近一年华安新恒利混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安新恒利混合C003806净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
华安新恒利混合C |
1.3503 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
华安新恒利混合C |
1.3524 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
华安新恒利混合C |
1.3524 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
华安新恒利混合C |
1.3544 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
华安新恒利混合C |
1.3531 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
华安新恒利混合C |
1.3519 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
华安新恒利混合C |
1.3514 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
华安新恒利混合C |
1.3501 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
华安新恒利混合C |
1.3493 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
华安新恒利混合C |
1.3491 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
华安新恒利混合C |
1.3483 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
华安新恒利混合C |
1.3468 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
华安新恒利混合C |
1.3460 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
华安新恒利混合C |
1.3455 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
华安新恒利混合C |
1.3442 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
华安新恒利混合C |
1.3432 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
华安新恒利混合C |
1.3426 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
华安新恒利混合C |
1.3418 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
华安新恒利混合C |
1.3423 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
华安新恒利混合C |
1.3419 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
华安新恒利混合C |
1.3418 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
华安新恒利混合C |
1.3417 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
华安新恒利混合C |
1.3419 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
华安新恒利混合C |
1.3421 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
华安新恒利混合C |
1.3421 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
华安新恒利混合C |
1.3418 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
华安新恒利混合C |
1.3419 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
华安新恒利混合C |
1.3416 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
华安新恒利混合C |
1.3401 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
华安新恒利混合C |
1.3393 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
华安新恒利混合C |
1.3398 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
华安新恒利混合C |
1.3403 |
-0.52% |
| 2024-03-11 |
华安新恒利混合C |
1.3473 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
华安新恒利混合C |
1.3478 |
-0.08% |
| 2024-03-07 |
华安新恒利混合C |
1.3489 |
0.14% |
| 2024-03-06 |
华安新恒利混合C |
1.3470 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
华安新恒利混合C |
1.3454 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
华安新恒利混合C |
1.3452 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
华安新恒利混合C |
1.3447 |
-0.13% |
| 2024-02-29 |
华安新恒利混合C |
1.3465 |
0.10% |
| 2024-02-28 |
华安新恒利混合C |
1.3452 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
华安新恒利混合C |
1.3449 |
0.07% |
| 2024-02-26 |
华安新恒利混合C |
1.3439 |
0.19% |
