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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-14 | 中欧强债E | 1.0307 | 0.09% |
| 2024-05-13 | 中欧强债E | 1.0298 | 0.10% |
| 2024-05-10 | 中欧强债E | 1.0288 | -0.02% |
| 2024-05-09 | 中欧强债E | 1.0290 | -0.04% |
| 2024-05-08 | 中欧强债E | 1.0294 | -0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.8280 | 2.35% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C | 0.6294 | 1.94% |
| 大成动态量化配置策略混合C | 0.9969 | 1.89% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2835 | 1.81% |
| 大成中证360C | 1.7297 | 1.77% |
| 国泰医药健康股票C | 0.8290 | 1.72% |
| 传媒ETF | 0.7018 | 1.72% |
| 平安医疗健康混合C | 1.7728 | 1.69% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大中高等级债A | 1.2729 | 0.94% |
| 光大中高等级债C | 1.2393 | 0.94% |
| 华宝可转债债券C | 1.4636 | 0.24% |
| 华宝可转债债券A | 1.4795 | 0.24% |
| 中邮纯债恒利A | 1.2980 | 0.23% |
| 中邮纯债恒利C | 1.2800 | 0.23% |
| 兴全磐稳增利C | 1.3177 | 0.21% |
| 万家可转债债券A | 1.2051 | 0.21% |
| 金鹰添利信用债债券A | 1.0487 | 0.20% |
| 金鹰添利信用债债券C | 1.0418 | 0.20% |
