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华夏鼎利债券发起式A基金净值查询(002459)

近一年华夏鼎利债券发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏鼎利债券A002459净值及计算阶段收益
近一年002459基金累计收益率-1.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-06 华夏鼎利债券A 1.2344 0.41%
2024-04-30 华夏鼎利债券A 1.2293 -0.24%
2024-04-29 华夏鼎利债券A 1.2322 0.51%
2024-04-26 华夏鼎利债券A 1.2260 0.50%
2024-04-25 华夏鼎利债券A 1.2199 0.09%
2024-04-24 华夏鼎利债券A 1.2188 0.36%
2024-04-23 华夏鼎利债券A 1.2144 0.02%
2024-04-22 华夏鼎利债券A 1.2141 -0.10%
2024-04-19 华夏鼎利债券A 1.2153 -0.33%
2024-04-18 华夏鼎利债券A 1.2193 -0.10%
2024-04-17 华夏鼎利债券A 1.2205 0.54%
2024-04-16 华夏鼎利债券A 1.2139 -0.48%
2024-04-15 华夏鼎利债券A 1.2198 0.49%
2024-04-12 华夏鼎利债券A 1.2139 0.01%
2024-04-11 华夏鼎利债券A 1.2138 -0.07%
2024-04-10 华夏鼎利债券A 1.2147 -0.42%
2024-04-09 华夏鼎利债券A 1.2198 0.10%
2024-04-08 华夏鼎利债券A 1.2186 -0.32%
2024-04-03 华夏鼎利债券A 1.2225 -0.01%
2024-04-02 华夏鼎利债券A 1.2226 -0.29%
2024-04-01 华夏鼎利债券A 1.2262 0.38%
2024-03-29 华夏鼎利债券A 1.2216 0.26%
2024-03-28 华夏鼎利债券A 1.2184 0.16%
2024-03-27 华夏鼎利债券A 1.2164 -0.53%
2024-03-26 华夏鼎利债券A 1.2229 -0.24%
2024-03-25 华夏鼎利债券A 1.2259 -0.28%
2024-03-22 华夏鼎利债券A 1.2294 -0.15%
2024-03-21 华夏鼎利债券A 1.2312 0.10%
2024-03-20 华夏鼎利债券A 1.2300 0.18%
2024-03-19 华夏鼎利债券A 1.2278 -0.17%
2024-03-18 华夏鼎利债券A 1.2299 0.45%
2024-03-15 华夏鼎利债券A 1.2244 0.11%
2024-03-14 华夏鼎利债券A 1.2230 -0.25%
2024-03-13 华夏鼎利债券A 1.2261 -0.15%
2024-03-12 华夏鼎利债券A 1.2279 0.11%
2024-03-11 华夏鼎利债券A 1.2266 0.25%
2024-03-08 华夏鼎利债券A 1.2236 0.36%
2024-03-07 华夏鼎利债券A 1.2192 -0.19%
2024-03-06 华夏鼎利债券A 1.2215 -0.25%
2024-03-05 华夏鼎利债券A 1.2246 0.02%
2024-03-04 华夏鼎利债券A 1.2243 0.11%
2024-03-01 华夏鼎利债券A 1.2229 0.18%
2024-02-29 华夏鼎利债券A 1.2207 1.04%
2024-02-28 华夏鼎利债券A 1.2081 -0.70%
2024-02-27 华夏鼎利债券A 1.2166 0.69%
2024-02-26 华夏鼎利债券A 1.2083 -0.10%
2024-02-23 华夏鼎利债券A 1.2095 0.12%
2024-02-22 华夏鼎利债券A 1.2081 0.25%
2024-02-21 华夏鼎利债券A 1.2051 0.21%
2024-02-20 华夏鼎利债券A 1.2026 0.01%
2024-02-19 华夏鼎利债券A 1.2025 0.36%
2024-02-08 华夏鼎利债券A 1.1982 0.49%
2024-02-07 华夏鼎利债券A 1.1923 0.39%
2024-02-06 华夏鼎利债券A 1.1877 1.12%
2024-02-05 华夏鼎利债券A 1.1746 -0.09%
2024-02-02 华夏鼎利债券A 1.1756 -0.44%
2024-02-01 华夏鼎利债券A 1.1808 0.19%
2024-01-31 华夏鼎利债券A 1.1786 -0.37%
2024-01-30 华夏鼎利债券A 1.1830 -0.64%
2024-01-29 华夏鼎利债券A 1.1906 -0.49%
2024-01-26 华夏鼎利债券A 1.1965 -0.53%
2024-01-25 华夏鼎利债券A 1.2029 0.65%
