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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-07 | 华宝油气美元 | 0.1179 | 0.08% |
2024-05-06 | 华宝油气美元 | 0.1178 | 0.51% |
2024-04-29 | 华宝油气美元 | 0.1220 | 0.58% |
2024-04-26 | 华宝油气美元 | 0.1213 | 0.00% |
2024-04-25 | 华宝油气美元 | 0.1213 | 0.50% |
2024-04-24 | 华宝油气美元 | 0.1207 | 0.42% |
2024-04-23 | 华宝油气美元 | 0.1202 | 0.67% |
2024-04-22 | 华宝油气美元 | 0.1194 | 0.84% |
2024-04-19 | 华宝油气美元 | 0.1184 | 1.02% |
2024-04-18 | 华宝油气美元 | 0.1172 | -0.85% |
2024-04-17 | 华宝油气美元 | 0.1182 | -0.76% |
2024-04-16 | 华宝油气美元 | 0.1191 | -0.75% |
2024-04-15 | 华宝油气美元 | 0.1200 | -1.56% |
2024-04-12 | 华宝油气美元 | 0.1219 | -1.06% |
2024-04-11 | 华宝油气美元 | 0.1232 | -0.48% |
2024-04-10 | 华宝油气美元 | 0.1238 | 0.32% |
2024-04-09 | 华宝油气美元 | 0.1234 | 0.08% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华宝资源优选混合A | 3.5390 | 0.37% |
红利基金 | 1.5985 | 0.18% |
华宝中证银行ETF联接A | 1.2319 | 0.07% |
银行ETF | 1.2163 | 0.07% |
华宝量化C | 1.1276 | 0.04% |
华宝量化A | 1.1602 | 0.03% |
华宝宝康债券A | 1.2395 | -0.04% |
新机遇LOF | 1.6694 | -0.11% |
华宝稳健 | 1.3100 | -0.15% |
宝康配置 | 3.2667 | -0.15% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A | 0.9999 | 0.00% |
国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C | 0.9998 | -0.01% |
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A | 0.7400 | -0.16% |
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C | 0.7389 | -0.16% |
HK创新药 | 0.6590 | -0.18% |
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A | 1.0943 | -0.37% |
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C | 1.0928 | -0.37% |
港股红利 | 1.2670 | -0.37% |
汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)A | 0.9627 | -0.38% |
汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C | 0.9622 | -0.38% |