近一季华安新恒利混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安新恒利混合C003806净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
华安新恒利混合C |
1.3503 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
华安新恒利混合C |
1.3524 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
华安新恒利混合C |
1.3524 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
华安新恒利混合C |
1.3544 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
华安新恒利混合C |
1.3531 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
华安新恒利混合C |
1.3519 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
华安新恒利混合C |
1.3514 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
华安新恒利混合C |
1.3501 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
华安新恒利混合C |
1.3493 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
华安新恒利混合C |
1.3491 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
华安新恒利混合C |
1.3483 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
华安新恒利混合C |
1.3468 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
华安新恒利混合C |
1.3460 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
华安新恒利混合C |
1.3455 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
华安新恒利混合C |
1.3442 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
华安新恒利混合C |
1.3432 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
华安新恒利混合C |
1.3426 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
华安新恒利混合C |
1.3418 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
华安新恒利混合C |
1.3423 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
华安新恒利混合C |
1.3419 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
华安新恒利混合C |
1.3418 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
华安新恒利混合C |
1.3417 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
华安新恒利混合C |
1.3419 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
华安新恒利混合C |
1.3421 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
华安新恒利混合C |
1.3421 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
华安新恒利混合C |
1.3418 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
华安新恒利混合C |
1.3419 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
华安新恒利混合C |
1.3416 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
华安新恒利混合C |
1.3401 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
华安新恒利混合C |
1.3393 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
华安新恒利混合C |
1.3398 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
华安新恒利混合C |
1.3403 |
-0.52% |
| 2024-03-11 |
华安新恒利混合C |
1.3473 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
华安新恒利混合C |
1.3478 |
-0.08% |
| 2024-03-07 |
华安新恒利混合C |
1.3489 |
0.14% |
| 2024-03-06 |
华安新恒利混合C |
1.3470 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
华安新恒利混合C |
1.3454 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
华安新恒利混合C |
1.3452 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
华安新恒利混合C |
1.3447 |
-0.13% |
| 2024-02-29 |
华安新恒利混合C |
1.3465 |
0.10% |
| 2024-02-28 |
华安新恒利混合C |
1.3452 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
华安新恒利混合C |
1.3449 |
0.07% |
| 2024-02-26 |
华安新恒利混合C |
1.3439 |
0.19% |
| 2024-02-23 |
华安新恒利混合C |
1.3413 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
华安新恒利混合C |
1.3399 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
华安新恒利混合C |
1.3390 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
华安新恒利混合C |
1.3385 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
华安新恒利混合C |
1.3378 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
华安新恒利混合C |
1.3369 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
华安新恒利混合C |
1.3368 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
华安新恒利混合C |
1.3359 |
-0.07% |
| 2024-02-05 |
华安新恒利混合C |
1.3369 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
华安新恒利混合C |
1.3360 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
华安新恒利混合C |
1.3360 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
华安新恒利混合C |
1.3358 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
华安新恒利混合C |
1.3354 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
华安新恒利混合C |
1.3342 |
0.02% |