2024-01-24 华夏鼎利债券A 1.1951 0.04%
2024-01-23 华夏鼎利债券A 1.1946 0.13%
2024-01-22 华夏鼎利债券A 1.1930 -0.75%
2024-01-19 华夏鼎利债券A 1.2020 -0.07%
2024-01-18 华夏鼎利债券A 1.2028 0.32%
2024-01-17 华夏鼎利债券A 1.1990 -0.68%
2024-01-16 华夏鼎利债券A 1.2072 0.07%
2024-01-15 华夏鼎利债券A 1.2063 -0.03%
2024-01-12 华夏鼎利债券A 1.2067 -0.24%
2024-01-11 华夏鼎利债券A 1.2096 0.31%
2024-01-10 华夏鼎利债券A 1.2059 -0.28%
2024-01-09 华夏鼎利债券A 1.2093 -0.02%
2024-01-08 华夏鼎利债券A 1.2096 -0.51%
2024-01-05 华夏鼎利债券A 1.2158 -0.29%
2024-01-04 华夏鼎利债券A 1.2193 -0.28%
2024-01-03 华夏鼎利债券A 1.2227 -0.37%
2024-01-02 华夏鼎利债券A 1.2272 -0.37%
2023-12-29 华夏鼎利债券A 1.2318 0.18%
2023-12-28 华夏鼎利债券A 1.2296 0.38%
2023-12-27 华夏鼎利债券A 1.2250 0.43%
2023-12-26 华夏鼎利债券A 1.2197 -0.36%
2023-12-25 华夏鼎利债券A 1.2241 -0.02%
2023-12-22 华夏鼎利债券A 1.2243 -0.18%
2023-12-21 华夏鼎利债券A 1.2265 0.20%
2023-12-20 华夏鼎利债券A 1.2240 -0.24%
2023-12-19 华夏鼎利债券A 1.2270 0.17%
2023-12-18 华夏鼎利债券A 1.2249 -0.23%
2023-12-15 华夏鼎利债券A 1.2277 -0.11%
2023-12-14 华夏鼎利债券A 1.2290 -0.12%
2023-12-13 华夏鼎利债券A 1.2305 -0.14%
2023-12-12 华夏鼎利债券A 1.2322 0.02%
2023-12-11 华夏鼎利债券A 1.2319 0.30%
2023-12-08 华夏鼎利债券A 1.2282 0.27%
2023-12-07 华夏鼎利债券A 1.2249 -0.15%
2023-12-06 华夏鼎利债券A 1.2268 0.06%
2023-12-05 华夏鼎利债券A 1.2261 -0.47%
2023-12-04 华夏鼎利债券A 1.2319 -0.13%
2023-12-01 华夏鼎利债券A 1.2335 0.03%
2023-11-30 华夏鼎利债券A 1.2331 -0.01%
2023-11-29 华夏鼎利债券A 1.2332 -0.07%
2023-11-28 华夏鼎利债券A 1.2341 0.02%
2023-11-27 华夏鼎利债券A 1.2338 0.26%
2023-11-24 华夏鼎利债券A 1.2306 -0.29%
2023-11-23 华夏鼎利债券A 1.2342 0.16%
2023-11-22 华夏鼎利债券A 1.2322 -0.36%
2023-11-20 华夏鼎利债券A 1.2397 0.08%
2023-11-17 华夏鼎利债券A 1.2387 0.23%
2023-11-16 华夏鼎利债券A 1.2359 -0.24%
2023-11-15 华夏鼎利债券A 1.2389 -0.05%
2023-11-14 华夏鼎利债券A 1.2395 0.17%
2023-11-13 华夏鼎利债券A 1.2374 0.15%
2023-11-10 华夏鼎利债券A 1.2356 -0.06%
2023-11-09 华夏鼎利债券A 1.2364 -0.18%
2023-11-08 华夏鼎利债券A 1.2386 0.14%
2023-11-07 华夏鼎利债券A 1.2369 0.15%
2023-11-06 华夏鼎利债券A 1.2351 0.32%
2023-11-03 华夏鼎利债券A 1.2312 0.41%
2023-11-02 华夏鼎利债券A 1.2262 -0.29%
2023-11-01 华夏鼎利债券A 1.2298 -0.14%
2023-10-31 华夏鼎利债券A 1.2315 0.10%
2023-10-30 华夏鼎利债券A 1.2303 0.53%
2023-10-27 华夏鼎利债券A 1.2238 0.22%
2023-10-26 华夏鼎利债券A 1.2211 0.12%
2023-10-25 华夏鼎利债券A 1.2196 -0.02%
2023-10-24 华夏鼎利债券A 1.2199 0.30%
2023-10-23 华夏鼎利债券A 1.2163 -0.26%
2023-10-20 华夏鼎利债券A 1.2195 -0.27%
2023-10-19 华夏鼎利债券A 1.2228 -0.14%
2023-10-18 华夏鼎利债券A 1.2245 -0.29%
