近一年长安鑫利优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围长安鑫利优选混合C002072净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
长安鑫利优选混合C |
1.2814 |
1.96% |
2024-04-25 |
长安鑫利优选混合C |
1.2568 |
-0.25% |
2024-04-24 |
长安鑫利优选混合C |
1.2599 |
2.14% |
2024-04-23 |
长安鑫利优选混合C |
1.2335 |
-1.45% |
2024-04-22 |
长安鑫利优选混合C |
1.2516 |
-2.25% |
2024-04-19 |
长安鑫利优选混合C |
1.2804 |
-0.38% |
2024-04-18 |
长安鑫利优选混合C |
1.2853 |
0.67% |
2024-04-17 |
长安鑫利优选混合C |
1.2768 |
2.76% |
2024-04-16 |
长安鑫利优选混合C |
1.2425 |
-2.30% |
2024-04-15 |
长安鑫利优选混合C |
1.2717 |
0.43% |
2024-04-12 |
长安鑫利优选混合C |
1.2662 |
0.49% |
2024-04-11 |
长安鑫利优选混合C |
1.2600 |
1.19% |
2024-04-10 |
长安鑫利优选混合C |
1.2452 |
-1.18% |
2024-04-09 |
长安鑫利优选混合C |
1.2601 |
-0.14% |
2024-04-08 |
长安鑫利优选混合C |
1.2619 |
-0.07% |
2024-04-03 |
长安鑫利优选混合C |
1.2628 |
-0.47% |
2024-04-02 |
长安鑫利优选混合C |
1.2688 |
-0.86% |
2024-04-01 |
长安鑫利优选混合C |
1.2798 |
0.97% |
2024-03-29 |
长安鑫利优选混合C |
1.2675 |
1.34% |
2024-03-28 |
长安鑫利优选混合C |
1.2508 |
1.58% |
2024-03-27 |
长安鑫利优选混合C |
1.2314 |
-1.53% |
2024-03-26 |
长安鑫利优选混合C |
1.2505 |
-0.88% |
2024-03-25 |
长安鑫利优选混合C |
1.2616 |
-2.50% |
2024-03-22 |
长安鑫利优选混合C |
1.2939 |
-0.61% |
2024-03-21 |
长安鑫利优选混合C |
1.3018 |
-0.65% |
2024-03-20 |
长安鑫利优选混合C |
1.3103 |
-0.65% |
2024-03-19 |
长安鑫利优选混合C |
1.3189 |
-0.27% |
2024-03-18 |
长安鑫利优选混合C |
1.3225 |
2.16% |
2024-03-15 |
长安鑫利优选混合C |
1.2945 |
1.76% |
2024-03-14 |
长安鑫利优选混合C |
1.2721 |
-0.83% |
2024-03-13 |
长安鑫利优选混合C |
1.2827 |
0.92% |
2024-03-12 |
长安鑫利优选混合C |
1.2710 |
-0.49% |
2024-03-11 |
长安鑫利优选混合C |
1.2772 |
0.76% |
2024-03-08 |
长安鑫利优选混合C |
1.2676 |
2.10% |
2024-03-07 |
长安鑫利优选混合C |
1.2415 |
-0.70% |
2024-03-06 |
长安鑫利优选混合C |
1.2503 |
0.50% |
2024-03-05 |
长安鑫利优选混合C |
1.2441 |
-0.61% |
2024-03-04 |
长安鑫利优选混合C |
1.2517 |
1.73% |
2024-03-01 |
长安鑫利优选混合C |
1.2304 |
0.94% |
2024-02-29 |
长安鑫利优选混合C |
1.2189 |
2.90% |
2024-02-28 |
长安鑫利优选混合C |
1.1845 |
-3.88% |
2024-02-27 |
长安鑫利优选混合C |
1.2323 |
2.29% |
2024-02-26 |
长安鑫利优选混合C |
1.2047 |
0.22% |
2024-02-23 |
长安鑫利优选混合C |
1.2021 |
0.40% |
2024-02-22 |
长安鑫利优选混合C |
1.1973 |
0.66% |
2024-02-21 |
长安鑫利优选混合C |
1.1894 |
-0.49% |
2024-02-20 |
长安鑫利优选混合C |
1.1952 |
0.92% |
2024-02-19 |
长安鑫利优选混合C |
1.1843 |
2.59% |
2024-02-08 |
长安鑫利优选混合C |
1.1544 |
0.83% |
2024-02-07 |
长安鑫利优选混合C |
1.1449 |
0.69% |
2024-02-06 |
长安鑫利优选混合C |
1.1371 |
3.26% |
2024-02-05 |
长安鑫利优选混合C |
1.1012 |
-0.15% |
2024-02-02 |
长安鑫利优选混合C |
1.1029 |
-0.73% |
2024-02-01 |
长安鑫利优选混合C |
1.1110 |
0.51% |
2024-01-31 |
长安鑫利优选混合C |
1.1054 |
-1.28% |
2024-01-30 |
长安鑫利优选混合C |
1.1197 |
-1.75% |
2024-01-29 |
长安鑫利优选混合C |
1.1397 |
-1.47% |
2024-01-26 |
长安鑫利优选混合C |
1.1567 |
-1.42% |
2024-01-25 |
长安鑫利优选混合C |
1.1734 |
1.57% |
2024-01-24 |
长安鑫利优选混合C |
1.1553 |
0.18% |
2024-01-23 |
长安鑫利优选混合C |
1.1532 |
1.14% |
2024-01-22 |
长安鑫利优选混合C |
1.1402 |
-3.10% |
2024-01-19 |
长安鑫利优选混合C |
1.1767 |
-1.03% |
2024-01-18 |
长安鑫利优选混合C |
1.1889 |
0.58% |
2024-01-17 |
长安鑫利优选混合C |
1.1820 |
-1.47% |
2024-01-16 |
长安鑫利优选混合C |
1.1996 |
0.21% |
2024-01-15 |
长安鑫利优选混合C |
1.1971 |
0.29% |
2024-01-12 |
长安鑫利优选混合C |
1.1936 |
-0.50% |
2024-01-11 |
长安鑫利优选混合C |
1.1996 |
0.75% |
2024-01-10 |
长安鑫利优选混合C |
1.1907 |
-0.21% |
2024-01-09 |
长安鑫利优选混合C |
1.1932 |
0.56% |
2024-01-08 |
长安鑫利优选混合C |
1.1865 |
-1.54% |
2024-01-05 |
长安鑫利优选混合C |
1.2051 |
-1.29% |
2024-01-04 |
长安鑫利优选混合C |
1.2208 |
-0.36% |
2024-01-03 |
长安鑫利优选混合C |
1.2252 |
-1.46% |
2024-01-02 |
长安鑫利优选混合C |
1.2433 |
-1.27% |
2023-12-29 |
长安鑫利优选混合C |
1.2593 |
1.73% |
2023-12-28 |
长安鑫利优选混合C |
1.2379 |
0.89% |
2023-12-27 |
长安鑫利优选混合C |
1.2270 |
0.71% |
2023-12-26 |
长安鑫利优选混合C |
1.2184 |
-1.21% |
2023-12-25 |
长安鑫利优选混合C |
1.2333 |
0.34% |
2023-12-22 |
长安鑫利优选混合C |
1.2291 |
-2.13% |
2023-12-21 |
长安鑫利优选混合C |
1.2559 |
0.53% |
2023-12-20 |
长安鑫利优选混合C |
1.2493 |
-0.92% |
2023-12-19 |
长安鑫利优选混合C |
1.2609 |
0.52% |
2023-12-18 |
长安鑫利优选混合C |
1.2544 |
-0.55% |
2023-12-15 |
长安鑫利优选混合C |
1.2614 |
-1.12% |
2023-12-14 |
长安鑫利优选混合C |
1.2757 |
-0.65% |
2023-12-13 |
长安鑫利优选混合C |
1.2841 |
-0.36% |
2023-12-12 |
长安鑫利优选混合C |
1.2887 |
-0.56% |
2023-12-11 |
长安鑫利优选混合C |
1.2959 |
0.81% |
2023-12-08 |
长安鑫利优选混合C |
1.2855 |
0.88% |
2023-12-07 |
长安鑫利优选混合C |
1.2743 |
-0.58% |
2023-12-06 |
长安鑫利优选混合C |
1.2817 |
0.32% |
2023-12-05 |
长安鑫利优选混合C |
1.2776 |
