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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.1141 | 6.39% |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0976 | 6.19% |
中欧光熠一年持有混合A | 0.8648 | 4.19% |
中欧光熠一年持有混合C | 0.8498 | 4.18% |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 1.1087 | 3.75% |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 1.0760 | 3.74% |
中欧港股通精选一年持有混合A | 0.6935 | 3.48% |
中欧港股通精选一年持有混合C | 0.6802 | 3.47% |
中欧恒利定开 | 0.9538 | 3.47% |
中欧互联网混合A | 0.6271 | 3.19% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |