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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 国寿安保产业升级股票发起式C | 1.0252 | 2.16% |
| 2024-04-30 | 国寿安保产业升级股票发起式C | 1.0035 | 0.39% |
| 2024-04-26 | 国寿安保产业升级股票发起式C | 0.9996 | -0.03% |
| 2024-04-19 | 国寿安保产业升级股票发起式C | 0.9999 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿安保高股息混合C | 0.8037 | 2.19% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.8124 | 2.18% |
| 国寿安保产业升级股票发起式A | 1.0255 | 2.17% |
| 国寿安保产业升级股票发起式C | 1.0252 | 2.16% |
| 国寿安保新蓝筹混合 | 0.9832 | 0.70% |
| 国寿安保稳泰一年定开混合A | 1.2384 | 0.58% |
| AH300ETF | 0.6916 | 0.57% |
| 国寿安保稳泰一年定开混合C | 1.1880 | 0.57% |
| 国寿安保稳鑫一年持有混合A | 0.9588 | 0.31% |
| 国寿安保稳鑫一年持有混合C | 0.9466 | 0.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成睿裕六月持有股票A | 1.3873 | 0.55% |
| 大成睿裕六月持有股票C | 1.3549 | 0.54% |
| 富国城镇发展 | 2.2740 | 0.44% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6828 | 0.43% |
| 汇添富外延C | 1.6640 | 0.42% |
| 泰康医疗健康股票发起A | 1.1035 | 0.39% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 1.0922 | 0.39% |
| 富国互联科技股票A | 2.0950 | 0.22% |
| 国泰大健康股票C | 2.1860 | 0.18% |
| 汇添富国企创新增长股票C | 1.7080 | 0.18% |
