近一年易方达中债7-10年国开债指数基金净值查询
查询指定日期范围易方达中债7-10年003358净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
易方达中债7-10年 |
1.2620 |
0.33% |
| 2024-04-29 |
易方达中债7-10年 |
1.2579 |
-0.39% |
| 2024-04-26 |
易方达中债7-10年 |
1.2628 |
-0.41% |
| 2024-04-25 |
易方达中债7-10年 |
1.2680 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
易方达中债7-10年 |
1.2674 |
-0.33% |
| 2024-04-23 |
易方达中债7-10年 |
1.2716 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
易方达中债7-10年 |
1.2704 |
0.14% |
| 2024-04-19 |
易方达中债7-10年 |
1.2686 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
易方达中债7-10年 |
1.2675 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
易方达中债7-10年 |
1.2656 |
0.13% |
| 2024-04-16 |
易方达中债7-10年 |
1.2639 |
0.07% |
| 2024-04-15 |
易方达中债7-10年 |
1.2630 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
易方达中债7-10年 |
1.2626 |
0.21% |
| 2024-04-11 |
易方达中债7-10年 |
1.2599 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
易方达中债7-10年 |
1.2583 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
易方达中债7-10年 |
1.2592 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
易方达中债7-10年 |
1.2577 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
易方达中债7-10年 |
1.2564 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
易方达中债7-10年 |
1.2550 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
易方达中债7-10年 |
1.2539 |
-0.10% |
| 2024-03-29 |
易方达中债7-10年 |
1.2551 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
易方达中债7-10年 |
1.2540 |
-0.06% |
| 2024-03-27 |
易方达中债7-10年 |
1.2548 |
0.23% |
| 2024-03-26 |
易方达中债7-10年 |
1.2519 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
易方达中债7-10年 |
1.2518 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
易方达中债7-10年 |
1.2529 |
-0.05% |
| 2024-03-21 |
易方达中债7-10年 |
1.2535 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
易方达中债7-10年 |
1.2530 |
-0.10% |
| 2024-03-19 |
易方达中债7-10年 |
1.2542 |
0.10% |
| 2024-03-18 |
易方达中债7-10年 |
1.2529 |
0.21% |
| 2024-03-15 |
易方达中债7-10年 |
1.2503 |
0.14% |
| 2024-03-14 |
易方达中债7-10年 |
1.2485 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
易方达中债7-10年 |
1.2496 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
易方达中债7-10年 |
1.2493 |
-0.41% |
| 2024-03-11 |
易方达中债7-10年 |
1.2544 |
-0.16% |
| 2024-03-08 |
易方达中债7-10年 |
1.2564 |
-0.03% |
| 2024-03-07 |
易方达中债7-10年 |
1.2568 |
-0.11% |
| 2024-03-06 |
易方达中债7-10年 |
1.2582 |
0.46% |
| 2024-03-05 |
易方达中债7-10年 |
1.2524 |
0.25% |
| 2024-03-04 |
易方达中债7-10年 |
