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民生加银鑫享债券A基金净值查询(003382)

近一年民生加银鑫享债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生鑫享债券A003382净值及计算阶段收益
近一年003382基金累计收益率1.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-06 民生鑫享债券A 0.9443 0.83%
2024-04-30 民生鑫享债券A 0.9365 0.22%
2024-04-29 民生鑫享债券A 0.9344 0.13%
2024-04-26 民生鑫享债券A 0.9332 0.94%
2024-04-25 民生鑫享债券A 0.9245 0.16%
2024-04-24 民生鑫享债券A 0.9230 0.45%
2024-04-23 民生鑫享债券A 0.9189 -0.21%
2024-04-22 民生鑫享债券A 0.9208 -0.81%
2024-04-19 民生鑫享债券A 0.9283 -0.29%
2024-04-18 民生鑫享债券A 0.9310 0.40%
2024-04-17 民生鑫享债券A 0.9273 0.86%
2024-04-16 民生鑫享债券A 0.9194 -0.80%
2024-04-15 民生鑫享债券A 0.9268 -0.23%
2024-04-12 民生鑫享债券A 0.9289 0.57%
2024-04-11 民生鑫享债券A 0.9236 0.46%
2024-04-10 民生鑫享债券A 0.9194 0.02%
2024-04-09 民生鑫享债券A 0.9192 0.04%
2024-04-08 民生鑫享债券A 0.9188 -0.15%
2024-04-03 民生鑫享债券A 0.9202 0.43%
2024-04-02 民生鑫享债券A 0.9163 -0.09%
2024-04-01 民生鑫享债券A 0.9171 0.49%
2024-03-29 民生鑫享债券A 0.9126 0.44%
2024-03-28 民生鑫享债券A 0.9086 0.38%
2024-03-27 民生鑫享债券A 0.9052 -0.66%
2024-03-26 民生鑫享债券A 0.9112 -0.45%
2024-03-25 民生鑫享债券A 0.9153 -0.15%
2024-03-22 民生鑫享债券A 0.9167 -0.17%
2024-03-21 民生鑫享债券A 0.9183 0.03%
2024-03-20 民生鑫享债券A 0.9180 0.28%
2024-03-19 民生鑫享债券A 0.9154 0.08%
2024-03-18 民生鑫享债券A 0.9147 0.55%
2024-03-15 民生鑫享债券A 0.9097 0.24%
2024-03-14 民生鑫享债券A 0.9075 -0.11%
2024-03-13 民生鑫享债券A 0.9085 0.07%
2024-03-12 民生鑫享债券A 0.9079 -0.32%
2024-03-11 民生鑫享债券A 0.9108 0.14%
2024-03-08 民生鑫享债券A 0.9095 0.07%
2024-03-07 民生鑫享债券A 0.9089 0.08%
2024-03-06 民生鑫享债券A 0.9082 -0.01%
2024-03-05 民生鑫享债券A 0.9083 -0.45%
2024-03-04 民生鑫享债券A 0.9124 0.16%
2024-03-01 民生鑫享债券A 0.9109 0.32%
2024-02-29 民生鑫享债券A 0.9080 0.44%
2024-02-28 民生鑫享债券A 0.9040 -0.74%
2024-02-27 民生鑫享债券A 0.9107 0.20%
2024-02-26 民生鑫享债券A 0.9089 -0.11%
2024-02-23 民生鑫享债券A 0.9099 0.02%
2024-02-22 民生鑫享债券A 0.9097 0.39%
2024-02-21 民生鑫享债券A 0.9062 0.39%
2024-02-20 民生鑫享债券A 0.9027 0.37%
2024-02-19 民生鑫享债券A 0.8994 0.26%
2024-02-08 民生鑫享债券A 0.8971 0.46%
2024-02-07 民生鑫享债券A 0.8930 0.34%
2024-02-06 民生鑫享债券A 0.8900 1.07%
2024-02-05 民生鑫享债券A 0.8806 -0.50%
2024-02-02 民生鑫享债券A 0.8850 -0.25%
2024-02-01 民生鑫享债券A 0.8872 0.19%
2024-01-31 民生鑫享债券A 0.8855 -0.24%
2024-01-30 民生鑫享债券A 0.8876 -0.48%
2024-01-29 民生鑫享债券A 0.8919 -0.38%
