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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-13 | 兴银汇福定开债 | 1.0368 | 0.05% |
2024-05-10 | 兴银汇福定开债 | 1.0363 | 0.00% |
2024-05-09 | 兴银汇福定开债 | 1.0363 | -0.02% |
2024-05-08 | 兴银汇福定开债 | 1.0365 | 0.04% |
2024-05-07 | 兴银汇福定开债 | 1.0361 | 0.08% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
兴银高端制造混合A | 0.7778 | 0.09% |
兴银合丰政策性金融债A | 1.0856 | 0.08% |
兴银高端制造混合C | 0.7684 | 0.08% |
兴银稳益30天持有期债券A | 1.0592 | 0.07% |
兴银稳益30天持有期债券C | 1.0546 | 0.07% |
兴银汇福定开债 | 1.0368 | 0.05% |
兴银合盈债券A | 1.0294 | 0.05% |
兴银合盈债券C | 1.0278 | 0.05% |
兴银长益定开债 | 1.0181 | 0.05% |
兴银汇悦定开债 | 1.0333 | 0.05% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 1.0058 | 0.51% |
兴华安惠纯债A | 1.0486 | 0.29% |
兴华安惠纯债C | 1.0467 | 0.29% |
华泰保兴安悦A | 1.0494 | 0.29% |
华泰保兴安悦C | 1.0477 | 0.28% |
长盛恒盛利率债A | 1.0461 | 0.24% |
长盛恒盛利率债C | 1.0425 | 0.23% |
民生加银恒泽债券 | 1.0975 | 0.22% |
兴华安悦纯债A | 1.0684 | 0.22% |
兴华安悦纯债C | 1.0652 | 0.22% |