| 2024-02-23 |
华安新恒利混合C |
1.3413 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
华安新恒利混合C |
1.3399 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
华安新恒利混合C |
1.3390 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
华安新恒利混合C |
1.3385 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
华安新恒利混合C |
1.3378 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
华安新恒利混合C |
1.3369 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
华安新恒利混合C |
1.3368 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
华安新恒利混合C |
1.3359 |
-0.07% |
| 2024-02-05 |
华安新恒利混合C |
1.3369 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
华安新恒利混合C |
1.3360 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
华安新恒利混合C |
1.3360 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
华安新恒利混合C |
1.3358 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
华安新恒利混合C |
1.3354 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
华安新恒利混合C |
1.3342 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
华安新恒利混合C |
1.3339 |
-0.01% |
| 2024-01-25 |
华安新恒利混合C |
1.3340 |
0.17% |
| 2024-01-24 |
华安新恒利混合C |
1.3318 |
-0.05% |
| 2024-01-23 |
华安新恒利混合C |
1.3324 |
-0.01% |
| 2024-01-22 |
华安新恒利混合C |
1.3325 |
-0.12% |
| 2024-01-19 |
华安新恒利混合C |
1.3341 |
0.20% |
| 2024-01-18 |
华安新恒利混合C |
1.3314 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
华安新恒利混合C |
1.3311 |
0.02% |
| 2024-01-16 |
华安新恒利混合C |
1.3309 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
华安新恒利混合C |
1.3311 |
0.01% |
| 2024-01-12 |
华安新恒利混合C |
1.3310 |
-0.02% |
| 2024-01-11 |
华安新恒利混合C |
1.3312 |
-0.01% |
| 2024-01-10 |
华安新恒利混合C |
1.3313 |
-0.01% |
| 2024-01-09 |
华安新恒利混合C |
1.3314 |
0.02% |
| 2024-01-08 |
华安新恒利混合C |
1.3311 |
-0.01% |
| 2024-01-05 |
华安新恒利混合C |
1.3312 |
0.04% |
| 2024-01-04 |
华安新恒利混合C |
1.3307 |
-0.06% |
| 2024-01-03 |
华安新恒利混合C |
1.3315 |
-0.09% |
| 2024-01-02 |
华安新恒利混合C |
1.3327 |
-0.10% |
| 2023-12-29 |
华安新恒利混合C |
1.3340 |
0.06% |
| 2023-12-28 |
华安新恒利混合C |
1.3332 |
0.24% |
| 2023-12-27 |
华安新恒利混合C |
1.3300 |
0.12% |
| 2023-12-26 |
华安新恒利混合C |
1.3284 |
-0.14% |
| 2023-12-25 |
华安新恒利混合C |
1.3302 |
0.17% |
| 2023-12-22 |
华安新恒利混合C |
1.3280 |
0.04% |
| 2023-12-21 |
华安新恒利混合C |
1.3275 |
0.22% |
| 2023-12-20 |
华安新恒利混合C |
1.3246 |
-0.22% |
| 2023-12-19 |
华安新恒利混合C |
1.3275 |
-0.03% |
| 2023-12-18 |
华安新恒利混合C |
1.3279 |
-0.02% |
| 2023-12-15 |
华安新恒利混合C |
1.3282 |
-0.02% |
| 2023-12-14 |
华安新恒利混合C |
1.3284 |
-0.06% |
| 2023-12-13 |
华安新恒利混合C |
1.3292 |
-0.20% |
| 2023-12-12 |
华安新恒利混合C |
1.3319 |
0.02% |
| 2023-12-11 |
华安新恒利混合C |
1.3316 |
0.24% |
| 2023-12-08 |
华安新恒利混合C |
1.3284 |
0.19% |
| 2023-12-07 |
华安新恒利混合C |
1.3259 |
0.01% |
| 2023-12-06 |
华安新恒利混合C |
1.3258 |
0.02% |
| 2023-12-05 |
华安新恒利混合C |
1.3256 |
-0.40% |
| 2023-12-04 |
华安新恒利混合C |
1.3309 |
-0.08% |
| 2023-12-01 |
华安新恒利混合C |
1.3320 |
-0.01% |
| 2023-11-30 |
华安新恒利混合C |
1.3321 |
0.08% |
| 2023-11-29 |
华安新恒利混合C |
1.3310 |
-0.11% |
| 2023-11-28 |
华安新恒利混合C |
1.3325 |
0.04% |
| 2023-11-27 |
华安新恒利混合C |
1.3320 |
-0.06% |
| 2023-11-24 |
华安新恒利混合C |
1.3328 |
-0.20% |
| 2023-11-23 |
