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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 泰达睿智稳健混合 | 1.0168 | 0.51% |
| 2024-05-08 | 泰达睿智稳健混合 | 1.0116 | -0.95% |
| 2024-05-07 | 泰达睿智稳健混合 | 1.0213 | -0.01% |
| 2024-05-06 | 泰达睿智稳健混合 | 1.0214 | 1.51% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利新能源股票A | 0.8887 | 1.02% |
| 宏利新能源股票C | 0.8808 | 1.02% |
| 宏利效率混合LOF | 1.3545 | 1.01% |
| 宏利首选企业股票A | 1.6163 | 0.99% |
| 宏利价值长青混合A | 0.6934 | 0.98% |
| 宏利价值长青混合C | 0.6854 | 0.97% |
| 宏利周期混合 | 3.2885 | 0.85% |
| 宏利市值优选混合A | 1.3874 | 0.80% |
| 宏利新起点混合A | 1.4580 | 0.21% |
| 宏利沪深300指数A | 1.8298 | 0.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7830 | 4.49% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1649 | 3.57% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0988 | 3.55% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0459 | 3.44% |
| 易方达港股通红利混合 | 0.6406 | 3.44% |
| 长信企业精选两年定开混合 | 0.7756 | 3.34% |
| 前海开源沪港深景气行业 | 1.0849 | 3.00% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2219 | 2.99% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2113 | 2.98% |
| 银华大数据 | 0.9080 | 2.95% |
