近一季大摩万众创新灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围大摩万众创新混合002885净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
大摩万众创新混合 |
0.5928 |
-2.48% |
| 2024-04-29 |
大摩万众创新混合 |
0.6079 |
2.36% |
| 2024-04-26 |
大摩万众创新混合 |
0.5939 |
2.01% |
| 2024-04-24 |
大摩万众创新混合 |
0.5949 |
2.78% |
| 2024-04-23 |
大摩万众创新混合 |
0.5788 |
-0.52% |
| 2024-04-22 |
大摩万众创新混合 |
0.5818 |
2.77% |
| 2024-04-19 |
大摩万众创新混合 |
0.5661 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
大摩万众创新混合 |
0.5657 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
大摩万众创新混合 |
0.5652 |
4.72% |
| 2024-04-15 |
大摩万众创新混合 |
0.5681 |
-0.89% |
| 2024-04-12 |
大摩万众创新混合 |
0.5732 |
-0.24% |
| 2024-04-11 |
大摩万众创新混合 |
0.5746 |
-1.05% |
| 2024-04-10 |
大摩万众创新混合 |
0.5807 |
-2.42% |
| 2024-04-09 |
大摩万众创新混合 |
0.5951 |
1.28% |
| 2024-04-08 |
大摩万众创新混合 |
0.5876 |
-3.26% |
| 2024-04-03 |
大摩万众创新混合 |
0.6074 |
-1.46% |
| 2024-04-02 |
大摩万众创新混合 |
0.6164 |
-1.01% |
| 2024-04-01 |
大摩万众创新混合 |
0.6227 |
1.09% |
| 2024-03-29 |
大摩万众创新混合 |
0.6160 |
1.63% |
| 2024-03-28 |
大摩万众创新混合 |
0.6061 |
4.72% |
| 2024-03-27 |
大摩万众创新混合 |
0.5788 |
-4.71% |
| 2024-03-26 |
大摩万众创新混合 |
0.6074 |
-1.75% |
| 2024-03-25 |
大摩万众创新混合 |
0.6182 |
-4.10% |
| 2024-03-22 |
大摩万众创新混合 |
0.6446 |
-2.47% |
| 2024-03-21 |
大摩万众创新混合 |
0.6609 |
-0.75% |
| 2024-03-20 |
大摩万众创新混合 |
0.6659 |
0.59% |
| 2024-03-19 |
大摩万众创新混合 |
0.6620 |
0.15% |
| 2024-03-18 |
大摩万众创新混合 |
0.6610 |
2.37% |
| 2024-03-15 |
大摩万众创新混合 |
0.6457 |
0.56% |
| 2024-03-14 |
大摩万众创新混合 |
0.6421 |
-1.88% |
| 2024-03-13 |
大摩万众创新混合 |
0.6544 |
1.43% |
| 2024-03-12 |
大摩万众创新混合 |
0.6452 |
1.90% |
| 2024-03-11 |
大摩万众创新混合 |
0.6332 |
0.64% |
| 2024-03-08 |
大摩万众创新混合 |
0.6292 |
2.41% |
| 2024-03-07 |
大摩万众创新混合 |
0.6144 |
-2.62% |
| 2024-03-06 |
大摩万众创新混合 |
0.6309 |
-0.36% |
| 2024-03-05 |
大摩万众创新混合 |
0.6332 |
-1.32% |
| 2024-03-04 |
大摩万众创新混合 |
0.6417 |
-0.16% |
| 2024-03-01 |
大摩万众创新混合 |
0.6427 |
2.44% |
| 2024-02-29 |
大摩万众创新混合 |
0.6274 |
4.72% |
| 2024-02-28 |
大摩万众创新混合 |
0.5991 |
-6.36% |
| 2024-02-27 |
大摩万众创新混合 |
0.6398 |
4.99% |
| 2024-02-26 |
大摩万众创新混合 |
0.6094 |
1.40% |
| 2024-02-23 |
大摩万众创新混合 |
0.6010 |
2.75% |
| 2024-02-22 |
大摩万众创新混合 |
0.5849 |
2.20% |
| 2024-02-21 |
大摩万众创新混合 |
0.5723 |
0.79% |
| 2024-02-20 |
大摩万众创新混合 |
0.5678 |
1.41% |
| 2024-02-19 |
大摩万众创新混合 |
0.5599 |
-0.78% |
| 2024-02-08 |
大摩万众创新混合 |
0.5643 |
7.47% |
| 2024-02-07 |
大摩万众创新混合 |
0.5251 |
3.47% |
| 2024-02-06 |
大摩万众创新混合 |
0.5075 |
7.18% |
| 2024-02-05 |
大摩万众创新混合 |
0.4735 |
-7.77% |
