近一年中融睿祥定期开放债券A基金净值查询
查询指定日期范围中融睿祥定期开放债券A003071净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2996 |
0.10% |
| 2024-04-29 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2983 |
-0.16% |
| 2024-04-26 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.3004 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.3018 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.3022 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.3034 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.3026 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.3016 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.3010 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.3003 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2996 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2993 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2986 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2977 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2970 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2967 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2961 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2953 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2947 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2942 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2941 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2937 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2935 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2932 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2931 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2931 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2930 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2929 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2928 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2924 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2917 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2914 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2916 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2922 |
-0.09% |
| 2024-03-11 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2933 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2937 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2937 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2934 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2929 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2928 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2922 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2928 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2922 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2918 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2915 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2907 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2900 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2894 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2889 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2881 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2869 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2869 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2860 |
-0.05% |
| 2024-02-05 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2866 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2854 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2851 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2849 |
0.08% |
| 2024-01-30 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2839 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2830 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2825 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2822 |
0.02% |
| 2024-01-24 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2819 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2816 |
0.02% |
| 2024-01-22 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2814 |
0.08% |
| 2024-01-19 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2804 |
0.04% |
| 2024-01-18 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2799 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2795 |
0.04% |
| 2024-01-16 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2790 |
0.01% |
| 2024-01-15 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2789 |
0.04% |
| 2024-01-12 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2784 |
0.01% |
| 2024-01-11 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2783 |
0.02% |
| 2024-01-10 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2780 |
0.02% |
| 2024-01-09 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2778 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2770 |
0.05% |
| 2024-01-05 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2763 |
0.04% |
| 2024-01-04 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2758 |
0.04% |
| 2024-01-03 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2753 |
0.01% |
| 2024-01-02 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2752 |
0.05% |
| 2023-12-29 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2746 |
0.05% |
| 2023-12-28 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2740 |
0.06% |
| 2023-12-27 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2732 |
0.04% |
| 2023-12-26 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2727 |
0.03% |
| 2023-12-25 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2723 |
0.04% |
| 2023-12-22 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2718 |
0.02% |
| 2023-12-21 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2716 |
0.02% |
| 2023-12-20 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2714 |
0.01% |
| 2023-12-19 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2713 |
0.02% |
| 2023-12-18 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2710 |
0.06% |
| 2023-12-15 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2703 |
0.05% |
| 2023-12-14 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2697 |
0.03% |
| 2023-12-13 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2693 |
0.02% |
| 2023-12-12 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2690 |
0.01% |
| 2023-12-11 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2689 |
0.03% |
| 2023-12-08 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2685 |
0.00% |
| 2023-12-07 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2685 |
0.02% |
| 2023-12-06 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2683 |
-0.01% |
| 2023-12-05 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2684 |
0.00% |
| 2023-12-04 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2684 |
0.02% |
| 2023-12-01 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2681 |
0.01% |
| 2023-11-30 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2680 |
0.02% |
| 2023-11-29 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2678 |
0.00% |
| 2023-11-28 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2678 |
0.00% |
| 2023-11-27 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2678 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2678 |
0.00% |
| 2023-11-23 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2678 |
0.00% |
| 2023-11-22 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2678 |
0.01% |
| 2023-11-20 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2676 |
0.03% |
| 2023-11-17 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2672 |
0.03% |
| 2023-11-16 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2668 |
0.02% |
| 2023-11-15 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2666 |
0.02% |
| 2023-11-14 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2663 |
0.02% |
| 2023-11-13 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2661 |
0.04% |
| 2023-11-10 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2656 |
0.02% |
| 2023-11-09 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2653 |
0.04% |
| 2023-11-08 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2648 |
0.02% |
| 2023-11-07 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2645 |
0.03% |
| 2023-11-06 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2641 |
0.04% |
| 2023-11-03 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2636 |
0.02% |
| 2023-11-02 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2633 |
0.02% |
| 2023-11-01 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2630 |
0.02% |
| 2023-10-31 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2627 |
0.02% |
| 2023-10-30 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2624 |
0.06% |
| 2023-10-27 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2617 |
0.02% |
| 2023-10-26 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2614 |
0.04% |
| 2023-10-25 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2609 |
0.02% |
| 2023-10-24 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2607 |
-0.01% |
| 2023-10-23 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2608 |
0.03% |
| 2023-10-20 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2604 |
0.01% |
| 2023-10-19 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2603 |
