今年以来光大保德信永利纯债C基金净值查询
查询指定日期范围光大永利纯债C003196净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
光大永利纯债C |
1.0995 |
0.03% |
| 2024-04-29 |
光大永利纯债C |
1.0992 |
-0.05% |
| 2024-04-26 |
光大永利纯债C |
1.0998 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
光大永利纯债C |
1.1000 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
光大永利纯债C |
1.1001 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
光大永利纯债C |
1.1003 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
光大永利纯债C |
1.1002 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
光大永利纯债C |
1.1001 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
光大永利纯债C |
1.0999 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
光大永利纯债C |
1.0997 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
光大永利纯债C |
1.0995 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
光大永利纯债C |
1.0996 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
光大永利纯债C |
1.0993 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
光大永利纯债C |
1.0989 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
光大永利纯债C |
1.0986 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
光大永利纯债C |
1.0985 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
光大永利纯债C |
1.0982 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
光大永利纯债C |
1.0978 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
光大永利纯债C |
1.0975 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
光大永利纯债C |
1.0973 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
光大永利纯债C |
1.0971 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
光大永利纯债C |
1.0970 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
光大永利纯债C |
1.0969 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
光大永利纯债C |
1.0968 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
光大永利纯债C |
1.0968 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
光大永利纯债C |
1.0969 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
光大永利纯债C |
1.0968 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
光大永利纯债C |
1.0967 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
光大永利纯债C |
1.0966 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
光大永利纯债C |
1.0965 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
光大永利纯债C |
1.0963 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
光大永利纯债C |
1.0962 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
光大永利纯债C |
1.0963 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
光大永利纯债C |
1.0964 |
-0.02% |
| 2024-03-11 |
光大永利纯债C |
1.0966 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
光大永利纯债C |
1.0964 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
光大永利纯债C |
1.0964 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
光大永利纯债C |
1.0964 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
光大永利纯债C |
1.0963 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
光大永利纯债C |
1.0963 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
光大永利纯债C |
1.0959 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
光大永利纯债C |
1.0959 |
0.01% |
| 2024-02-28 |
光大永利纯债C |
1.0958 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
光大永利纯债C |
1.0958 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
光大永利纯债C |
1.0956 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
光大永利纯债C |
1.0954 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
光大永利纯债C |
1.0953 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
光大永利纯债C |
1.0951 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
光大永利纯债C |
1.0949 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
光大永利纯债C |
1.0947 |
0.06% |
| 2024-02-08 |
光大永利纯债C |
1.0940 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
光大永利纯债C |
1.0938 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
光大永利纯债C |
1.0937 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
光大永利纯债C |
1.0937 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
光大永利纯债C |
1.0934 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
光大永利纯债C |
1.0933 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
光大永利纯债C |
1.0932 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
光大永利纯债C |
1.0930 |
0.03% |
| 2024-01-29 |
光大永利纯债C |
1.0927 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
光大永利纯债C |
1.0925 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
光大永利纯债C |
1.0924 |
0.01% |
| 2024-01-24 |
光大永利纯债C |
1.0923 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
光大永利纯债C |
1.0922 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
光大永利纯债C |
1.0922 |
0.03% |
| 2024-01-19 |
光大永利纯债C |
1.0919 |
0.01% |
| 2024-01-18 |
光大永利纯债C |
1.0918 |
0.01% |
| 2024-01-17 |
光大永利纯债C |
1.0917 |
0.04% |
| 2024-01-16 |
光大永利纯债C |
1.0913 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
光大永利纯债C |
1.0913 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
光大永利纯债C |
1.0911 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
光大永利纯债C |
1.0911 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
光大永利纯债C |
1.0911 |
0.00% |
| 2024-01-09 |
光大永利纯债C |
1.0911 |
0.02% |
| 2024-01-08 |
光大永利纯债C |
1.0909 |
0.03% |
| 2024-01-05 |
光大永利纯债C |
1.0906 |
0.01% |
| 2024-01-04 |
光大永利纯债C |
1.0905 |
0.00% |
| 2024-01-03 |
光大永利纯债C |
1.0905 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
光大永利纯债C |
1.0906 |
0.03% |
