近一年国寿安保智慧生活股票基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保智慧生活股票001672净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1370 |
-1.04% |
| 2024-05-09 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1490 |
1.23% |
| 2024-05-08 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1350 |
-1.48% |
| 2024-05-07 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1520 |
0.79% |
| 2024-05-06 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1430 |
2.33% |
| 2024-04-30 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1170 |
-0.62% |
| 2024-04-29 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1240 |
2.37% |
| 2024-04-26 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0980 |
2.04% |
| 2024-04-25 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0760 |
-0.46% |
| 2024-04-24 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0810 |
1.60% |
| 2024-04-23 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0640 |
0.38% |
| 2024-04-22 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0600 |
-0.56% |
| 2024-04-19 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0660 |
-1.39% |
| 2024-04-18 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0810 |
0.37% |
| 2024-04-17 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0770 |
5.07% |
| 2024-04-15 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0770 |
-1.73% |
| 2024-04-12 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0960 |
-0.36% |
| 2024-04-11 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1000 |
-0.27% |
| 2024-04-10 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1030 |
-2.48% |
| 2024-04-09 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1310 |
1.98% |
| 2024-04-08 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1090 |
-2.12% |
| 2024-04-03 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1330 |
-1.31% |
| 2024-04-02 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1480 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1470 |
2.05% |
| 2024-03-29 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1240 |
2.18% |
| 2024-03-28 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1000 |
2.23% |
| 2024-03-27 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0760 |
-3.32% |
| 2024-03-26 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1130 |
0.45% |
| 2024-03-25 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1080 |
-2.21% |
| 2024-03-22 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1330 |
-1.56% |
| 2024-03-21 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1510 |
-0.35% |
| 2024-03-20 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1550 |
1.05% |
| 2024-03-19 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1430 |
-0.52% |
| 2024-03-18 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1490 |
2.13% |
| 2024-03-15 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1250 |
1.63% |
| 2024-03-14 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1070 |
-1.16% |
| 2024-03-13 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1200 |
0.81% |
| 2024-03-12 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1110 |
1.00% |
| 2024-03-11 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1000 |
2.14% |
| 2024-03-08 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0770 |
2.38% |
| 2024-03-07 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0520 |
-1.22% |
| 2024-03-06 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0650 |
1.33% |
| 2024-03-05 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0510 |
-1.04% |
| 2024-03-04 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0620 |
0.57% |
| 2024-03-01 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0560 |
1.64% |
| 2024-02-29 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0390 |
3.69% |
| 2024-02-28 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0020 |
-5.74% |
| 2024-02-27 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0630 |
2.31% |
| 2024-02-26 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0390 |
2.06% |
| 2024-02-23 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0180 |
2.11% |
| 2024-02-22 |
国寿安保智慧生活股票 |
0.9970 |
1.42% |
| 2024-02-21 |
国寿安保智慧生活股票 |
0.9830 |
0.51% |
| 2024-02-20 |
国寿安保智慧生活股票 |
0.9780 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
国寿安保智慧生活股票 |
0.9780 |
1.45% |
| 2024-02-08 |
国寿安保智慧生活股票 |
0.9640 |
5.13% |
| 2024-02-07 |
国寿安保智慧生活股票 |
0.9170 |
2.46% |
| 2024-02-06 |
国寿安保智慧生活股票 |
0.8950 |
6.17% |
| 2024-02-05 |
国寿安保智慧生活股票 |
0.8430 |
-5.28% |
| 2024-02-02 |
国寿安保智慧生活股票 |
0.8900 |
-3.78% |
| 2024-02-01 |
国寿安保智慧生活股票 |
0.9250 |
-0.11% |
| 2024-01-31 |
国寿安保智慧生活股票 |
0.9260 |
-3.54% |
| 2024-01-30 |
国寿安保智慧生活股票 |
0.9600 |
-2.83% |
| 2024-01-29 |
国寿安保智慧生活股票 |
0.9880 |
-3.04% |
| 2024-01-26 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0190 |
-2.30% |
| 2024-01-25 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0430 |
2.05% |
| 2024-01-24 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0220 |
-0.10% |
| 2024-01-23 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0230 |
1.19% |
| 2024-01-22 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0110 |
-5.43% |
| 2024-01-19 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0690 |
-1.57% |
| 2024-01-18 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0860 |
0.09% |
| 2024-01-17 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0850 |
-2.60% |
| 2024-01-16 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1140 |
0.09% |
| 2024-01-15 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1130 |
-0.27% |
| 2024-01-12 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1160 |
-0.27% |
| 2024-01-11 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1190 |
1.73% |
| 2024-01-10 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1000 |
-0.45% |
| 2024-01-09 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1050 |
0.73% |
| 2024-01-08 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0970 |
-2.23% |
| 2024-01-05 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1220 |
-1.58% |
| 2024-01-04 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1400 |