2024-01-26 民生鑫享债券A 0.8953 -0.06%
2024-01-25 民生鑫享债券A 0.8958 0.83%
2024-01-24 民生鑫享债券A 0.8884 0.03%
2024-01-23 民生鑫享债券A 0.8881 0.16%
2024-01-22 民生鑫享债券A 0.8867 -0.68%
2024-01-19 民生鑫享债券A 0.8928 -0.13%
2024-01-18 民生鑫享债券A 0.8940 0.07%
2024-01-17 民生鑫享债券A 0.8934 -0.40%
2024-01-16 民生鑫享债券A 0.8970 -0.08%
2024-01-15 民生鑫享债券A 0.8977 -0.11%
2024-01-12 民生鑫享债券A 0.8987 0.09%
2024-01-11 民生鑫享债券A 0.8979 0.12%
2024-01-10 民生鑫享债券A 0.8968 -0.04%
2024-01-09 民生鑫享债券A 0.8972 0.13%
2024-01-08 民生鑫享债券A 0.8960 -0.32%
2024-01-05 民生鑫享债券A 0.8989 -0.10%
2024-01-04 民生鑫享债券A 0.8998 -0.14%
2024-01-03 民生鑫享债券A 0.9011 -0.12%
2024-01-02 民生鑫享债券A 0.9022 0.09%
2023-12-29 民生鑫享债券A 0.9014 0.24%
2023-12-28 民生鑫享债券A 0.8992 0.57%
2023-12-27 民生鑫享债券A 0.8941 0.25%
2023-12-26 民生鑫享债券A 0.8919 -0.19%
2023-12-25 民生鑫享债券A 0.8936 -0.10%
2023-12-22 民生鑫享债券A 0.8945 0.13%
2023-12-21 民生鑫享债券A 0.8933 0.13%
2023-12-20 民生鑫享债券A 0.8921 -0.10%
2023-12-19 民生鑫享债券A 0.8930 -0.10%
2023-12-18 民生鑫享债券A 0.8939 -0.19%
2023-12-15 民生鑫享债券A 0.8956 -0.14%
2023-12-14 民生鑫享债券A 0.8969 -0.04%
2023-12-13 民生鑫享债券A 0.8973 -0.18%
2023-12-12 民生鑫享债券A 0.8989 0.01%
2023-12-11 民生鑫享债券A 0.8988 0.09%
2023-12-08 民生鑫享债券A 0.8980 0.01%
2023-12-07 民生鑫享债券A 0.8979 -0.02%
2023-12-06 民生鑫享债券A 0.8981 -0.09%
2023-12-05 民生鑫享债券A 0.8989 -0.34%
2023-12-04 民生鑫享债券A 0.9020 -0.01%
2023-12-01 民生鑫享债券A 0.9021 0.12%
2023-11-30 民生鑫享债券A 0.9010 -0.02%
2023-11-29 民生鑫享债券A 0.9012 -0.17%
2023-11-28 民生鑫享债券A 0.9027 0.03%
2023-11-27 民生鑫享债券A 0.9024 -0.13%
2023-11-24 民生鑫享债券A 0.9036 -0.15%
2023-11-23 民生鑫享债券A 0.9050 -0.02%
2023-11-22 民生鑫享债券A 0.9052 -0.32%
2023-11-20 民生鑫享债券A 0.9078 0.10%
2023-11-17 民生鑫享债券A 0.9069 -0.09%
2023-11-16 民生鑫享债券A 0.9077 -0.22%
2023-11-15 民生鑫享债券A 0.9097 0.31%
2023-11-14 民生鑫享债券A 0.9069 0.11%
2023-11-13 民生鑫享债券A 0.9059 -0.01%
2023-11-10 民生鑫享债券A 0.9060 -0.07%
2023-11-09 民生鑫享债券A 0.9066 0.02%
2023-11-08 民生鑫享债券A 0.9064 -0.11%
2023-11-07 民生鑫享债券A 0.9074 -0.03%
2023-11-06 民生鑫享债券A 0.9077 0.32%
2023-11-03 民生鑫享债券A 0.9048 0.11%
2023-11-02 民生鑫享债券A 0.9038 0.01%
2023-11-01 民生鑫享债券A 0.9037 -0.12%
2023-10-31 民生鑫享债券A 0.9048 -0.21%
2023-10-30 民生鑫享债券A 0.9067 -0.17%
2023-10-27 民生鑫享债券A 0.9082 0.26%
2023-10-26 民生鑫享债券A 0.9058 0.04%
2023-10-25 民生鑫享债券A 0.9054 0.15%
