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| 日期 | 分红 |
| 2017-03-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生加银医药健康股票A | 0.4113 | 3.81% |
| 民生成长 | 2.3750 | 3.44% |
| 民生新战略A | 1.1030 | 3.28% |
| 民生加银中证港股通高股息A | 1.0739 | 2.31% |
| 民生加银中证港股通高股息C | 1.0548 | 2.29% |
| 民生养老服务 | 1.5250 | 2.28% |
| 核心50 | 0.8330 | 2.22% |
| 民生智造2025混合 | 1.2248 | 2.21% |
| 民生加银均衡优选混合A | 0.7887 | 2.12% |
| 民生加银均衡优选混合C | 0.7855 | 2.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富实债A | 1.3757 | 0.41% |
| 汇添富实债C | 1.3095 | 0.41% |
| 平安惠金定开债A | 1.2782 | 0.22% |
| 平安惠金定开债C | 1.2711 | 0.22% |
| 平安5-10年期政策性金融债债券A | 1.0854 | 0.21% |
| 平安5-10年期政策性金融债债券C | 1.1733 | 0.20% |
| 平安增利六个月定开债A | 1.2447 | 0.18% |
| 易方达裕景6个月 | 1.1890 | 0.17% |
| 平安增利六个月定开债C | 1.2240 | 0.17% |
| 平安增利六个月定开债E | 1.2240 | 0.17% |