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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 泰康安惠纯债债券 | 1.1740 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 泰康安惠纯债债券 | 1.1739 | -0.01% |
| 2024-05-08 | 泰康安惠纯债债券 | 1.1740 | 0.01% |
| 2024-05-07 | 泰康安惠纯债债券 | 1.1739 | 0.03% |
| 2024-05-06 | 泰康安惠纯债债券 | 1.1736 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康香港银行指数A | 1.0937 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数C | 1.0717 | 3.87% |
| 泰康弘实3月定开混合 | 0.9146 | 1.51% |
| 泰康沪港深精选 | 1.1387 | 1.37% |
| 泰康沪港深价值优选混合 | 1.2308 | 1.23% |
| 泰康品质生活混合A | 1.1204 | 0.94% |
| 泰康品质生活混合C | 1.1017 | 0.93% |
| 泰康新机遇混合 | 1.2109 | 0.92% |
| 泰康策略优选混合 | 1.7048 | 0.92% |
| 泰康沪港深成长混合A | 0.9372 | 0.62% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华安享惠金A | 1.0069 | 0.89% |
| 新华安享惠金C | 0.9967 | 0.88% |
| 长信稳裕三个月定开债 | 1.0836 | 0.66% |
| 中银永利半年 | 1.2136 | 0.65% |
| 华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
| 中邮纯债优选一年A | 1.0477 | 0.44% |
| 中邮纯债优选一年C | 1.0445 | 0.42% |
| 天弘稳利A | 1.3301 | 0.41% |
| 天弘稳利B | 1.2892 | 0.40% |
| 兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |
