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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联金融鑫选3个月持有混合A | 0.7907 | 1.22% |
| 国联金融鑫选3个月持有混合C | 0.7788 | 1.22% |
| 国联行业先锋6个月持有混合A | 0.8278 | 0.56% |
| 国联行业先锋6个月持有混合C | 0.8065 | 0.55% |
| 国联高股息混合A | 1.1702 | 0.54% |
| 国联高股息混合C | 1.1187 | 0.54% |
| 国联低碳经济3个月持有混合A | 0.6146 | 0.44% |
| 国联低碳经济3个月持有混合C | 0.6044 | 0.43% |
| 煤炭LOF | 2.0640 | 0.34% |
| 钢铁LOF | 1.0930 | 0.28% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
| 博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
| 华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
| 华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
| 中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
| 南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
| 南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
| 信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
| 信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
| 新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |
