近一季长安鑫利优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围长安鑫利优选混合C002072净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
长安鑫利优选混合C |
1.2814 |
1.96% |
2024-04-25 |
长安鑫利优选混合C |
1.2568 |
-0.25% |
2024-04-24 |
长安鑫利优选混合C |
1.2599 |
2.14% |
2024-04-23 |
长安鑫利优选混合C |
1.2335 |
-1.45% |
2024-04-22 |
长安鑫利优选混合C |
1.2516 |
-2.25% |
2024-04-19 |
长安鑫利优选混合C |
1.2804 |
-0.38% |
2024-04-18 |
长安鑫利优选混合C |
1.2853 |
0.67% |
2024-04-17 |
长安鑫利优选混合C |
1.2768 |
2.76% |
2024-04-16 |
长安鑫利优选混合C |
1.2425 |
-2.30% |
2024-04-15 |
长安鑫利优选混合C |
1.2717 |
0.43% |
2024-04-12 |
长安鑫利优选混合C |
1.2662 |
0.49% |
2024-04-11 |
长安鑫利优选混合C |
1.2600 |
1.19% |
2024-04-10 |
长安鑫利优选混合C |
1.2452 |
-1.18% |
2024-04-09 |
长安鑫利优选混合C |
1.2601 |
-0.14% |
2024-04-08 |
长安鑫利优选混合C |
1.2619 |
-0.07% |
2024-04-03 |
长安鑫利优选混合C |
1.2628 |
-0.47% |
2024-04-02 |
长安鑫利优选混合C |
1.2688 |
-0.86% |
2024-04-01 |
长安鑫利优选混合C |
1.2798 |
0.97% |
2024-03-29 |
长安鑫利优选混合C |
1.2675 |
1.34% |
2024-03-28 |
长安鑫利优选混合C |
1.2508 |
1.58% |
2024-03-27 |
长安鑫利优选混合C |
1.2314 |
-1.53% |
2024-03-26 |
长安鑫利优选混合C |
1.2505 |
-0.88% |
2024-03-25 |
长安鑫利优选混合C |
1.2616 |
-2.50% |
2024-03-22 |
长安鑫利优选混合C |
1.2939 |
-0.61% |
2024-03-21 |
长安鑫利优选混合C |
1.3018 |
-0.65% |
2024-03-20 |
长安鑫利优选混合C |
1.3103 |
-0.65% |
2024-03-19 |
长安鑫利优选混合C |
1.3189 |
-0.27% |
2024-03-18 |
长安鑫利优选混合C |
1.3225 |
2.16% |
2024-03-15 |
长安鑫利优选混合C |
1.2945 |
1.76% |
2024-03-14 |
长安鑫利优选混合C |
1.2721 |
-0.83% |
2024-03-13 |
长安鑫利优选混合C |
1.2827 |
0.92% |
2024-03-12 |
长安鑫利优选混合C |
1.2710 |
-0.49% |
2024-03-11 |
长安鑫利优选混合C |
1.2772 |
0.76% |
2024-03-08 |
长安鑫利优选混合C |
1.2676 |
2.10% |
2024-03-07 |
长安鑫利优选混合C |
1.2415 |
-0.70% |
2024-03-06 |
长安鑫利优选混合C |
1.2503 |
0.50% |
2024-03-05 |
长安鑫利优选混合C |
1.2441 |
-0.61% |
2024-03-04 |
长安鑫利优选混合C |
1.2517 |
1.73% |
2024-03-01 |
长安鑫利优选混合C |
1.2304 |
0.94% |
2024-02-29 |
长安鑫利优选混合C |
1.2189 |
2.90% |
2024-02-28 |
长安鑫利优选混合C |
1.1845 |
-3.88% |
2024-02-27 |
长安鑫利优选混合C |
1.2323 |
2.29% |
2024-02-26 |
长安鑫利优选混合C |
1.2047 |
0.22% |
2024-02-23 |
长安鑫利优选混合C |
1.2021 |
0.40% |
2024-02-22 |
长安鑫利优选混合C |
1.1973 |
0.66% |
2024-02-21 |
长安鑫利优选混合C |
1.1894 |
-0.49% |
2024-02-20 |
长安鑫利优选混合C |
1.1952 |
0.92% |
2024-02-19 |
长安鑫利优选混合C |
1.1843 |
2.59% |
2024-02-08 |
长安鑫利优选混合C |
1.1544 |
0.83% |
2024-02-07 |
长安鑫利优选混合C |
1.1449 |
0.69% |
2024-02-06 |
长安鑫利优选混合C |
1.1371 |
3.26% |
2024-02-05 |
长安鑫利优选混合C |
1.1012 |
-0.15% |
2024-02-02 |
长安鑫利优选混合C |
1.1029 |
-0.73% |
2024-02-01 |
长安鑫利优选混合C |
1.1110 |
0.51% |
2024-01-31 |
长安鑫利优选混合C |
1.1054 |
-1.28% |
2024-01-30 |
长安鑫利优选混合C |
1.1197 |
-1.75% |
2024-01-29 |
长安鑫利优选混合C |
1.1397 |
-1.47% |