近一月前海开源嘉鑫混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源嘉鑫混合C001770净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2030 |
0.08% |
2024-04-25 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2020 |
0.00% |
2024-04-24 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2020 |
0.08% |
2024-04-23 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2010 |
-0.17% |
2024-04-22 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2030 |
-0.08% |
2024-04-19 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2040 |
0.00% |
2024-04-18 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2040 |
0.08% |
2024-04-17 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2030 |
0.92% |
2024-04-16 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.1920 |
-1.24% |
2024-04-15 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2070 |
-0.41% |
2024-04-12 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2120 |
0.00% |
2024-04-11 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2120 |
0.08% |
2024-04-10 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2110 |
-0.33% |
2024-04-09 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2150 |
0.25% |
2024-04-08 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2120 |
-0.33% |
2024-04-03 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2160 |
-0.08% |
2024-04-02 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2170 |
0.08% |
2024-04-01 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2160 |
0.75% |
2024-03-29 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2070 |
0.50% |
2024-03-28 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2010 |
0.17% |