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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-16 | 每份派现金0.0830元 |
| 2020-09-29 | 每份派现金0.0800元 |
| 2020-04-27 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-08-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688121 | 卓然股份 | 0.28% | 5.80% |
| 002895 | 川恒股份 | 0.26% | 2.00% |
| 600489 | 中金黄金 | 0.26% | 3.65% |
| 603619 | 中曼石油 | 0.26% | 2.03% |
| 603713 | 密尔克卫 | 0.26% | -0.53% |
| 688022 | 瀚川智能 | 0.26% | 2.72% |
| 688283 | 坤恒顺维 | 0.26% | 2.46% |
| 002396 | 星网锐捷 | 0.25% | -7.32% |
| 300590 | 移为通信 | 0.25% | 0.78% |
| 600026 | 中远海能 | 0.25% | -1.93% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深强国产业 | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能 | 1.2610 | 4.73% |
| 前海工业革命 | 1.6400 | 3.80% |
| 前海沪港深创新C | 1.3890 | 3.66% |
| 前海再融资 | 1.0860 | 3.63% |
| 前海开源聚慧三年持有混合 | 0.6529 | 3.54% |
| 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.1147 | 3.49% |
| 前海开源沪港深新机遇混合A | 0.7949 | 3.30% |
| 前海开源价值成长混合A | 1.0784 | 3.27% |
| 前海开源价值成长混合C | 1.0721 | 3.27% |