近一季华夏鼎利债券发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华夏鼎利债券A002459净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
华夏鼎利债券A |
1.2293 |
-0.24% |
| 2024-04-29 |
华夏鼎利债券A |
1.2322 |
0.51% |
| 2024-04-26 |
华夏鼎利债券A |
1.2260 |
0.50% |
| 2024-04-25 |
华夏鼎利债券A |
1.2199 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
华夏鼎利债券A |
1.2188 |
0.36% |
| 2024-04-23 |
华夏鼎利债券A |
1.2144 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
华夏鼎利债券A |
1.2141 |
-0.10% |
| 2024-04-19 |
华夏鼎利债券A |
1.2153 |
-0.33% |
| 2024-04-18 |
华夏鼎利债券A |
1.2193 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
华夏鼎利债券A |
1.2205 |
0.54% |
| 2024-04-16 |
华夏鼎利债券A |
1.2139 |
-0.48% |
| 2024-04-15 |
华夏鼎利债券A |
1.2198 |
0.49% |
| 2024-04-12 |
华夏鼎利债券A |
1.2139 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
华夏鼎利债券A |
1.2138 |
-0.07% |
| 2024-04-10 |
华夏鼎利债券A |
1.2147 |
-0.42% |
| 2024-04-09 |
华夏鼎利债券A |
1.2198 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
华夏鼎利债券A |
1.2186 |
-0.32% |
| 2024-04-03 |
华夏鼎利债券A |
1.2225 |
-0.01% |
| 2024-04-02 |
华夏鼎利债券A |
1.2226 |
-0.29% |
| 2024-04-01 |
华夏鼎利债券A |
1.2262 |
0.38% |
| 2024-03-29 |
华夏鼎利债券A |
1.2216 |
0.26% |
| 2024-03-28 |
华夏鼎利债券A |
1.2184 |
0.16% |
| 2024-03-27 |
华夏鼎利债券A |
1.2164 |
-0.53% |
| 2024-03-26 |
华夏鼎利债券A |
1.2229 |
-0.24% |
| 2024-03-25 |
华夏鼎利债券A |
1.2259 |
-0.28% |
| 2024-03-22 |
华夏鼎利债券A |
1.2294 |
-0.15% |
| 2024-03-21 |
华夏鼎利债券A |
1.2312 |
0.10% |
| 2024-03-20 |
华夏鼎利债券A |
1.2300 |
0.18% |
| 2024-03-19 |
华夏鼎利债券A |
1.2278 |
-0.17% |
| 2024-03-18 |
华夏鼎利债券A |
1.2299 |
0.45% |
| 2024-03-15 |
华夏鼎利债券A |
1.2244 |
0.11% |
| 2024-03-14 |
华夏鼎利债券A |
1.2230 |
-0.25% |
| 2024-03-13 |
华夏鼎利债券A |
1.2261 |
-0.15% |
| 2024-03-12 |
华夏鼎利债券A |
1.2279 |
0.11% |
| 2024-03-11 |
华夏鼎利债券A |
1.2266 |
0.25% |
| 2024-03-08 |
华夏鼎利债券A |
1.2236 |
0.36% |
| 2024-03-07 |
华夏鼎利债券A |
1.2192 |
-0.19% |
| 2024-03-06 |
华夏鼎利债券A |
1.2215 |
-0.25% |
| 2024-03-05 |
华夏鼎利债券A |
1.2246 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
华夏鼎利债券A |
1.2243 |
0.11% |
| 2024-03-01 |
华夏鼎利债券A |
1.2229 |
0.18% |
| 2024-02-29 |
华夏鼎利债券A |
1.2207 |
1.04% |
| 2024-02-28 |
华夏鼎利债券A |
1.2081 |
-0.70% |
| 2024-02-27 |
华夏鼎利债券A |
1.2166 |
0.69% |
| 2024-02-26 |
华夏鼎利债券A |
1.2083 |
-0.10% |
| 2024-02-23 |
华夏鼎利债券A |
1.2095 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
华夏鼎利债券A |
1.2081 |
0.25% |
| 2024-02-21 |
华夏鼎利债券A |
1.2051 |
0.21% |
| 2024-02-20 |
华夏鼎利债券A |
1.2026 |
0.01% |
| 2024-02-19 |
华夏鼎利债券A |
1.2025 |
0.36% |
| 2024-02-08 |
华夏鼎利债券A |
1.1982 |
0.49% |
| 2024-02-07 |
华夏鼎利债券A |
1.1923 |
0.39% |
| 2024-02-06 |
华夏鼎利债券A |
1.1877 |
1.12% |