1.2493 |
0.17% |
| 2024-03-01 |
易方达中债7-10年 |
1.2472 |
-0.27% |
| 2024-02-29 |
易方达中债7-10年 |
1.2506 |
0.14% |
| 2024-02-28 |
易方达中债7-10年 |
1.2489 |
0.20% |
| 2024-02-27 |
易方达中债7-10年 |
1.2464 |
0.09% |
| 2024-02-26 |
易方达中债7-10年 |
1.2453 |
0.22% |
| 2024-02-23 |
易方达中债7-10年 |
1.2426 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
易方达中债7-10年 |
1.2417 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
易方达中债7-10年 |
1.2402 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
易方达中债7-10年 |
1.2401 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
易方达中债7-10年 |
1.2386 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
易方达中债7-10年 |
1.2371 |
-0.05% |
| 2024-02-07 |
易方达中债7-10年 |
1.2377 |
0.23% |
| 2024-02-06 |
易方达中债7-10年 |
1.2348 |
-0.31% |
| 2024-02-05 |
易方达中债7-10年 |
1.2386 |
0.12% |
| 2024-02-02 |
易方达中债7-10年 |
1.2371 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
易方达中债7-10年 |
1.2367 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
易方达中债7-10年 |
1.2369 |
0.10% |
| 2024-01-30 |
易方达中债7-10年 |
1.2357 |
0.28% |
| 2024-01-29 |
易方达中债7-10年 |
1.2323 |
0.12% |
| 2024-01-26 |
易方达中债7-10年 |
1.2308 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
易方达中债7-10年 |
1.2305 |
0.10% |
| 2024-01-24 |
易方达中债7-10年 |
1.2293 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
易方达中债7-10年 |
1.2290 |
-0.05% |
| 2024-01-22 |
易方达中债7-10年 |
1.2296 |
0.11% |
| 2024-01-19 |
易方达中债7-10年 |
1.2282 |
0.07% |
| 2024-01-18 |
易方达中债7-10年 |
1.2274 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
易方达中债7-10年 |
1.2270 |
0.11% |
| 2024-01-16 |
易方达中债7-10年 |
1.2257 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
易方达中债7-10年 |
1.2257 |
0.04% |
| 2024-01-12 |
易方达中债7-10年 |
1.2252 |
-0.14% |
| 2024-01-11 |
易方达中债7-10年 |
1.2269 |
-0.03% |
| 2024-01-10 |
易方达中债7-10年 |
1.2273 |
-0.07% |
| 2024-01-09 |
易方达中债7-10年 |
1.2282 |
0.11% |
| 2024-01-08 |
易方达中债7-10年 |
1.2269 |
0.02% |
| 2024-01-05 |
易方达中债7-10年 |
1.2267 |
0.12% |
| 2024-01-04 |
易方达中债7-10年 |
1.2252 |
0.06% |
| 2024-01-03 |
易方达中债7-10年 |
1.2245 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
易方达中债7-10年 |
1.2246 |
-0.07% |
| 2023-12-29 |
易方达中债7-10年 |
1.2255 |
0.08% |
| 2023-12-28 |
易方达中债7-10年 |
1.2245 |
-0.01% |
| 2023-12-27 |
易方达中债7-10年 |
1.2246 |
0.15% |
| 2023-12-26 |
易方达中债7-10年 |
1.2228 |
0.03% |
| 2023-12-25 |
易方达中债7-10年 |
1.2224 |
0.20% |
| 2023-12-22 |
易方达中债7-10年 |
1.2200 |
0.10% |
| 2023-12-21 |
易方达中债7-10年 |
