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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 德邦景颐债券A | 1.0799 | 0.05% |
| 德邦景颐债券C | 1.0650 | 0.05% |
| 德邦优化A | 1.2439 | 0.04% |
| 德邦锐兴债券A | 1.2276 | 0.02% |
| 德邦锐兴债券C | 1.2076 | 0.02% |
| 德邦短债A | 1.1318 | 0.02% |
| 德邦短债C | 1.1199 | 0.02% |
| 德邦安顺混合A | 0.9285 | 0.02% |
| 德邦安顺混合C | 0.9167 | 0.02% |
| 量化优选 | 1.1263 | 1.36% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海添顺定开混合 | 1.0377 | 0.00% |
| 财通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
| 东兴众智优选混合 | 1.0180 | 0.00% |
| 东兴量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
| 长江汇聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合A | 1.1488 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合C | 1.1217 | 0.00% |
| 长城景气 | 1.0654 | -0.26% |
| 弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
| 弘盈C | 1.1562 | -0.01% |
