近一季易方达中债7-10年国开债指数基金净值查询
查询指定日期范围易方达中债7-10年003358净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
易方达中债7-10年 |
1.2620 |
0.33% |
| 2024-04-29 |
易方达中债7-10年 |
1.2579 |
-0.39% |
| 2024-04-26 |
易方达中债7-10年 |
1.2628 |
-0.41% |
| 2024-04-25 |
易方达中债7-10年 |
1.2680 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
易方达中债7-10年 |
1.2674 |
-0.33% |
| 2024-04-23 |
易方达中债7-10年 |
1.2716 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
易方达中债7-10年 |
1.2704 |
0.14% |
| 2024-04-19 |
易方达中债7-10年 |
1.2686 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
易方达中债7-10年 |
1.2675 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
易方达中债7-10年 |
1.2656 |
0.13% |
| 2024-04-16 |
易方达中债7-10年 |
1.2639 |
0.07% |
| 2024-04-15 |
易方达中债7-10年 |
1.2630 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
易方达中债7-10年 |
1.2626 |
0.21% |
| 2024-04-11 |
易方达中债7-10年 |
1.2599 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
易方达中债7-10年 |
1.2583 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
易方达中债7-10年 |
1.2592 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
易方达中债7-10年 |
1.2577 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
易方达中债7-10年 |
1.2564 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
易方达中债7-10年 |
1.2550 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
易方达中债7-10年 |
1.2539 |
-0.10% |
| 2024-03-29 |
易方达中债7-10年 |
1.2551 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
易方达中债7-10年 |
1.2540 |
-0.06% |
| 2024-03-27 |
易方达中债7-10年 |
1.2548 |
0.23% |
| 2024-03-26 |
易方达中债7-10年 |
1.2519 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
易方达中债7-10年 |
1.2518 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
易方达中债7-10年 |
1.2529 |
-0.05% |
| 2024-03-21 |
易方达中债7-10年 |
1.2535 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
易方达中债7-10年 |
1.2530 |
-0.10% |
| 2024-03-19 |
易方达中债7-10年 |
1.2542 |
0.10% |
| 2024-03-18 |
易方达中债7-10年 |
1.2529 |
0.21% |
| 2024-03-15 |
易方达中债7-10年 |
1.2503 |
0.14% |
| 2024-03-14 |
易方达中债7-10年 |
1.2485 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
易方达中债7-10年 |
1.2496 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
易方达中债7-10年 |
1.2493 |
-0.41% |
| 2024-03-11 |
易方达中债7-10年 |
1.2544 |
-0.16% |
| 2024-03-08 |
易方达中债7-10年 |
1.2564 |
-0.03% |
| 2024-03-07 |
易方达中债7-10年 |
1.2568 |
-0.11% |
| 2024-03-06 |
易方达中债7-10年 |
1.2582 |
0.46% |
| 2024-03-05 |
易方达中债7-10年 |
1.2524 |
0.25% |
| 2024-03-04 |
易方达中债7-10年 |
1.2493 |
0.17% |
| 2024-03-01 |
易方达中债7-10年 |
1.2472 |
-0.27% |
| 2024-02-29 |
易方达中债7-10年 |
1.2506 |
0.14% |
| 2024-02-28 |
易方达中债7-10年 |
1.2489 |
0.20% |
| 2024-02-27 |
易方达中债7-10年 |
1.2464 |
0.09% |
| 2024-02-26 |
易方达中债7-10年 |
1.2453 |
0.22% |
| 2024-02-23 |
易方达中债7-10年 |
1.2426 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
易方达中债7-10年 |
1.2417 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
易方达中债7-10年 |
1.2402 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
易方达中债7-10年 |
1.2401 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
易方达中债7-10年 |
1.2386 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
易方达中债7-10年 |
1.2371 |
-0.05% |
| 2024-02-07 |
易方达中债7-10年 |
1.2377 |
0.23% |
| 2024-02-06 |
易方达中债7-10年 |
1.2348 |
-0.31% |
| 2024-02-05 |
易方达中债7-10年 |
1.2386 |
0.12% |