1.2188 |
0.20% |
| 2023-12-20 |
易方达中债7-10年 |
1.2164 |
-0.02% |
| 2023-12-19 |
易方达中债7-10年 |
1.2166 |
-0.02% |
| 2023-12-18 |
易方达中债7-10年 |
1.2168 |
0.08% |
| 2023-12-15 |
易方达中债7-10年 |
1.2158 |
0.15% |
| 2023-12-14 |
易方达中债7-10年 |
1.2140 |
0.01% |
| 2023-12-13 |
易方达中债7-10年 |
1.2139 |
0.16% |
| 2023-12-12 |
易方达中债7-10年 |
1.2120 |
0.05% |
| 2023-12-11 |
易方达中债7-10年 |
1.2114 |
0.12% |
| 2023-12-08 |
易方达中债7-10年 |
1.2099 |
0.02% |
| 2023-12-07 |
易方达中债7-10年 |
1.2097 |
0.05% |
| 2023-12-06 |
易方达中债7-10年 |
1.2091 |
-0.03% |
| 2023-12-05 |
易方达中债7-10年 |
1.2095 |
0.02% |
| 2023-12-04 |
易方达中债7-10年 |
1.2092 |
-0.02% |
| 2023-12-01 |
易方达中债7-10年 |
1.2095 |
0.01% |
| 2023-11-30 |
易方达中债7-10年 |
1.2094 |
0.03% |
| 2023-11-29 |
易方达中债7-10年 |
1.2090 |
-0.02% |
| 2023-11-28 |
易方达中债7-10年 |
1.2092 |
0.08% |
| 2023-11-27 |
易方达中债7-10年 |
1.2082 |
-0.02% |
| 2023-11-24 |
易方达中债7-10年 |
1.2085 |
-0.01% |
| 2023-11-23 |
易方达中债7-10年 |
1.2086 |
-0.09% |
| 2023-11-22 |
易方达中债7-10年 |
1.2097 |
-0.08% |
| 2023-11-20 |
易方达中债7-10年 |
1.2110 |
-0.02% |
| 2023-11-17 |
易方达中债7-10年 |
1.2112 |
0.02% |
| 2023-11-16 |
易方达中债7-10年 |
1.2109 |
0.03% |
| 2023-11-15 |
易方达中债7-10年 |
1.2105 |
0.02% |
| 2023-11-14 |
易方达中债7-10年 |
1.2103 |
-0.02% |
| 2023-11-13 |
易方达中债7-10年 |
1.2105 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
易方达中债7-10年 |
1.2105 |
0.04% |
| 2023-11-09 |
易方达中债7-10年 |
1.2100 |
-0.01% |
| 2023-11-08 |
易方达中债7-10年 |
1.2101 |
0.07% |
| 2023-11-07 |
易方达中债7-10年 |
1.2093 |
-0.07% |
| 2023-11-06 |
易方达中债7-10年 |
1.2101 |
0.03% |
| 2023-11-03 |
易方达中债7-10年 |
1.2097 |
-0.06% |
| 2023-11-02 |
易方达中债7-10年 |
1.2104 |
0.14% |
| 2023-11-01 |
易方达中债7-10年 |
1.2087 |
0.01% |
| 2023-10-31 |
易方达中债7-10年 |
1.2156 |
0.10% |
| 2023-10-30 |
易方达中债7-10年 |
1.2144 |
0.02% |
| 2023-10-27 |
易方达中债7-10年 |
1.2141 |
0.03% |
| 2023-10-26 |
易方达中债7-10年 |
1.2137 |
-0.07% |
| 2023-10-25 |
易方达中债7-10年 |
1.2146 |
0.14% |
| 2023-10-24 |
易方达中债7-10年 |
1.2129 |
-0.02% |
| 2023-10-23 |
易方达中债7-10年 |
1.2132 |
0.07% |
| 2023-10-20 |
易方达中债7-10年 |
1.2124 |
0.10% |
| 2023-10-19 |
易方达中债7-10年 |
1.2112 |
-0.14% |
| 2023-10-18 |
易方达中债7-10年 |
1.2129 |
-0.07% |
| 2023-10-17 |
易方达中债7-10年 |
1.2138 |
-0.05% |
| 2023-10-16 |
易方达中债7-10年 |
1.2144 |
-0.02% |
| 2023-10-13 |
易方达中债7-10年 |
1.2146 |
0.09% |
| 2023-10-12 |
易方达中债7-10年 |
1.2135 |
0.04% |
| 2023-10-11 |
易方达中债7-10年 |
1.2130 |
-0.12% |
| 2023-10-10 |
易方达中债7-10年 |
1.2145 |
-0.03% |
| 2023-10-09 |