-1.78% |
2023-12-04 |
长安鑫利优选混合C |
1.3007 |
-0.25% |
2023-12-01 |
长安鑫利优选混合C |
1.3039 |
-0.20% |
2023-11-30 |
长安鑫利优选混合C |
1.3065 |
-0.14% |
2023-11-29 |
长安鑫利优选混合C |
1.3083 |
-0.15% |
2023-11-28 |
长安鑫利优选混合C |
1.3102 |
0.45% |
2023-11-27 |
长安鑫利优选混合C |
1.3043 |
0.31% |
2023-11-24 |
长安鑫利优选混合C |
1.3003 |
-1.03% |
2023-11-23 |
长安鑫利优选混合C |
1.3138 |
1.06% |
2023-11-22 |
长安鑫利优选混合C |
1.3000 |
-1.47% |
2023-11-20 |
长安鑫利优选混合C |
1.3334 |
0.36% |
2023-11-17 |
长安鑫利优选混合C |
1.3286 |
1.16% |
2023-11-16 |
长安鑫利优选混合C |
1.3134 |
-0.92% |
2023-11-15 |
长安鑫利优选混合C |
1.3256 |
0.55% |
2023-11-14 |
长安鑫利优选混合C |
1.3183 |
0.56% |
2023-11-13 |
长安鑫利优选混合C |
1.3109 |
-0.11% |
2023-11-10 |
长安鑫利优选混合C |
1.3123 |
0.00% |
2023-11-09 |
长安鑫利优选混合C |
1.3123 |
-0.81% |
2023-11-08 |
长安鑫利优选混合C |
1.3230 |
-0.22% |
2023-11-07 |
长安鑫利优选混合C |
1.3259 |
0.13% |
2023-11-06 |
长安鑫利优选混合C |
1.3242 |
1.37% |
2023-11-03 |
长安鑫利优选混合C |
1.3063 |
1.20% |
2023-11-02 |
长安鑫利优选混合C |
1.2908 |
-0.76% |
2023-11-01 |
长安鑫利优选混合C |
1.3007 |
0.00% |
2023-10-31 |
长安鑫利优选混合C |
1.3007 |
-0.84% |
2023-10-30 |
长安鑫利优选混合C |
1.3117 |
1.07% |
2023-10-27 |
长安鑫利优选混合C |
1.2978 |
0.86% |
2023-10-26 |
长安鑫利优选混合C |
1.2867 |
0.71% |
2023-10-25 |
长安鑫利优选混合C |
1.2776 |
0.23% |
2023-10-24 |
长安鑫利优选混合C |
1.2747 |
1.15% |
2023-10-23 |
长安鑫利优选混合C |
1.2602 |
-1.34% |
2023-10-20 |
长安鑫利优选混合C |
1.2773 |
-0.98% |
2023-10-19 |
长安鑫利优选混合C |
1.2899 |
-1.60% |
2023-10-18 |
长安鑫利优选混合C |
1.3109 |
-0.67% |
2023-10-17 |
长安鑫利优选混合C |
1.3198 |
-0.05% |
2023-10-16 |
长安鑫利优选混合C |
1.3204 |
-0.64% |
2023-10-13 |
长安鑫利优选混合C |
1.3289 |
-0.61% |
2023-10-12 |
长安鑫利优选混合C |
1.3370 |
0.20% |
2023-10-11 |
长安鑫利优选混合C |
1.3343 |
-0.37% |
2023-10-10 |
长安鑫利优选混合C |
1.3393 |
-0.70% |
2023-10-09 |
长安鑫利优选混合C |
1.3488 |
0.22% |
2023-09-28 |
长安鑫利优选混合C |
1.3459 |
0.74% |
2023-09-27 |
长安鑫利优选混合C |
1.3360 |
0.10% |
2023-09-26 |
长安鑫利优选混合C |
1.3347 |
-0.28% |
2023-09-25 |
长安鑫利优选混合C |
1.3385 |
0.29% |
2023-09-22 |
长安鑫利优选混合C |
1.3346 |
1.88% |
2023-09-21 |
长安鑫利优选混合C |
1.3100 |
-0.92% |
2023-09-20 |
长安鑫利优选混合C |
1.3222 |
-0.59% |
2023-09-19 |
长安鑫利优选混合C |
1.3301 |
-0.40% |
2023-09-18 |
长安鑫利优选混合C |
