今年以来招商招瑞纯债发起式A基金净值查询
查询指定日期范围招商招瑞纯债发起式002341净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1443 |
0.00% |
| 2024-05-09 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1443 |
-0.03% |
| 2024-05-08 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1446 |
0.03% |
| 2024-05-07 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1443 |
0.07% |
| 2024-05-06 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1435 |
0.06% |
| 2024-04-30 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1428 |
0.06% |
| 2024-04-29 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1421 |
-0.12% |
| 2024-04-26 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1435 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1442 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1446 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1452 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1448 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1441 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1436 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1431 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1427 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1428 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1423 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1415 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1410 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1407 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1401 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1395 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1388 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1384 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1384 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1380 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1378 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1375 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1375 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1376 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1376 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1374 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1374 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1370 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1365 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1362 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1365 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1370 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1375 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1376 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1376 |
0.03% |
| 2024-03-06 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1373 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1371 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1371 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1368 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1373 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1369 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1368 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1366 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1362 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1356 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1351 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1347 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1342 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1332 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1330 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1328 |
-0.04% |
| 2024-02-05 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1332 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1324 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1323 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1320 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1314 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1306 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1303 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1302 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1298 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1297 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1297 |
0.04% |
| 2024-01-19 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1292 |
0.04% |
| 2024-01-18 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1287 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1285 |
0.02% |
| 2024-01-16 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1283 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1283 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1281 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1282 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1282 |
-0.01% |
| 2024-01-09 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1283 |
0.05% |
| 2024-01-08 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1277 |
0.04% |
| 2024-01-05 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1273 |
0.05% |
| 2024-01-04 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1267 |
0.02% |
| 2024-01-03 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1265 |
-0.04% |
| 2024-01-02 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1269 |
0.01% |
