1.0089 | 0.11% | |
| 景顺鑫月薪 | 1.0280 | 0.10% |