华安新恒利混合C |
1.3355 |
0.17% |
| 2023-11-22 |
华安新恒利混合C |
1.3332 |
-0.33% |
| 2023-11-20 |
华安新恒利混合C |
1.3383 |
0.03% |
| 2023-11-17 |
华安新恒利混合C |
1.3379 |
0.09% |
| 2023-11-16 |
华安新恒利混合C |
1.3367 |
-0.21% |
| 2023-11-15 |
华安新恒利混合C |
1.3395 |
0.18% |
| 2023-11-14 |
华安新恒利混合C |
1.3371 |
0.04% |
| 2023-11-13 |
华安新恒利混合C |
1.3365 |
0.02% |
| 2023-11-10 |
华安新恒利混合C |
1.3362 |
-0.08% |
| 2023-11-09 |
华安新恒利混合C |
1.3373 |
0.07% |
| 2023-11-08 |
华安新恒利混合C |
1.3363 |
-0.07% |
| 2023-11-07 |
华安新恒利混合C |
1.3372 |
-0.07% |
| 2023-11-06 |
华安新恒利混合C |
1.3381 |
0.13% |
| 2023-11-03 |
华安新恒利混合C |
1.3364 |
0.08% |
| 2023-11-02 |
华安新恒利混合C |
1.3353 |
-0.03% |
| 2023-11-01 |
华安新恒利混合C |
1.3357 |
-0.10% |
| 2023-10-31 |
华安新恒利混合C |
1.3371 |
0.03% |
| 2023-10-30 |
华安新恒利混合C |
1.3367 |
0.01% |
| 2023-10-27 |
华安新恒利混合C |
1.3366 |
0.23% |
| 2023-10-26 |
华安新恒利混合C |
1.3335 |
0.07% |
| 2023-10-25 |
华安新恒利混合C |
1.3326 |
0.23% |
| 2023-10-24 |
华安新恒利混合C |
1.3296 |
0.11% |
| 2023-10-23 |
华安新恒利混合C |
1.3282 |
-0.24% |
| 2023-10-20 |
华安新恒利混合C |
1.3314 |
-0.14% |
| 2023-10-19 |
华安新恒利混合C |
1.3333 |
-0.46% |
| 2023-10-18 |
华安新恒利混合C |
1.3394 |
-0.28% |
| 2023-10-17 |
华安新恒利混合C |
1.3432 |
0.06% |
| 2023-10-16 |
华安新恒利混合C |
1.3424 |
-0.10% |
| 2023-10-13 |
华安新恒利混合C |
1.3438 |
-0.19% |
| 2023-10-12 |
华安新恒利混合C |
1.3463 |
0.19% |
| 2023-10-11 |
华安新恒利混合C |
1.3437 |
-0.13% |
| 2023-10-10 |
华安新恒利混合C |
1.3454 |
-0.30% |
| 2023-10-09 |
华安新恒利混合C |
1.3495 |
-0.05% |
| 2023-09-28 |
华安新恒利混合C |
1.3502 |
0.00% |
| 2023-09-27 |
华安新恒利混合C |
1.3502 |
0.04% |
| 2023-09-26 |
华安新恒利混合C |
1.3496 |
-0.07% |
| 2023-09-25 |
华安新恒利混合C |
1.3505 |
-0.13% |
| 2023-09-22 |
华安新恒利混合C |
1.3522 |
0.24% |
| 2023-09-21 |
华安新恒利混合C |
1.3489 |
-0.13% |
| 2023-09-20 |
华安新恒利混合C |
1.3506 |
-0.07% |
| 2023-09-19 |
华安新恒利混合C |
1.3515 |
0.00% |
| 2023-09-18 |
华安新恒利混合C |
1.3515 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
华安新恒利混合C |
1.3515 |
-0.18% |
| 2023-09-14 |
华安新恒利混合C |
1.3539 |
0.07% |
| 2023-09-13 |
华安新恒利混合C |
1.3529 |
-0.03% |
| 2023-09-12 |
华安新恒利混合C |
1.3533 |
-0.07% |
| 2023-09-11 |
华安新恒利混合C |
1.3543 |
0.16% |
| 2023-09-08 |
华安新恒利混合C |
1.3522 |
-0.07% |
| 2023-09-07 |
华安新恒利混合C |
1.3531 |
-0.24% |
| 2023-09-06 |
华安新恒利混合C |
1.3563 |
-0.13% |
| 2023-09-05 |
华安新恒利混合C |
1.3581 |
-0.18% |
| 2023-09-04 |
华安新恒利混合C |
1.3605 |
0.15% |
| 2023-09-01 |
华安新恒利混合C |
1.3585 |
0.10% |
| 2023-08-31 |
华安新恒利混合C |
1.3572 |
-0.09% |
| 2023-08-30 |
华安新恒利混合C |
1.3584 |
0.10% |
| 2023-08-29 |
华安新恒利混合C |
1.3570 |
0.15% |
| 2023-08-28 |
华安新恒利混合C |
1.3550 |
0.17% |
| 2023-08-25 |
华安新恒利混合C |
1.3527 |
-0.30% |
| 2023-08-24 |
华安新恒利混合C |
1.3568 |
0.20% |
| 2023-08-23 |
华安新恒利混合C |
1.3541 |
-0.49% |
| 2023-08-22 |
华安新恒利混合C |
1.3608 |
0.21% |
| 2023-08-21 |
华安新恒利混合C |
1.3579 |
-0.20% |
| 2023-08-18 |
华安新恒利混合C |
1.3606 |
-0.33% |
| 2023-08-17 |
华安新恒利混合C |
1.3651 |
0.13% |
| 2023-08-16 |
华安新恒利混合C |
1.3633 |
-0.18% |
| 2023-08-15 |
华安新恒利混合C |
1.3657 |
0.12% |
| 2023-08-14 |
华安新恒利混合C |
1.3641 |
0.11% |
| 2023-08-11 |
华安新恒利混合C |
1.3626 |
-0.54% |
| 2023-08-10 |
华安新恒利混合C |
1.3700 |