易方达中债7-10年 |
1.2149 |
0.15% |
| 2023-09-28 |
易方达中债7-10年 |
1.2131 |
0.15% |
| 2023-09-27 |
易方达中债7-10年 |
1.2113 |
-0.02% |
| 2023-09-26 |
易方达中债7-10年 |
1.2116 |
-0.05% |
| 2023-09-25 |
易方达中债7-10年 |
1.2122 |
-0.08% |
| 2023-09-22 |
易方达中债7-10年 |
1.2132 |
-0.07% |
| 2023-09-21 |
易方达中债7-10年 |
1.2140 |
0.07% |
| 2023-09-20 |
易方达中债7-10年 |
1.2132 |
-0.01% |
| 2023-09-19 |
易方达中债7-10年 |
1.2133 |
-0.01% |
| 2023-09-18 |
易方达中债7-10年 |
1.2134 |
-0.04% |
| 2023-09-15 |
易方达中债7-10年 |
1.2139 |
-0.17% |
| 2023-09-14 |
易方达中债7-10年 |
1.2160 |
0.10% |
| 2023-09-13 |
易方达中债7-10年 |
1.2148 |
0.13% |
| 2023-09-12 |
易方达中债7-10年 |
1.2132 |
0.11% |
| 2023-09-11 |
易方达中债7-10年 |
1.2119 |
0.01% |
| 2023-09-08 |
易方达中债7-10年 |
1.2118 |
0.00% |
| 2023-09-07 |
易方达中债7-10年 |
1.2118 |
-0.03% |
| 2023-09-06 |
易方达中债7-10年 |
1.2122 |
-0.21% |
| 2023-09-05 |
易方达中债7-10年 |
1.2148 |
0.02% |
| 2023-09-04 |
易方达中债7-10年 |
1.2146 |
-0.22% |
| 2023-09-01 |
易方达中债7-10年 |
1.2173 |
-0.16% |
| 2023-08-31 |
易方达中债7-10年 |
1.2193 |
0.02% |
| 2023-08-30 |
易方达中债7-10年 |
1.2190 |
0.07% |
| 2023-08-29 |
易方达中债7-10年 |
1.2181 |
-0.06% |
| 2023-08-28 |
易方达中债7-10年 |
1.2188 |
-0.08% |
| 2023-08-25 |
易方达中债7-10年 |
1.2198 |
-0.09% |
| 2023-08-24 |
易方达中债7-10年 |
1.2209 |
-0.01% |
| 2023-08-23 |
易方达中债7-10年 |
1.2210 |
-0.01% |
| 2023-08-22 |
易方达中债7-10年 |
1.2211 |
-0.07% |
| 2023-08-21 |
易方达中债7-10年 |
1.2219 |
0.16% |
| 2023-08-18 |
易方达中债7-10年 |
1.2199 |
0.06% |
| 2023-08-17 |
易方达中债7-10年 |
1.2192 |
-0.03% |
| 2023-08-16 |
易方达中债7-10年 |
1.2196 |
0.08% |
| 2023-08-15 |
易方达中债7-10年 |
1.2186 |
0.21% |
| 2023-08-14 |
易方达中债7-10年 |
1.2160 |
0.11% |
| 2023-08-11 |
易方达中债7-10年 |
1.2147 |
0.06% |
| 2023-08-10 |
易方达中债7-10年 |
1.2140 |
-0.02% |
| 2023-08-09 |
易方达中债7-10年 |
1.2142 |
0.02% |
| 2023-08-08 |
易方达中债7-10年 |
1.2139 |
0.07% |
| 2023-08-07 |
易方达中债7-10年 |
1.2131 |
0.06% |
| 2023-08-04 |
易方达中债7-10年 |
1.2124 |
0.02% |
| 2023-08-03 |
易方达中债7-10年 |
1.2122 |
0.11% |
| 2023-08-02 |
易方达中债7-10年 |
1.2109 |
0.07% |
| 2023-08-01 |
易方达中债7-10年 |
1.2101 |
0.03% |
| 2023-07-31 |
易方达中债7-10年 |
1.2097 |
-0.02% |
| 2023-07-28 |
易方达中债7-10年 |
1.2100 |
-0.07% |
| 2023-07-27 |
易方达中债7-10年 |
1.2109 |
0.07% |
| 2023-07-26 |
易方达中债7-10年 |
1.2100 |
0.17% |
| 2023-07-25 |
易方达中债7-10年 |
1.2080 |
-0.44% |
| 2023-07-24 |
易方达中债7-10年 |
1.2133 |
0.11% |
| 2023-07-21 |
易方达中债7-10年 |
1.2194 |
0.08% |
| 2023-07-20 |
易方达中债7-10年 |
1.2184 |
0.03% |
| 2023-07-19 |
易方达中债7-10年 |
