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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 国联安安稳保本 | 0.9880 | -0.55% |
| 2024-04-29 | 国联安安稳保本 | 0.9935 | 3.79% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 消费ETF基金 | 0.9807 | 1.01% |
| 国联安锐意混合 | 1.7988 | 0.39% |
| 国联安鑫安 | 0.8001 | 0.38% |
| 国联安医药100A | 0.9701 | 0.36% |
| 国联安行业领先混合 | 1.7964 | 0.31% |
| 国联安增瑞政策性金融债A | 1.0727 | 0.27% |
| 国联安增瑞政策性金融债C | 1.0811 | 0.27% |
| 国联安添利增长债券A | 1.2980 | 0.20% |
| 国联安添利增长债券C | 1.2553 | 0.20% |
| 国联安安泰灵活配置混合 | 1.4179 | 0.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.3680 | 3.01% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 1.3500 | 2.97% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.3550 | 2.96% |
| 交银策略 | 1.6310 | 2.26% |
| 交银新生活力灵活配置混合 | 2.1550 | 1.60% |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 1.5524 | 1.52% |
| 交银国企改革灵活配置混合C | 1.5417 | 1.51% |
| 交银稳健配置混合 | 0.7811 | 1.44% |
| 汇添富研究优选灵活配置混合 | 0.9100 | 1.23% |
| 汇添富策略增长灵活配置混合 | 0.9943 | 1.11% |
