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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 中欧消费主题股票C | 1.4225 | 0.40% |
| 2025-12-16 | 中欧消费主题股票C | 1.4168 | -0.25% |
| 2025-12-15 | 中欧消费主题股票C | 1.4204 | -0.02% |
| 2025-12-12 | 中欧消费主题股票C | 1.4207 | 1.13% |
| 2025-12-11 | 中欧消费主题股票C | 1.4048 | -0.79% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧信息科技混合发起A | 1.9932 | 4.04% |
| 中欧信息科技混合发起C | 1.9814 | 4.04% |
| 中欧成长先锋混合A | 1.8104 | 3.92% |
| 中欧成长先锋混合C | 1.7667 | 3.92% |
| 中欧化工产业混合发起A | 1.1587 | 3.89% |
| 中欧化工产业混合发起C | 1.1564 | 3.89% |
| 中欧数字经济混合发起A | 3.0260 | 3.85% |
| 中欧数字经济混合发起C | 2.9857 | 3.85% |
| 中欧产业前瞻混合A | 0.7066 | 3.82% |
| 中欧产业前瞻混合C | 0.6814 | 3.82% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.8380 | 0.60% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.7820 | 0.56% |
| 博时工业4.0 | 1.4010 | 0.43% |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.9117 | 0.30% |
| 富国上证50基本面精选股票发起式A | 1.2016 | 0.24% |
| 富国上证50基本面精选股票发起式C | 1.1776 | 0.24% |
| 泰康蓝筹优势股票 | 1.0015 | 0.05% |
| 博时量化价值股票C | 1.5112 | -0.48% |
| 博时量化价值股票A | 1.5740 | -0.49% |
| 华宝品质生活 | 1.3930 | -0.50% |