1.3354 |
0.69% |
2023-09-15 |
长安鑫利优选混合C |
1.3263 |
-0.35% |
2023-09-14 |
长安鑫利优选混合C |
1.3310 |
-1.26% |
2023-09-13 |
长安鑫利优选混合C |
1.3480 |
-1.57% |
2023-09-12 |
长安鑫利优选混合C |
1.3695 |
0.30% |
2023-09-11 |
长安鑫利优选混合C |
1.3654 |
0.95% |
2023-09-08 |
长安鑫利优选混合C |
1.3525 |
-0.02% |
2023-09-07 |
长安鑫利优选混合C |
1.3528 |
-1.84% |
2023-09-06 |
长安鑫利优选混合C |
1.3781 |
0.07% |
2023-09-05 |
长安鑫利优选混合C |
1.3772 |
-1.12% |
2023-09-04 |
长安鑫利优选混合C |
1.3928 |
0.24% |
2023-09-01 |
长安鑫利优选混合C |
1.3895 |
0.29% |
2023-08-31 |
长安鑫利优选混合C |
1.3855 |
-0.81% |
2023-08-30 |
长安鑫利优选混合C |
1.3968 |
0.90% |
2023-08-29 |
长安鑫利优选混合C |
1.3844 |
3.64% |
2023-08-28 |
长安鑫利优选混合C |
1.3358 |
0.59% |
2023-08-25 |
长安鑫利优选混合C |
1.3279 |
-2.54% |
2023-08-24 |
长安鑫利优选混合C |
1.3625 |
0.73% |
2023-08-23 |
长安鑫利优选混合C |
1.3526 |
-1.75% |
2023-08-22 |
长安鑫利优选混合C |
1.3767 |
1.16% |
2023-08-21 |
长安鑫利优选混合C |
1.3609 |
-0.69% |
2023-08-18 |
长安鑫利优选混合C |
1.3704 |
-1.80% |
2023-08-17 |
长安鑫利优选混合C |
1.3955 |
1.04% |
2023-08-16 |
长安鑫利优选混合C |
1.3812 |
-1.29% |
2023-08-15 |
长安鑫利优选混合C |
1.3993 |
-0.89% |
2023-08-14 |
长安鑫利优选混合C |
1.4118 |
0.28% |
2023-08-11 |
长安鑫利优选混合C |
1.4078 |
-1.61% |
2023-08-10 |
长安鑫利优选混合C |
1.4308 |
-0.37% |
2023-08-09 |
长安鑫利优选混合C |
1.4361 |
-1.72% |
2023-08-08 |
长安鑫利优选混合C |
1.4613 |
-0.75% |
2023-08-07 |
长安鑫利优选混合C |
1.4723 |
0.03% |
2023-08-04 |
长安鑫利优选混合C |
1.4719 |
1.15% |
2023-08-03 |
长安鑫利优选混合C |
1.4552 |
-0.70% |
2023-08-02 |
长安鑫利优选混合C |
1.4654 |
0.21% |
2023-08-01 |
长安鑫利优选混合C |
1.4623 |
-0.16% |
2023-07-31 |
长安鑫利优选混合C |
1.4647 |
0.51% |
2023-07-28 |
长安鑫利优选混合C |
1.4572 |
0.26% |
2023-07-27 |
长安鑫利优选混合C |
1.4534 |
-0.53% |
2023-07-26 |
长安鑫利优选混合C |
1.4612 |
-1.74% |
2023-07-25 |
长安鑫利优选混合C |
1.4871 |
1.52% |
2023-07-24 |
长安鑫利优选混合C |
1.4649 |
0.00% |
2023-07-21 |
长安鑫利优选混合C |
1.4649 |
-0.88% |
2023-07-20 |
长安鑫利优选混合C |
1.4779 |
-2.27% |
2023-07-19 |
长安鑫利优选混合C |
1.5123 |
-0.63% |
2023-07-18 |
长安鑫利优选混合C |
1.5219 |
-0.09% |
2023-07-17 |
长安鑫利优选混合C |
1.5233 |
-1.07% |
2023-07-14 |
长安鑫利优选混合C |
1.5398 |
0.04% |
2023-07-13 |
长安鑫利优选混合C |
1.5392 |
0.91% |
2023-07-12 |
长安鑫利优选混合C |
1.5253 |
-2.02% |
2023-07-11 |
