近一季南方亚洲美元债(QDII)人民币C基金净值查询
查询指定日期范围亚洲美元债C(人民币)002401净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9365 |
0.13% |
| 2024-05-06 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9353 |
0.60% |
| 2024-04-30 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9297 |
-0.10% |
| 2024-04-29 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9306 |
0.22% |
| 2024-04-26 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9286 |
0.01% |
| 2024-04-25 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9285 |
-0.12% |
| 2024-04-24 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9296 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9305 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9294 |
-0.04% |
| 2024-04-19 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9298 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9296 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9291 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9282 |
-0.22% |
| 2024-04-15 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9302 |
-0.17% |
| 2024-04-12 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9318 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9305 |
-0.39% |
| 2024-04-10 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9341 |
-0.22% |
| 2024-04-09 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9362 |
0.21% |
| 2024-04-08 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9342 |
-0.20% |
| 2024-04-03 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9361 |
-0.03% |
| 2024-04-02 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9364 |
-0.27% |
| 2024-04-01 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9389 |
-0.18% |
| 2024-03-29 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9406 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9405 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9407 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9396 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9401 |
-0.07% |
| 2024-03-22 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9408 |
0.18% |
| 2024-03-21 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9391 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9385 |
0.14% |
| 2024-03-19 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9372 |
0.12% |
| 2024-03-18 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9361 |
-0.12% |
| 2024-03-15 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9372 |
-0.19% |
| 2024-03-14 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9390 |
-0.27% |
| 2024-03-13 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9415 |
-0.24% |
| 2024-03-12 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9438 |
-0.21% |
| 2024-03-11 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9458 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9465 |
0.08% |
| 2024-03-07 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9457 |
0.11% |
| 2024-03-06 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9447 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9436 |
0.18% |
| 2024-03-04 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9419 |
-0.10% |
| 2024-03-01 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9428 |
0.28% |
| 2024-02-29 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9402 |
-0.02% |
| 2024-02-28 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9404 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9398 |
-0.10% |
| 2024-02-26 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9407 |
-0.01% |
| 2024-02-23 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9408 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9400 |
-0.10% |
| 2024-02-21 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9409 |
-0.13% |
| 2024-02-20 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9421 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
亚洲美元债C(人民币) |
0.9411 |
-0.38% |