2023-10-17 华夏鼎利债券A 1.2280 0.16%
2023-10-16 华夏鼎利债券A 1.2260 -0.41%
2023-10-13 华夏鼎利债券A 1.2310 -0.08%
2023-10-12 华夏鼎利债券A 1.2320 0.16%
2023-10-11 华夏鼎利债券A 1.2300 0.08%
2023-10-10 华夏鼎利债券A 1.2290 -0.08%
2023-10-09 华夏鼎利债券A 1.2300 0.16%
2023-09-28 华夏鼎利债券A 1.2280 0.33%
2023-09-27 华夏鼎利债券A 1.2240 0.00%
2023-09-26 华夏鼎利债券A 1.2240 -0.08%
2023-09-25 华夏鼎利债券A 1.2250 -0.08%
2023-09-22 华夏鼎利债券A 1.2260 0.41%
2023-09-21 华夏鼎利债券A 1.2210 0.00%
2023-09-20 华夏鼎利债券A 1.2210 -0.16%
2023-09-19 华夏鼎利债券A 1.2230 -0.08%
2023-09-18 华夏鼎利债券A 1.2240 -0.24%
2023-09-15 华夏鼎利债券A 1.2270 0.00%
2023-09-14 华夏鼎利债券A 1.2270 -0.08%
2023-09-13 华夏鼎利债券A 1.2280 -0.16%
2023-09-12 华夏鼎利债券A 1.2300 0.00%
2023-09-11 华夏鼎利债券A 1.2300 0.00%
2023-09-08 华夏鼎利债券A 1.2300 0.00%
2023-09-07 华夏鼎利债券A 1.2300 -0.65%
2023-09-06 华夏鼎利债券A 1.2380 0.16%
2023-09-05 华夏鼎利债券A 1.2360 -0.08%
2023-09-04 华夏鼎利债券A 1.2370 0.00%
2023-09-01 华夏鼎利债券A 1.2370 0.00%
2023-08-31 华夏鼎利债券A 1.2370 0.08%
2023-08-30 华夏鼎利债券A 1.2360 0.32%
2023-08-29 华夏鼎利债券A 1.2320 0.49%
2023-08-28 华夏鼎利债券A 1.2260 0.00%
2023-08-25 华夏鼎利债券A 1.2260 -0.24%
2023-08-24 华夏鼎利债券A 1.2290 0.16%
2023-08-23 华夏鼎利债券A 1.2270 -0.41%
2023-08-22 华夏鼎利债券A 1.2320 0.16%
2023-08-21 华夏鼎利债券A 1.2300 0.00%
2023-08-18 华夏鼎利债券A 1.2300 -0.24%
2023-08-17 华夏鼎利债券A 1.2330 0.16%
2023-08-16 华夏鼎利债券A 1.2310 -0.49%
2023-08-15 华夏鼎利债券A 1.2370 -0.24%
2023-08-14 华夏鼎利债券A 1.2400 0.00%
2023-08-11 华夏鼎利债券A 1.2400 -0.40%
2023-08-10 华夏鼎利债券A 1.2450 0.08%
2023-08-09 华夏鼎利债券A 1.2440 -0.24%
2023-08-08 华夏鼎利债券A 1.2470 -0.08%
2023-08-07 华夏鼎利债券A 1.2480 -0.08%
2023-08-04 华夏鼎利债券A 1.2490 0.00%
2023-08-03 华夏鼎利债券A 1.2490 0.16%
2023-08-02 华夏鼎利债券A 1.2470 0.08%
2023-08-01 华夏鼎利债券A 1.2460 0.08%
2023-07-31 华夏鼎利债券A 1.2450 0.08%
2023-07-28 华夏鼎利债券A 1.2440 0.16%
2023-07-27 华夏鼎利债券A 1.2420 -0.24%
2023-07-26 华夏鼎利债券A 1.2450 -0.08%
2023-07-25 华夏鼎利债券A 1.2460 0.24%
2023-07-24 华夏鼎利债券A 1.2430 -0.08%
2023-07-21 华夏鼎利债券A 1.2440 -0.08%
2023-07-20 华夏鼎利债券A 1.2450 -0.40%
2023-07-19 华夏鼎利债券A 1.2500 -0.08%
2023-07-18 华夏鼎利债券A 1.2510 -0.08%
2023-07-17 华夏鼎利债券A 1.2520 -0.16%
2023-07-14 华夏鼎利债券A 1.2540 0.08%
2023-07-13 华夏鼎利债券A 1.2530 0.48%
2023-07-12 华夏鼎利债券A 1.2470 -0.48%
2023-07-11 华夏鼎利债券A 1.2530 0.32%
2023-07-10 华夏鼎利债券A 1.2490 -0.08%
2023-07-07 华夏鼎利债券A 1.2500 -0.24%
2023-07-06 华夏鼎利债券A 1.2530 0.16%
2023-07-05 华夏鼎利债券A 1.2510 -0.32%