2023-10-24 民生鑫享债券A 0.9040 0.47%
2023-10-23 民生鑫享债券A 0.8998 -0.52%
2023-10-20 民生鑫享债券A 0.9045 -0.12%
2023-10-19 民生鑫享债券A 0.9056 -0.29%
2023-10-18 民生鑫享债券A 0.9082 -0.24%
2023-10-17 民生鑫享债券A 0.9104 -0.07%
2023-10-16 民生鑫享债券A 0.9110 -0.12%
2023-10-13 民生鑫享债券A 0.9121 -0.13%
2023-10-12 民生鑫享债券A 0.9133 0.19%
2023-10-11 民生鑫享债券A 0.9116 -0.12%
2023-10-10 民生鑫享债券A 0.9127 -0.14%
2023-10-09 民生鑫享债券A 0.9140 -0.02%
2023-09-28 民生鑫享债券A 0.9142 0.12%
2023-09-27 民生鑫享债券A 0.9131 -0.01%
2023-09-26 民生鑫享债券A 0.9132 0.04%
2023-09-25 民生鑫享债券A 0.9128 -0.07%
2023-09-22 民生鑫享债券A 0.9134 0.26%
2023-09-21 民生鑫享债券A 0.9110 -0.03%
2023-09-20 民生鑫享债券A 0.9113 0.01%
2023-09-19 民生鑫享债券A 0.9112 -0.11%
2023-09-18 民生鑫享债券A 0.9122 0.01%
2023-09-15 民生鑫享债券A 0.9121 0.05%
2023-09-14 民生鑫享债券A 0.9116 0.07%
2023-09-13 民生鑫享债券A 0.9110 -0.14%
2023-09-12 民生鑫享债券A 0.9123 -0.05%
2023-09-11 民生鑫享债券A 0.9128 0.10%
2023-09-08 民生鑫享债券A 0.9119 -0.14%
2023-09-07 民生鑫享债券A 0.9132 -0.40%
2023-09-06 民生鑫享债券A 0.9169 -0.08%
2023-09-05 民生鑫享债券A 0.9176 -0.22%
2023-09-04 民生鑫享债券A 0.9196 0.23%
2023-09-01 民生鑫享债券A 0.9175 0.16%
2023-08-31 民生鑫享债券A 0.9160 -0.07%
2023-08-30 民生鑫享债券A 0.9166 -0.05%
2023-08-29 民生鑫享债券A 0.9171 0.11%
2023-08-28 民生鑫享债券A 0.9161 0.13%
2023-08-25 民生鑫享债券A 0.9149 -0.11%
2023-08-24 民生鑫享债券A 0.9159 -0.01%
2023-08-23 民生鑫享债券A 0.9160 -0.20%
2023-08-22 民生鑫享债券A 0.9178 0.03%
2023-08-21 民生鑫享债券A 0.9175 -0.20%
2023-08-18 民生鑫享债券A 0.9193 0.01%
2023-08-17 民生鑫享债券A 0.9192 0.08%
2023-08-16 民生鑫享债券A 0.9185 0.01%
2023-08-15 民生鑫享债券A 0.9184 0.11%
2023-08-14 民生鑫享债券A 0.9174 -0.13%
2023-08-11 民生鑫享债券A 0.9186 -0.23%
2023-08-10 民生鑫享债券A 0.9207 0.10%
2023-08-09 民生鑫享债券A 0.9198 -0.09%
2023-08-08 民生鑫享债券A 0.9206 -0.09%
2023-08-07 民生鑫享债券A 0.9214 -0.25%
2023-08-04 民生鑫享债券A 0.9237 0.17%
2023-08-03 民生鑫享债券A 0.9221 0.30%
2023-08-02 民生鑫享债券A 0.9193 -0.09%
2023-08-01 民生鑫享债券A 0.9201 -0.20%
2023-07-31 民生鑫享债券A 0.9219 -0.09%
2023-07-28 民生鑫享债券A 0.9227 0.59%
2023-07-27 民生鑫享债券A 0.9173 -0.07%
2023-07-26 民生鑫享债券A 0.9179 -0.03%
2023-07-25 民生鑫享债券A 0.9182 0.36%
2023-07-24 民生鑫享债券A 0.9149 0.00%
2023-07-21 民生鑫享债券A 0.9149 0.01%
2023-07-20 民生鑫享债券A 0.9148 -0.08%
2023-07-19 民生鑫享债券A 0.9155 0.18%
2023-07-18 民生鑫享债券A 0.9139 0.02%
2023-07-17 民生鑫享债券A 0.9137 -0.05%
