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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 大摩万众创新混合 | 0.5928 | -2.48% |
| 2024-04-29 | 大摩万众创新混合 | 0.6079 | 2.36% |
| 2024-04-26 | 大摩万众创新混合 | 0.5939 | 2.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩多元收益债券A | 1.2166 | 0.31% |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 0.9403 | 0.22% |
| 大摩量化配置混合A | 1.0230 | 0.20% |
| 大摩量化多策略股票 | 1.0670 | 0.19% |
| 大摩强收益债券 | 1.2957 | 0.12% |
| 大摩双利增强债券C | 1.1351 | 0.11% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.0534 | 0.10% |
| 大摩18个月定期开放债券C | 1.0600 | 0.09% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.0648 | 0.09% |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 1.0296 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |
