近一年中加改革红利混合基金净值查询
查询指定日期范围中加改革001537净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
中加改革 |
0.9890 |
0.36% |
2024-04-26 |
中加改革 |
0.9855 |
1.28% |
2024-04-25 |
中加改革 |
0.9730 |
-0.74% |
2024-04-24 |
中加改革 |
0.9803 |
2.02% |
2024-04-23 |
中加改革 |
0.9609 |
-2.03% |
2024-04-22 |
中加改革 |
0.9808 |
-1.85% |
2024-04-19 |
中加改革 |
0.9993 |
-0.36% |
2024-04-18 |
中加改革 |
1.0029 |
-0.35% |
2024-04-17 |
中加改革 |
1.0064 |
1.72% |
2024-04-16 |
中加改革 |
0.9894 |
-2.50% |
2024-04-15 |
中加改革 |
1.0148 |
1.72% |
2024-04-12 |
中加改革 |
0.9976 |
0.02% |
2024-04-11 |
中加改革 |
0.9974 |
0.68% |
2024-04-10 |
中加改革 |
0.9907 |
-0.38% |
2024-04-09 |
中加改革 |
0.9945 |
-0.72% |
2024-04-08 |
中加改革 |
1.0017 |
0.01% |
2024-04-03 |
中加改革 |
1.0016 |
0.64% |
2024-04-02 |
中加改革 |
0.9952 |
0.05% |
2024-04-01 |
中加改革 |
0.9947 |
-0.08% |
2024-03-29 |
中加改革 |
0.9955 |
1.77% |
2024-03-28 |
中加改革 |
0.9782 |
0.57% |
2024-03-27 |
中加改革 |
0.9727 |
-1.07% |
2024-03-26 |
中加改革 |
0.9832 |
-0.19% |
2024-03-25 |
中加改革 |
0.9851 |
-0.40% |
2024-03-22 |
中加改革 |
0.9891 |
-1.42% |
2024-03-21 |
中加改革 |
1.0033 |
-0.32% |
2024-03-20 |
中加改革 |
1.0065 |
0.43% |
2024-03-19 |
中加改革 |
1.0022 |
-0.97% |
2024-03-18 |
中加改革 |
1.0120 |
1.16% |
2024-03-15 |
中加改革 |
1.0004 |
0.42% |
2024-03-14 |
中加改革 |
0.9962 |
0.15% |
2024-03-13 |
中加改革 |
0.9947 |
0.41% |
2024-03-12 |
中加改革 |
0.9906 |
-1.72% |
2024-03-11 |
中加改革 |
1.0079 |
0.49% |
2024-03-08 |
中加改革 |
1.0030 |
1.16% |
2024-03-07 |
中加改革 |
0.9915 |
-0.57% |
2024-03-06 |
中加改革 |
0.9972 |
0.37% |
2024-03-05 |
中加改革 |
0.9935 |
0.09% |
2024-03-04 |
中加改革 |
0.9926 |
1.16% |
2024-03-01 |
中加改革 |
0.9812 |
-0.11% |
2024-02-29 |
中加改革 |
0.9823 |
1.69% |
2024-02-28 |
中加改革 |
0.9660 |
-2.45% |
2024-02-27 |
中加改革 |
0.9903 |
1.55% |
2024-02-26 |
中加改革 |
0.9752 |
-0.23% |
2024-02-23 |
中加改革 |
0.9774 |
0.96% |
2024-02-22 |
中加改革 |
0.9681 |
0.64% |
2024-02-21 |
中加改革 |
0.9619 |
0.07% |
2024-02-20 |
中加改革 |
0.9612 |
0.28% |
2024-02-19 |
中加改革 |
0.9585 |
1.65% |
2024-02-08 |
中加改革 |
0.9429 |
1.81% |
2024-02-07 |
中加改革 |
0.9261 |
2.64% |
2024-02-06 |
中加改革 |
0.9023 |
2.84% |
2024-02-05 |
中加改革 |
0.8774 |
-0.14% |
2024-02-02 |
中加改革 |
0.8786 |
-0.58% |
2024-02-01 |
中加改革 |
0.8837 |
-0.77% |
2024-01-31 |
中加改革 |
0.8906 |
-1.48% |
2024-01-30 |
中加改革 |
0.9040 |
-1.62% |
2024-01-29 |
中加改革 |
0.9189 |
-1.28% |
2024-01-26 |
中加改革 |
0.9308 |
-1.06% |
2024-01-25 |
中加改革 |
0.9408 |
1.73% |
2024-01-24 |
中加改革 |
0.9248 |
0.37% |
2024-01-23 |
中加改革 |
0.9214 |
0.84% |
2024-01-22 |
中加改革 |
0.9137 |
-2.32% |
2024-01-19 |
中加改革 |
0.9354 |
-0.65% |
2024-01-18 |
中加改革 |
0.9415 |
-0.03% |
2024-01-17 |
中加改革 |
0.9418 |
-1.11% |
2024-01-16 |
中加改革 |
0.9524 |
-0.02% |
2024-01-15 |
中加改革 |
0.9526 |
-0.15% |
2024-01-12 |
中加改革 |
0.9540 |
-0.10% |
2024-01-11 |
中加改革 |
0.9550 |
0.36% |
2024-01-10 |
中加改革 |
0.9516 |
-0.52% |
2024-01-09 |
中加改革 |
0.9566 |
0.08% |
2024-01-08 |
中加改革 |
0.9558 |
-0.73% |
2024-01-05 |
中加改革 |
0.9628 |
-0.83% |
2024-01-04 |
中加改革 |
0.9709 |
-0.56% |
2024-01-03 |
中加改革 |
0.9764 |
-0.59% |
2024-01-02 |
中加改革 |
0.9822 |
-0.20% |
2023-12-29 |
中加改革 |
0.9842 |
0.45% |
2023-12-28 |
中加改革 |
0.9798 |
0.19% |
2023-12-27 |
中加改革 |
0.9779 |
0.45% |
2023-12-26 |
中加改革 |
0.9735 |
-0.58% |
2023-12-25 |
中加改革 |
0.9792 |
0.21% |
2023-12-22 |
中加改革 |
0.9771 |
-0.03% |
2023-12-21 |
中加改革 |
0.9774 |
0.12% |
2023-12-20 |
中加改革 |
0.9762 |
-0.52% |
2023-12-19 |
中加改革 |
0.9813 |
0.02% |
2023-12-18 |
中加改革 |
0.9811 |
-0.31% |
2023-12-15 |
中加改革 |
0.9842 |
-0.42% |
2023-12-14 |
中加改革 |
0.9884 |
-0.28% |
2023-12-13 |
中加改革 |
0.9912 |
-1.17% |
2023-12-12 |
中加改革 |
1.0029 |
-0.09% |
2023-12-11 |
中加改革 |
1.0038 |
0.80% |
2023-12-08 |
中加改革 |
0.9958 |
0.08% |
2023-12-07 |
中加改革 |
0.9950 |
0.05% |
2023-12-06 |
中加改革 |
0.9945 |
0.71% |
2023-12-05 |
中加改革 |
0.9875 |
-2.14% |
2023-12-04 |
中加改革 |
1.0091 |
-0.32% |
2023-12-01 |
中加改革 |
1.0123 |
0.10% |
2023-11-30 |
中加改革 |
1.0113 |
-0.02% |
2023-11-29 |
中加改革 |
1.0115 |
-0.08% |
2023-11-28 |
中加改革 |
1.0123 |
-0.10% |
2023-11-27 |
中加改革 |
1.0133 |
-0.39% |
2023-11-24 |
中加改革 |
1.0173 |
-0.31% |
2023-11-23 |
中加改革 |
1.0205 |
0.26% |
2023-11-22 |
中加改革 |
1.0179 |
-0.34% |
2023-11-20 |
中加改革 |
1.0199 |
0.20% |
2023-11-17 |
中加改革 |
1.0179 |
-0.01% |
2023-11-16 |
中加改革 |
1.0180 |
-0.69% |
2023-11-15 |
中加改革 |
1.0251 |
0.29% |
2023-11-14 |
中加改革 |
1.0221 |
0.19% |
2023-11-13 |
中加改革 |
1.0202 |
-0.03% |
2023-11-10 |
中加改革 |
1.0205 |
-0.27% |
2023-11-09 |
中加改革 |
1.0233 |
-0.32% |
2023-11-08 |
中加改革 |
1.0266 |
0.19% |
2023-11-07 |
中加改革 |
1.0247 |
-0.19% |
2023-11-06 |
中加改革 |
1.0267 |
0.16% |
2023-11-03 |
中加改革 |
1.0251 |
0.88% |
2023-11-02 |
中加改革 |
1.0162 |
-0.88% |
2023-11-01 |
中加改革 |
1.0252 |
-0.24% |
2023-10-31 |
中加改革 |
1.0277 |
-0.40% |
2023-10-30 |
中加改革 |
1.0318 |
0.85% |
2023-10-27 |
中加改革 |
1.0231 |
0.71% |
2023-10-26 |
中加改革 |
1.0159 |
0.07% |
2023-10-25 |
中加改革 |
1.0152 |
0.18% |
2023-10-24 |
中加改革 |
1.0134 |
0.46% |
2023-10-23 |
中加改革 |
1.0088 |
-0.56% |
2023-10-20 |
中加改革 |
1.0145 |
-0.31% |
2023-10-19 |
中加改革 |
1.0177 |
-0.65% |
2023-10-18 |
中加改革 |
1.0244 |
-0.46% |
2023-10-17 |
中加改革 |
1.0291 |
0.13% |
2023-10-16 |
中加改革 |
1.0278 |
-0.65% |
2023-10-13 |
中加改革 |
1.0345 |
-1.34% |
2023-10-12 |
中加改革 |
1.0486 |
-0.18% |
2023-10-11 |
中加改革 |
1.0505 |
0.54% |
2023-10-10 |
中加改革 |
1.0449 |
-0.67% |
2023-10-09 |
中加改革 |
1.0519 |
-0.90% |
2023-09-28 |
中加改革 |
1.0615 |
-0.25% |
2023-09-27 |
中加改革 |
1.0642 |
0.27% |
2023-09-26 |
中加改革 |
1.0613 |
-0.19% |
2023-09-25 |
中加改革 |
1.0633 |
-0.57% |
2023-09-22 |
中加改革 |
1.0694 |
0.97% |
2023-09-21 |
中加改革 |
1.0591 |
-0.58% |
2023-09-20 |
中加改革 |
1.0653 |
-0.43% |
2023-09-19 |
中加改革 |
1.0699 |
-0.30% |
2023-09-18 |
中加改革 |
1.0731 |
-0.02% |
2023-09-15 |
中加改革 |
1.0733 |
-0.38% |
2023-09-14 |
中加改革 |
1.0774 |
-0.34% |
2023-09-13 |
中加改革 |
1.0811 |
-1.04% |
2023-09-12 |
中加改革 |
1.0925 |
-0.33% |
2023-09-11 |
中加改革 |
1.0961 |
0.53% |
2023-09-08 |
中加改革 |
1.0903 |
-0.02% |
2023-09-07 |
中加改革 |
1.0905 |
-1.61% |
2023-09-06 |
中加改革 |
1.1084 |
-0.42% |
2023-09-05 |
中加改革 |
1.1131 |
-2.11% |
2023-09-04 |
中加改革 |
1.1371 |
0.51% |
2023-09-01 |
中加改革 |
1.1313 |
-0.87% |
2023-08-31 |
中加改革 |
1.1412 |
-1.08% |
2023-08-30 |
中加改革 |
1.1537 |
1.31% |
2023-08-29 |
中加改革 |
1.1388 |
2.21% |
2023-08-28 |
中加改革 |
1.1142 |
0.05% |
2023-08-25 |
中加改革 |
1.1136 |
-2.64% |
2023-08-24 |
中加改革 |
1.1438 |
0.87% |
2023-08-23 |
中加改革 |
1.1339 |
-1.96% |
2023-08-22 |
中加改革 |
1.1566 |
1.77% |
2023-08-21 |
中加改革 |
1.1365 |
-0.38% |
2023-08-18 |
中加改革 |
1.1408 |
-2.07% |
2023-08-17 |
中加改革 |
1.1649 |
0.22% |
2023-08-16 |
中加改革 |
1.1624 |
-0.60% |
2023-08-15 |
中加改革 |
1.1694 |
-0.73% |
2023-08-14 |
中加改革 |
1.1780 |
0.79% |
2023-08-11 |
中加改革 |
1.1688 |
-1.33% |
2023-08-10 |
中加改革 |
1.1846 |
-0.21% |
2023-08-09 |
中加改革 |
1.1871 |
-3.09% |
2023-08-08 |
中加改革 |
1.2250 |
-1.32% |
2023-08-07 |
中加改革 |
1.2414 |
0.21% |
2023-08-04 |
中加改革 |
1.2388 |
3.04% |
2023-08-03 |
中加改革 |
1.2023 |
-0.73% |
2023-08-02 |
中加改革 |
1.2112 |
-0.21% |
2023-08-01 |
中加改革 |
1.2137 |
0.86% |
2023-07-31 |
