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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 国寿安保产业升级股票发起式A | 1.0255 | 2.17% |
| 2024-04-30 | 国寿安保产业升级股票发起式A | 1.0037 | 0.39% |
| 2024-04-26 | 国寿安保产业升级股票发起式A | 0.9998 | -0.01% |
| 2024-04-19 | 国寿安保产业升级股票发起式A | 0.9999 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿安保高股息混合C | 0.8037 | 2.19% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.8124 | 2.18% |
| 国寿安保产业升级股票发起式A | 1.0255 | 2.17% |
| 国寿安保产业升级股票发起式C | 1.0252 | 2.16% |
| 国寿安保新蓝筹混合 | 0.9832 | 0.70% |
| 国寿安保稳泰一年定开混合A | 1.2384 | 0.58% |
| AH300ETF | 0.6916 | 0.57% |
| 国寿安保稳泰一年定开混合C | 1.1880 | 0.57% |
| 国寿安保稳鑫一年持有混合A | 0.9588 | 0.31% |
| 国寿安保稳鑫一年持有混合C | 0.9466 | 0.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.9193 | 6.44% |
| 工银产业升级股票A | 1.0668 | 4.54% |
| 工银产业升级股票C | 1.0304 | 4.53% |
| 工银国家战略股票 | 1.7280 | 3.29% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.6236 | 3.28% |
| 前海开源港股通股息率50强 | 1.0232 | 3.18% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7981 | 2.89% |
| 银华智能建造股票发起式 | 0.4961 | 2.82% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.1214 | 2.69% |
| 易方达金融行业股票发起式C | 1.1174 | 2.69% |