-1.04% |
| 2024-01-03 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1520 |
-1.29% |
| 2024-01-02 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1670 |
-0.68% |
| 2023-12-29 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1750 |
2.09% |
| 2023-12-28 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1510 |
2.95% |
| 2023-12-27 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1180 |
0.72% |
| 2023-12-26 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1100 |
-1.39% |
| 2023-12-25 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3650 |
0.37% |
| 2023-12-22 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3600 |
-0.22% |
| 2023-12-21 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3630 |
0.89% |
| 2023-12-20 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3510 |
-1.03% |
| 2023-12-19 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3650 |
0.29% |
| 2023-12-18 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3610 |
-1.16% |
| 2023-12-15 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3770 |
-0.65% |
| 2023-12-14 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3860 |
-0.65% |
| 2023-12-13 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3950 |
-0.57% |
| 2023-12-12 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4030 |
-0.14% |
| 2023-12-11 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4050 |
1.22% |
| 2023-12-08 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3880 |
-0.36% |
| 2023-12-07 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3930 |
-0.43% |
| 2023-12-06 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3990 |
-0.07% |
| 2023-12-05 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4000 |
-1.62% |
| 2023-12-04 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4230 |
-0.77% |
| 2023-12-01 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4340 |
-0.49% |
| 2023-11-30 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4410 |
-0.89% |
| 2023-11-29 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4540 |
-0.14% |
| 2023-11-28 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4560 |
0.69% |
| 2023-11-27 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4460 |
0.07% |
| 2023-11-24 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4450 |
-1.57% |
| 2023-11-23 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4680 |
0.96% |
| 2023-11-22 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4540 |
-1.29% |
| 2023-11-20 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4910 |
1.36% |
| 2023-11-17 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4710 |
1.24% |
| 2023-11-16 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4530 |
-1.56% |
| 2023-11-15 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4760 |
1.72% |
| 2023-11-14 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4510 |
0.62% |
| 2023-11-13 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4420 |
0.21% |
| 2023-11-10 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4390 |
0.00% |
| 2023-11-09 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4390 |
-0.07% |
| 2023-11-08 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4400 |
-0.41% |
| 2023-11-07 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4460 |
0.35% |
| 2023-11-06 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4410 |
2.64% |
| 2023-11-03 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4040 |
2.11% |
| 2023-11-02 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3750 |
-1.43% |
| 2023-11-01 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3950 |
-0.29% |
| 2023-10-31 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3990 |
-1.62% |
| 2023-10-30 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4220 |
2.23% |
| 2023-10-27 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3910 |
1.46% |
| 2023-10-26 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3710 |
0.73% |
| 2023-10-25 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3610 |
0.74% |
| 2023-10-24 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3510 |
1.58% |
| 2023-10-23 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3300 |
-2.35% |
| 2023-10-20 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3620 |
-0.95% |
| 2023-10-19 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3750 |
-1.36% |
| 2023-10-18 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3940 |
-1.27% |
| 2023-10-17 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4120 |
-1.12% |
| 2023-10-16 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4280 |
-0.70% |
| 2023-10-13 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4380 |
-0.14% |
| 2023-10-12 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4400 |
0.84% |
| 2023-10-11 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4280 |
0.14% |
| 2023-10-10 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4260 |
-0.35% |
| 2023-10-09 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4310 |
0.49% |
| 2023-09-28 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4240 |
0.64% |
| 2023-09-27 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4150 |
0.71% |
| 2023-09-26 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4050 |
-0.28% |
| 2023-09-25 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4090 |
-0.14% |
| 2023-09-22 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4110 |
1.95% |
| 2023-09-21 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3840 |
-0.79% |
| 2023-09-20 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3950 |
-0.85% |
| 2023-09-19 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4070 |
-1.33% |
| 2023-09-18 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4260 |
0.78% |
| 2023-09-15 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4150 |
0.00% |
| 2023-09-14 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4150 |
-1.05% |
| 2023-09-13 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4300 |
-1.58% |
| 2023-09-12 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4530 |
-0.14% |
| 2023-09-11 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4550 |