中加改革 |
1.2033 |
0.88% |
2023-07-28 |
中加改革 |
1.1928 |
0.60% |
2023-07-27 |
中加改革 |
1.1857 |
-1.50% |
2023-07-26 |
中加改革 |
1.2037 |
-3.05% |
2023-07-25 |
中加改革 |
1.2416 |
1.68% |
2023-07-24 |
中加改革 |
1.2211 |
0.98% |
2023-07-21 |
中加改革 |
1.2093 |
-1.08% |
2023-07-20 |
中加改革 |
1.2225 |
-5.97% |
2023-07-19 |
中加改革 |
1.3001 |
-0.04% |
2023-07-18 |
中加改革 |
1.3006 |
-2.50% |
2023-07-17 |
中加改革 |
1.3340 |
0.34% |
2023-07-14 |
中加改革 |
1.3295 |
3.31% |
2023-07-13 |
中加改革 |
1.2869 |
3.36% |
2023-07-12 |
中加改革 |
1.2451 |
-4.32% |
2023-07-11 |
中加改革 |
1.3013 |
1.39% |
2023-07-10 |
中加改革 |
1.2834 |
-0.92% |
2023-07-07 |
中加改革 |
1.2953 |
-1.67% |
2023-07-06 |
中加改革 |
1.3173 |
0.76% |
2023-07-05 |
中加改革 |
1.3074 |
-1.78% |
2023-07-04 |
中加改革 |
1.3311 |
1.15% |
2023-07-03 |
中加改革 |
1.3160 |
-2.23% |
2023-06-30 |
中加改革 |
1.3460 |
1.35% |
2023-06-29 |
中加改革 |
1.3281 |
2.25% |
2023-06-28 |
中加改革 |
1.2989 |
-3.25% |
2023-06-27 |
中加改革 |
1.3425 |
0.30% |
2023-06-26 |
中加改革 |
1.3385 |
-6.34% |
2023-06-21 |
中加改革 |
1.4291 |
-7.18% |
2023-06-20 |
中加改革 |
1.5397 |
2.24% |
2023-06-19 |
中加改革 |
1.5059 |
4.75% |
2023-06-16 |
中加改革 |
1.4376 |
5.43% |
2023-06-15 |
中加改革 |
1.3635 |
-1.82% |
2023-06-14 |
中加改革 |
1.3888 |
2.73% |
2023-06-13 |
中加改革 |
1.3519 |
2.70% |
2023-06-12 |
中加改革 |
1.3164 |
1.36% |
2023-06-09 |
中加改革 |
1.2987 |
3.52% |
2023-06-08 |
中加改革 |
1.2546 |
-1.94% |
2023-06-07 |
中加改革 |
1.2794 |
0.90% |
2023-06-06 |
中加改革 |
1.2680 |
-2.75% |
2023-06-05 |
中加改革 |
1.3038 |
1.60% |
2023-06-02 |
中加改革 |
1.2833 |
-1.50% |
2023-06-01 |
中加改革 |
1.3029 |
0.38% |
2023-05-31 |
中加改革 |
1.2980 |
1.38% |
2023-05-30 |
中加改革 |
1.2803 |
5.43% |
2023-05-29 |
中加改革 |
1.2144 |
1.29% |
2023-05-26 |
中加改革 |
1.1989 |
3.15% |
2023-05-25 |
中加改革 |
1.1623 |
2.13% |
2023-05-24 |
中加改革 |
1.1381 |
-0.01% |
2023-05-23 |
中加改革 |
1.1382 |
-1.62% |
2023-05-22 |
中加改革 |
1.1570 |
-3.03% |
2023-05-19 |
中加改革 |
1.1931 |
-2.61% |
2023-05-18 |
中加改革 |
1.2251 |
6.51% |
2023-05-17 |
中加改革 |
1.1502 |
1.53% |
2023-05-16 |
中加改革 |
1.1329 |
-3.23% |
2023-05-15 |
中加改革 |
1.1707 |
0.37% |
2023-05-12 |
中加改革 |
1.1664 |
-0.69% |
2023-05-11 |
中加改革 |
1.1745 |
-1.30% |
2023-05-10 |
中加改革 |
1.1900 |
-2.80% |
2023-05-09 |
中加改革 |
1.2243 |
-0.66% |
2023-05-08 |
中加改革 |
1.2324 |
1.83% |
2023-05-05 |
中加改革 |
1.2103 |
-2.76% |
2023-05-04 |
中加改革 |
1.2446 |
-1.28% |