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[导读]:特定资产包括但不限于违约债券、因重大事项长期停牌股票、债券回购等使用摊余成本法计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产,以及其他长期流动性缺失或无法合理估值的资产。
4月29日要闻盘点|重回3100点!基金修复回撤 回本还远吗?
随着一季报披露,公募基金对地产债持有愈发谨慎,在主体筛选方面更加青睐国企背景的房企,民营企业方面则仅在个别头部企业中挑选,从一季度数据看未能见到出险房企的地产债持仓。那么此前曾因地产债而引发净值大幅回撤的基金现在如何了?以民生加银旗下基金为例,此前其曾因地产债而遭遇较大损失,部分基金月跌幅超20%,2022年至少11只基金清盘。而一季报显示,民生加银旗下基金持仓中,仅剩一只国企AAA主体的地产债,风格较谨慎。
重仓地产债的基金现在如何?
由于出险后很多基金不披露后续处置,此处仅参考已有数据中最后一次披露情况。以恒大地产为例,wind数据显示,恒大地产实质违约债券两只,合计规模85亿元,分别为“20恒大01”、“20恒大04”,此外还有7只债券尚处展期状态。Wind数据显示,最后一期披露有机构持仓恒大地产债为2021年一季报,民生加银鑫享A持仓19恒大01市值48,901.25万元,民生加银平稳添利A持仓19恒大5,143.18万元。从上述民生加银两只基金2021年二季报看,前五大持仓中已经没有恒大的身影,但却均出现了融创旗下地产债,到了2021年三季报,民生加银鑫享A仍然有融创地产债持仓,而民生加银平稳添利A已于2021年末停牌。民生加银鑫享债券A年报显示,2021年其基金份额净值增长率为-24.62%。 ... 网页链接