-0.02% |
| 2023-10-18 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2605 |
0.02% |
| 2023-10-17 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2602 |
0.00% |
| 2023-10-16 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2602 |
0.06% |
| 2023-10-13 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2595 |
0.02% |
| 2023-10-12 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2593 |
0.02% |
| 2023-10-11 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2591 |
0.00% |
| 2023-10-10 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2591 |
0.01% |
| 2023-10-09 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2590 |
0.15% |
| 2023-09-28 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2571 |
0.05% |
| 2023-09-27 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2565 |
0.01% |
| 2023-09-26 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2564 |
-0.02% |
| 2023-09-25 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2566 |
0.02% |
| 2023-09-22 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2563 |
0.04% |
| 2023-09-21 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2558 |
0.04% |
| 2023-09-20 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2553 |
0.02% |
| 2023-09-19 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2550 |
0.00% |
| 2023-09-18 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2550 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2550 |
0.05% |
| 2023-09-14 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2544 |
0.09% |
| 2023-09-13 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2533 |
0.07% |
| 2023-09-12 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2524 |
0.01% |
| 2023-09-11 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2523 |
-0.07% |
| 2023-09-08 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2532 |
-0.09% |
| 2023-09-07 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2543 |
-0.10% |
| 2023-09-06 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2555 |
-0.06% |
| 2023-09-05 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2563 |
0.01% |
| 2023-09-04 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2562 |
-0.08% |
| 2023-09-01 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2572 |
-0.03% |
| 2023-08-31 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2576 |
0.01% |
| 2023-08-30 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2575 |
0.02% |
| 2023-08-29 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2573 |
-0.04% |
| 2023-08-28 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2578 |
-0.02% |
| 2023-08-25 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2580 |
0.00% |
| 2023-08-24 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2580 |
0.03% |
| 2023-08-23 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2576 |
0.03% |
| 2023-08-22 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2572 |
0.02% |
| 2023-08-21 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2569 |
0.10% |
| 2023-08-18 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2556 |
0.05% |
| 2023-08-17 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2550 |
0.03% |
| 2023-08-16 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2546 |
0.06% |
| 2023-08-15 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2538 |
0.06% |
| 2023-08-14 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2531 |
0.08% |
| 2023-08-11 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2521 |
0.06% |
| 2023-08-10 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2514 |
0.04% |
| 2023-08-09 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2509 |
0.03% |
| 2023-08-08 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2505 |
0.05% |
| 2023-08-07 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2499 |
0.05% |
| 2023-08-04 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2493 |
0.05% |
| 2023-08-03 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2487 |
0.05% |
| 2023-08-02 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2481 |
0.05% |
| 2023-08-01 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2475 |
0.02% |
| 2023-07-31 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2473 |
-0.01% |
| 2023-07-28 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2474 |
0.01% |
| 2023-07-27 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2473 |
0.02% |
| 2023-07-26 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2470 |
0.04% |
| 2023-07-25 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2465 |
-0.11% |
| 2023-07-24 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2479 |
0.06% |
| 2023-07-21 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2471 |
0.06% |
| 2023-07-20 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2464 |
0.02% |
| 2023-07-19 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2462 |
0.02% |
| 2023-07-18 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2459 |
0.05% |
| 2023-07-17 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2453 |
0.06% |
| 2023-07-14 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2446 |
0.02% |
| 2023-07-13 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2444 |
0.02% |
| 2023-07-12 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2441 |
0.02% |
| 2023-07-11 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2439 |
0.05% |
| 2023-07-10 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2433 |
0.04% |
| 2023-07-07 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2428 |
0.03% |
| 2023-07-06 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2424 |
0.04% |
| 2023-07-05 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2419 |
0.03% |
| 2023-07-04 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2415 |
0.02% |
| 2023-07-03 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2412 |
0.02% |
| 2023-06-30 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2409 |
0.05% |
| 2023-06-29 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2403 |
0.01% |
| 2023-06-28 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2402 |
0.02% |
| 2023-06-27 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2400 |
-0.02% |
| 2023-06-26 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2402 |
0.06% |
| 2023-06-21 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2395 |
0.02% |
| 2023-06-20 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2393 |
0.02% |
| 2023-06-19 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2391 |
-0.06% |
| 2023-06-16 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2398 |
-0.06% |
| 2023-06-15 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2405 |
-0.03% |
| 2023-06-14 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2409 |
0.06% |
| 2023-06-13 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2402 |
0.03% |
| 2023-06-12 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2398 |
0.05% |
| 2023-06-09 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2392 |
0.02% |
| 2023-06-08 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2389 |
0.00% |
| 2023-06-07 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2389 |
0.02% |
| 2023-06-06 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2387 |
0.02% |
| 2023-06-05 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2385 |
0.02% |
| 2023-06-02 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2382 |
0.01% |
| 2023-06-01 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2381 |
0.01% |
| 2023-05-31 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2380 |
0.01% |
| 2023-05-30 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2379 |
0.01% |
| 2023-05-29 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2378 |
0.03% |
| 2023-05-26 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2374 |
0.01% |
| 2023-05-25 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2373 |
0.00% |
| 2023-05-24 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2373 |
0.01% |
| 2023-05-23 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2372 |
0.02% |
| 2023-05-22 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2369 |
0.04% |
| 2023-05-19 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2364 |
0.01% |
| 2023-05-18 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2363 |
0.00% |
| 2023-05-17 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2363 |
0.01% |
| 2023-05-16 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2362 |
0.01% |
| 2023-05-15 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2361 |
0.06% |
| 2023-05-12 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2354 |
0.04% |
| 2023-05-11 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2349 |
0.03% |
| 2023-05-10 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2345 |
0.03% |
| 2023-05-09 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2341 |
0.02% |
| 2023-05-08 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2338 |
0.04% |
| 2023-05-05 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2333 |
0.05% |
| 2023-05-04 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2327 |
0.11% |