0.01% |
| 2023-08-09 |
华安新恒利混合C |
1.3699 |
-0.20% |
| 2023-08-08 |
华安新恒利混合C |
1.3727 |
-0.09% |
| 2023-08-07 |
华安新恒利混合C |
1.3740 |
-0.15% |
| 2023-08-04 |
华安新恒利混合C |
1.3760 |
0.09% |
| 2023-08-03 |
华安新恒利混合C |
1.3748 |
0.09% |
| 2023-08-02 |
华安新恒利混合C |
1.3735 |
-0.12% |
| 2023-08-01 |
华安新恒利混合C |
1.3752 |
-0.04% |
| 2023-07-31 |
华安新恒利混合C |
1.3758 |
0.09% |
| 2023-07-28 |
华安新恒利混合C |
1.3745 |
0.42% |
| 2023-07-27 |
华安新恒利混合C |
1.3687 |
-0.09% |
| 2023-07-26 |
华安新恒利混合C |
1.3699 |
-0.05% |
| 2023-07-25 |
华安新恒利混合C |
1.3706 |
0.61% |
| 2023-07-24 |
华安新恒利混合C |
1.3623 |
0.00% |
| 2023-07-21 |
华安新恒利混合C |
1.3623 |
-0.10% |
| 2023-07-20 |
华安新恒利混合C |
1.3637 |
-0.35% |
| 2023-07-19 |
华安新恒利混合C |
1.3685 |
0.08% |
| 2023-07-18 |
华安新恒利混合C |
1.3674 |
-0.07% |
| 2023-07-17 |
华安新恒利混合C |
1.3683 |
-0.06% |
| 2023-07-14 |
华安新恒利混合C |
1.3691 |
0.01% |
| 2023-07-13 |
华安新恒利混合C |
1.3690 |
0.34% |
| 2023-07-12 |
华安新恒利混合C |
1.3644 |
-0.31% |
| 2023-07-11 |
华安新恒利混合C |
1.3687 |
0.23% |
| 2023-07-10 |
华安新恒利混合C |
1.3655 |
0.05% |
| 2023-07-07 |
华安新恒利混合C |
1.3648 |
-0.04% |
| 2023-07-06 |
华安新恒利混合C |
1.3654 |
-0.10% |
| 2023-07-05 |
华安新恒利混合C |
1.3667 |
-0.19% |
| 2023-07-04 |
华安新恒利混合C |
1.3693 |
-0.03% |
| 2023-07-03 |
华安新恒利混合C |
1.3697 |
0.19% |
| 2023-06-30 |
华安新恒利混合C |
1.3671 |
0.15% |
| 2023-06-29 |
华安新恒利混合C |
1.3650 |
-0.01% |
| 2023-06-28 |
华安新恒利混合C |
1.3652 |
-0.01% |
| 2023-06-27 |
华安新恒利混合C |
1.3654 |
0.39% |
| 2023-06-26 |
华安新恒利混合C |
1.3601 |
-0.54% |
| 2023-06-21 |
华安新恒利混合C |
1.3675 |
-0.55% |
| 2023-06-20 |
华安新恒利混合C |
1.3750 |
-0.13% |
| 2023-06-19 |
华安新恒利混合C |
1.3768 |
-0.04% |
| 2023-06-16 |
华安新恒利混合C |
1.3773 |
0.26% |
| 2023-06-15 |
华安新恒利混合C |
1.3737 |
0.14% |
| 2023-06-14 |
华安新恒利混合C |
1.3718 |
0.27% |
| 2023-06-13 |
华安新恒利混合C |
1.3681 |
0.10% |
| 2023-06-12 |
华安新恒利混合C |
1.3667 |
0.01% |
| 2023-06-09 |
华安新恒利混合C |
1.3665 |
0.31% |
| 2023-06-08 |
华安新恒利混合C |
1.3623 |
0.07% |
| 2023-06-07 |
华安新恒利混合C |
1.3614 |
-0.06% |
| 2023-06-06 |
华安新恒利混合C |
1.3622 |
-0.18% |
| 2023-06-05 |
华安新恒利混合C |
1.3646 |
-0.01% |
| 2023-06-02 |
华安新恒利混合C |
1.3648 |
0.18% |
| 2023-06-01 |
华安新恒利混合C |
1.3623 |
-0.06% |
| 2023-05-31 |
华安新恒利混合C |
1.3631 |
0.04% |
| 2023-05-30 |
华安新恒利混合C |
1.3625 |
0.23% |
| 2023-05-29 |
华安新恒利混合C |
1.3594 |
0.06% |
| 2023-05-26 |
华安新恒利混合C |
1.3586 |
0.13% |
| 2023-05-25 |
华安新恒利混合C |
1.3569 |
-0.02% |
| 2023-05-24 |
华安新恒利混合C |
1.3572 |
-0.35% |
| 2023-05-23 |
华安新恒利混合C |
1.3620 |
-0.44% |
| 2023-05-22 |
华安新恒利混合C |
1.3680 |
0.21% |
| 2023-05-19 |
华安新恒利混合C |
1.3652 |
-0.09% |
| 2023-05-18 |
华安新恒利混合C |
1.3664 |
0.09% |
| 2023-05-17 |
华安新恒利混合C |
1.3652 |
-0.17% |
| 2023-05-16 |
华安新恒利混合C |
1.3675 |
0.04% |
| 2023-05-15 |
华安新恒利混合C |
1.3670 |
0.08% |
| 2023-05-12 |
华安新恒利混合C |
1.3659 |
-0.26% |
| 2023-05-11 |
华安新恒利混合C |
1.3695 |
-0.01% |
| 2023-05-10 |
华安新恒利混合C |
1.3696 |
-0.41% |
| 2023-05-09 |
华安新恒利混合C |
1.3753 |
-0.35% |
| 2023-05-08 |
华安新恒利混合C |
1.3801 |
0.24% |
| 2023-05-05 |
华安新恒利混合C |
1.3768 |
0.03% |
| 2023-05-04 |
华安新恒利混合C |
1.3764 |
0.46% |
| 2023-04-28 |
华安新恒利混合C |
1.3701 |
0.45% |