2023-07-04 华夏鼎利债券A 1.2550 0.16%
2023-07-03 华夏鼎利债券A 1.2530 0.00%
2023-06-30 华夏鼎利债券A 1.2530 0.32%
2023-06-29 华夏鼎利债券A 1.2490 0.00%
2023-06-28 华夏鼎利债券A 1.2490 0.00%
2023-06-27 华夏鼎利债券A 1.2650 0.08%
2023-06-26 华夏鼎利债券A 1.2640 -0.32%
2023-06-21 华夏鼎利债券A 1.2680 -0.70%
2023-06-20 华夏鼎利债券A 1.2770 0.00%
2023-06-19 华夏鼎利债券A 1.2770 0.00%
2023-06-16 华夏鼎利债券A 1.2770 0.31%
2023-06-15 华夏鼎利债券A 1.2730 -0.16%
2023-06-14 华夏鼎利债券A 1.2750 0.15%
2023-06-13 华夏鼎利债券A 1.3380 0.38%
2023-06-12 华夏鼎利债券A 1.3330 0.08%
2023-06-09 华夏鼎利债券A 1.3320 0.38%
2023-06-08 华夏鼎利债券A 1.3270 -0.15%
2023-06-07 华夏鼎利债券A 1.3290 0.00%
2023-06-06 华夏鼎利债券A 1.3290 -0.45%
2023-06-05 华夏鼎利债券A 1.3350 0.00%
2023-06-02 华夏鼎利债券A 1.3350 0.07%
2023-06-01 华夏鼎利债券A 1.3340 0.00%
2023-05-31 华夏鼎利债券A 1.3340 0.08%
2023-05-30 华夏鼎利债券A 1.3330 0.15%
2023-05-29 华夏鼎利债券A 1.3310 0.15%
2023-05-26 华夏鼎利债券A 1.3290 0.23%
2023-05-25 华夏鼎利债券A 1.3260 0.08%
2023-05-24 华夏鼎利债券A 1.3250 -0.08%
2023-05-23 华夏鼎利债券A 1.3260 -0.30%
2023-05-22 华夏鼎利债券A 1.3300 -0.08%
2023-05-19 华夏鼎利债券A 1.3310 0.15%
2023-05-18 华夏鼎利债券A 1.3290 0.08%
2023-05-17 华夏鼎利债券A 1.3280 0.15%
2023-05-16 华夏鼎利债券A 1.3260 0.08%
2023-05-15 华夏鼎利债券A 1.3250 0.15%
2023-05-12 华夏鼎利债券A 1.3230 -0.38%
2023-05-11 华夏鼎利债券A 1.3280 0.00%
2023-05-10 华夏鼎利债券A 1.3280 -0.15%
2023-05-09 华夏鼎利债券A 1.3300 -0.23%
2023-05-08 华夏鼎利债券A 1.3330 0.08%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生互联 0.4029 9.16%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A 0.6413 8.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C 0.6362 8.62%
恒指科技 0.5370 8.35%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7033 8.00%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7087 7.98%
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.9551 5.65%
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.9518 5.64%
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A 0.7018 5.19%
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C 0.6988 5.18%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信澳鑫安债券(LOF)C 1.0630 2.21%
华宝强债A 1.2531 2.04%
华宝强债B 1.1678 2.04%
交银可转债债券A 1.3559 1.89%
交银可转债债券C 1.3301 1.88%
浙商丰利增强债券 1.7056 1.85%
中欧可转债债券A 1.1964 1.77%
中欧可转债债券C 1.1673 1.77%
天弘多元收益A 1.1016 1.77%
天弘多元收益C 1.0900 1.76%
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