2023-07-14 民生鑫享债券A 0.9142 0.03%
2023-07-13 民生鑫享债券A 0.9139 0.26%
2023-07-12 民生鑫享债券A 0.9115 0.03%
2023-07-11 民生鑫享债券A 0.9112 0.03%
2023-07-10 民生鑫享债券A 0.9109 0.01%
2023-07-07 民生鑫享债券A 0.9108 0.02%
2023-07-06 民生鑫享债券A 0.9106 -0.05%
2023-07-05 民生鑫享债券A 0.9111 0.05%
2023-07-04 民生鑫享债券A 0.9106 -0.01%
2023-07-03 民生鑫享债券A 0.9107 0.16%
2023-06-30 民生鑫享债券A 0.9092 0.12%
2023-06-29 民生鑫享债券A 0.9081 -0.01%
2023-06-28 民生鑫享债券A 0.9082 -0.02%
2023-06-27 民生鑫享债券A 0.9084 0.28%
2023-06-26 民生鑫享债券A 0.9059 -0.30%
2023-06-21 民生鑫享债券A 0.9086 -0.19%
2023-06-20 民生鑫享债券A 0.9103 -0.07%
2023-06-19 民生鑫享债券A 0.9109 -0.10%
2023-06-16 民生鑫享债券A 0.9118 -0.01%
2023-06-15 民生鑫享债券A 0.9119 0.09%
2023-06-14 民生鑫享债券A 0.9111 0.01%
2023-06-13 民生鑫享债券A 0.9110 0.04%
2023-06-12 民生鑫享债券A 0.9106 0.01%
2023-06-09 民生鑫享债券A 0.9105 0.09%
2023-06-08 民生鑫享债券A 0.9097 0.09%
2023-06-07 民生鑫享债券A 0.9089 0.03%
2023-06-06 民生鑫享债券A 0.9086 -0.15%
2023-06-05 民生鑫享债券A 0.9100 0.05%
2023-06-02 民生鑫享债券A 0.9095 0.26%
2023-06-01 民生鑫享债券A 0.9071 0.09%
2023-05-31 民生鑫享债券A 0.9063 0.03%
2023-05-30 民生鑫享债券A 0.9060 -0.03%
2023-05-29 民生鑫享债券A 0.9063 0.01%
2023-05-26 民生鑫享债券A 0.9062 0.24%
2023-05-25 民生鑫享债券A 0.9040 -0.04%
2023-05-24 民生鑫享债券A 0.9044 -0.20%
2023-05-23 民生鑫享债券A 0.9062 -0.12%
2023-05-22 民生鑫享债券A 0.9073 0.06%
2023-05-19 民生鑫享债券A 0.9068 -0.06%
2023-05-18 民生鑫享债券A 0.9073 0.13%
2023-05-17 民生鑫享债券A 0.9061 0.06%
2023-05-16 民生鑫享债券A 0.9056 -0.02%
2023-05-15 民生鑫享债券A 0.9058 0.29%
2023-05-12 民生鑫享债券A 0.9032 -0.35%
2023-05-11 民生鑫享债券A 0.9064 0.10%
2023-05-10 民生鑫享债券A 0.9055 -0.31%
2023-05-09 民生鑫享债券A 0.9083 -0.13%
2023-05-08 民生鑫享债券A 0.9095 0.31%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生加银医药健康股票A 0.4113 3.81%
民生成长 2.3750 3.44%
民生新战略A 1.1030 3.28%
民生加银中证港股通高股息A 1.0739 2.31%
民生加银中证港股通高股息C 1.0548 2.29%
民生养老服务 1.5250 2.28%
核心50 0.8330 2.22%
民生智造2025混合 1.2248 2.21%
民生加银均衡优选混合A 0.7887 2.12%
民生加银均衡优选混合C 0.7855 2.12%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商转债精选债券A 1.1832 1.66%
华商转债精选债券C 1.1707 1.66%
民生鑫享债券A 0.9443 0.83%
民生鑫享债券C 0.9223 0.83%
民生鑫享债券D 0.8059 0.83%
汇添富实债A 1.3701 0.57%
光大晟利债券A 1.1533 0.57%
汇添富实债C 1.3042 0.56%
光大晟利债券C 1.1232 0.56%
鹏华永泽定期开放债券 1.2039 0.52%
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