1.2180 |
0.00% |
| 2023-07-18 |
易方达中债7-10年 |
1.2180 |
0.06% |
| 2023-07-17 |
易方达中债7-10年 |
1.2173 |
0.04% |
| 2023-07-14 |
易方达中债7-10年 |
1.2168 |
-0.02% |
| 2023-07-13 |
易方达中债7-10年 |
1.2170 |
-0.04% |
| 2023-07-12 |
易方达中债7-10年 |
1.2175 |
0.02% |
| 2023-07-11 |
易方达中债7-10年 |
1.2173 |
0.04% |
| 2023-07-10 |
易方达中债7-10年 |
1.2168 |
0.09% |
| 2023-07-07 |
易方达中债7-10年 |
1.2157 |
0.07% |
| 2023-07-06 |
易方达中债7-10年 |
1.2148 |
0.03% |
| 2023-07-05 |
易方达中债7-10年 |
1.2144 |
0.10% |
| 2023-07-04 |
易方达中债7-10年 |
1.2132 |
-0.02% |
| 2023-07-03 |
易方达中债7-10年 |
1.2135 |
0.02% |
| 2023-06-30 |
易方达中债7-10年 |
1.2132 |
0.17% |
| 2023-06-29 |
易方达中债7-10年 |
1.2111 |
0.04% |
| 2023-06-28 |
易方达中债7-10年 |
1.2106 |
0.04% |
| 2023-06-27 |
易方达中债7-10年 |
1.2101 |
-0.02% |
| 2023-06-26 |
易方达中债7-10年 |
1.2103 |
0.07% |
| 2023-06-21 |
易方达中债7-10年 |
1.2095 |
0.07% |
| 2023-06-20 |
易方达中债7-10年 |
1.2086 |
0.13% |
| 2023-06-19 |
易方达中债7-10年 |
1.2070 |
-0.18% |
| 2023-06-16 |
易方达中债7-10年 |
1.2092 |
-0.11% |
| 2023-06-15 |
易方达中债7-10年 |
1.2105 |
-0.21% |
| 2023-06-14 |
易方达中债7-10年 |
1.2130 |
0.02% |
| 2023-06-13 |
易方达中债7-10年 |
1.2128 |
0.21% |
| 2023-06-12 |
易方达中债7-10年 |
1.2103 |
0.04% |
| 2023-06-09 |
易方达中债7-10年 |
1.2098 |
0.10% |
| 2023-06-08 |
易方达中债7-10年 |
1.2086 |
0.01% |
| 2023-06-07 |
易方达中债7-10年 |
1.2085 |
0.04% |
| 2023-06-06 |
易方达中债7-10年 |
1.2080 |
0.07% |
| 2023-06-05 |
易方达中债7-10年 |
1.2071 |
0.05% |
| 2023-06-02 |
易方达中债7-10年 |
1.2065 |
-0.07% |
| 2023-06-01 |
易方达中债7-10年 |
1.2074 |
0.04% |
| 2023-05-31 |
易方达中债7-10年 |
1.2069 |
0.08% |
| 2023-05-30 |
易方达中债7-10年 |
1.2059 |
-0.01% |
| 2023-05-29 |
易方达中债7-10年 |
1.2060 |
0.07% |
| 2023-05-26 |
易方达中债7-10年 |
1.2051 |
-0.07% |
| 2023-05-25 |
易方达中债7-10年 |
1.2059 |
-0.02% |
| 2023-05-24 |
易方达中债7-10年 |
1.2061 |
-0.02% |
| 2023-05-23 |
易方达中债7-10年 |
1.2064 |
0.11% |
| 2023-05-22 |
易方达中债7-10年 |
1.2051 |
0.07% |
| 2023-05-19 |
易方达中债7-10年 |
1.2043 |
0.04% |
| 2023-05-18 |
易方达中债7-10年 |
1.2038 |
-0.02% |
| 2023-05-17 |
易方达中债7-10年 |
1.2040 |
-0.02% |
| 2023-05-16 |
易方达中债7-10年 |
1.2043 |
0.00% |
| 2023-05-15 |
易方达中债7-10年 |
1.2043 |
-0.05% |
| 2023-05-12 |
易方达中债7-10年 |
1.2049 |
-0.01% |
| 2023-05-11 |
易方达中债7-10年 |
1.2050 |
0.16% |
| 2023-05-10 |
易方达中债7-10年 |
1.2031 |
0.12% |
| 2023-05-09 |
易方达中债7-10年 |
1.2017 |
0.10% |
| 2023-05-08 |
易方达中债7-10年 |
1.2005 |
-0.09% |
| 2023-05-05 |
易方达中债7-10年 |
1.2016 |
0.17% |
| 2023-05-04 |
易方达中债7-10年 |
1.1996 |
0.18% |