1.11% |
| 2023-09-08 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4390 |
0.49% |
| 2023-09-07 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4320 |
-1.98% |
| 2023-09-06 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4610 |
0.62% |
| 2023-09-05 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4520 |
0.14% |
| 2023-09-04 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4500 |
0.62% |
| 2023-09-01 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4410 |
0.14% |
| 2023-08-31 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4390 |
-0.35% |
| 2023-08-30 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4440 |
1.40% |
| 2023-08-29 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4240 |
4.02% |
| 2023-08-28 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3690 |
0.07% |
| 2023-08-25 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3680 |
-1.72% |
| 2023-08-24 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3920 |
0.07% |
| 2023-08-23 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.3910 |
-2.18% |
| 2023-08-22 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4220 |
0.07% |
| 2023-08-21 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4210 |
-1.25% |
| 2023-08-18 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4390 |
-1.10% |
| 2023-08-17 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4550 |
1.75% |
| 2023-08-16 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4300 |
-1.38% |
| 2023-08-15 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4500 |
-1.02% |
| 2023-08-14 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4650 |
-0.34% |
| 2023-08-11 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4700 |
-1.21% |
| 2023-08-10 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4880 |
0.13% |
| 2023-08-09 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4860 |
-0.73% |
| 2023-08-08 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4970 |
-0.66% |
| 2023-08-07 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.5070 |
-0.66% |
| 2023-08-04 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.5170 |
0.53% |
| 2023-08-03 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.5090 |
-0.33% |
| 2023-08-02 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.5140 |
0.20% |
| 2023-08-01 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.5110 |
-0.07% |
| 2023-07-31 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.5120 |
0.47% |
| 2023-07-28 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.5050 |
0.13% |
| 2023-07-27 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.5030 |
-0.99% |
| 2023-07-26 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.5180 |
-1.04% |
| 2023-07-25 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.5340 |
1.32% |
| 2023-07-24 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.5140 |
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| 2023-07-21 |
国寿安保智慧生活股票 |
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-0.78% |
| 2023-07-20 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.5300 |
-1.29% |
| 2023-07-19 |
国寿安保智慧生活股票 |
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-0.77% |
| 2023-07-18 |
国寿安保智慧生活股票 |
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| 2023-07-17 |
国寿安保智慧生活股票 |
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国寿安保智慧生活股票 |
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国寿安保智慧生活股票 |
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国寿安保智慧生活股票 |
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| 2023-07-11 |
国寿安保智慧生活股票 |
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国寿安保智慧生活股票 |
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| 2023-07-07 |
国寿安保智慧生活股票 |
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国寿安保智慧生活股票 |
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国寿安保智慧生活股票 |
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国寿安保智慧生活股票 |
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国寿安保智慧生活股票 |
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| 2023-06-30 |
国寿安保智慧生活股票 |
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国寿安保智慧生活股票 |
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国寿安保智慧生活股票 |
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国寿安保智慧生活股票 |
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国寿安保智慧生活股票 |
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国寿安保智慧生活股票 |
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| 2023-06-20 |
国寿安保智慧生活股票 |
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国寿安保智慧生活股票 |
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| 2023-06-16 |
国寿安保智慧生活股票 |
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国寿安保智慧生活股票 |
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国寿安保智慧生活股票 |
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0.00% |
| 2023-06-13 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.4880 |
0.34% |
| 2023-06-12 |
国寿安保智慧生活股票 |
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| 2023-06-09 |
国寿安保智慧生活股票 |
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| 2023-06-08 |
国寿安保智慧生活股票 |
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| 2023-06-07 |
国寿安保智慧生活股票 |
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-0.27% |
| 2023-06-06 |
国寿安保智慧生活股票 |
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| 2023-06-05 |
国寿安保智慧生活股票 |
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-0.46% |
| 2023-06-02 |
国寿安保智慧生活股票 |
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1.20% |
| 2023-06-01 |
国寿安保智慧生活股票 |
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| 2023-05-31 |
国寿安保智慧生活股票 |
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| 2023-05-30 |
国寿安保智慧生活股票 |
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| 2023-05-29 |
国寿安保智慧生活股票 |
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| 2023-05-26 |
国寿安保智慧生活股票 |
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国寿安保智慧生活股票 |
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国寿安保智慧生活股票 |
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国寿安保智慧生活股票 |
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1.40% |