长安鑫利优选混合C |
1.5567 |
1.02% |
2023-07-10 |
长安鑫利优选混合C |
1.5410 |
-0.61% |
2023-07-07 |
长安鑫利优选混合C |
1.5504 |
-0.84% |
2023-07-06 |
长安鑫利优选混合C |
1.5636 |
-0.13% |
2023-07-05 |
长安鑫利优选混合C |
1.5656 |
-1.15% |
2023-07-04 |
长安鑫利优选混合C |
1.5838 |
0.19% |
2023-07-03 |
长安鑫利优选混合C |
1.5808 |
-1.51% |
2023-06-30 |
长安鑫利优选混合C |
1.6051 |
0.53% |
2023-06-29 |
长安鑫利优选混合C |
1.5966 |
0.98% |
2023-06-28 |
长安鑫利优选混合C |
1.5811 |
-0.66% |
2023-06-27 |
长安鑫利优选混合C |
1.5916 |
0.49% |
2023-06-26 |
长安鑫利优选混合C |
1.5838 |
-2.81% |
2023-06-21 |
长安鑫利优选混合C |
1.6296 |
-3.17% |
2023-06-20 |
长安鑫利优选混合C |
1.6830 |
0.20% |
2023-06-19 |
长安鑫利优选混合C |
1.6796 |
2.08% |
2023-06-16 |
长安鑫利优选混合C |
1.6453 |
1.73% |
2023-06-15 |
长安鑫利优选混合C |
1.6173 |
-0.06% |
2023-06-14 |
长安鑫利优选混合C |
1.6182 |
1.58% |
2023-06-13 |
长安鑫利优选混合C |
1.5930 |
0.57% |
2023-06-12 |
长安鑫利优选混合C |
1.5839 |
0.19% |
2023-06-09 |
长安鑫利优选混合C |
1.5809 |
1.51% |
2023-06-08 |
长安鑫利优选混合C |
1.5574 |
-0.63% |
2023-06-07 |
长安鑫利优选混合C |
1.5672 |
-0.39% |
2023-06-06 |
长安鑫利优选混合C |
1.5733 |
-2.55% |
2023-06-05 |
长安鑫利优选混合C |
1.6145 |
0.04% |
2023-06-02 |
长安鑫利优选混合C |
1.6139 |
-0.25% |
2023-06-01 |
长安鑫利优选混合C |
1.6179 |
-0.23% |
2023-05-31 |
长安鑫利优选混合C |
1.6217 |
0.10% |
2023-05-30 |
长安鑫利优选混合C |
1.6200 |
1.07% |
2023-05-29 |
长安鑫利优选混合C |
1.6029 |
0.39% |
2023-05-26 |
长安鑫利优选混合C |
1.5966 |
0.84% |
2023-05-25 |
长安鑫利优选混合C |
1.5833 |
-0.08% |
2023-05-24 |
长安鑫利优选混合C |
1.5846 |
0.45% |
2023-05-23 |
长安鑫利优选混合C |
1.5775 |
-1.42% |
2023-05-22 |
长安鑫利优选混合C |
1.6003 |
-0.40% |
2023-05-19 |
长安鑫利优选混合C |
1.6067 |
-0.70% |
2023-05-18 |
长安鑫利优选混合C |
1.6181 |
0.27% |
2023-05-17 |
长安鑫利优选混合C |
1.6138 |
0.52% |
2023-05-16 |
长安鑫利优选混合C |
1.6054 |
-0.06% |
2023-05-15 |
长安鑫利优选混合C |
1.6064 |
0.42% |
2023-05-12 |
长安鑫利优选混合C |
1.5997 |
-1.82% |
2023-05-11 |
长安鑫利优选混合C |
1.6294 |
-0.24% |
2023-05-10 |
长安鑫利优选混合C |
1.6333 |
-0.49% |
2023-05-09 |
长安鑫利优选混合C |
1.6414 |
-2.45% |
2023-05-08 |
长安鑫利优选混合C |
1.6827 |
0.39% |
2023-05-05 |
长安鑫利优选混合C |
1.6761 |
-1.94% |
2023-05-04 |
长安鑫利优选混合C |
1.7092 |
0.54% |
2023-04-28 |
长安鑫利优选混合C |
1.7001 |
2.05% |
2023-04-27 |
长安鑫利优选混合C |
1.6659 |
-0.97% |