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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 嘉实事件 | 0.8180 | 0.12% |
2024-04-29 | 嘉实事件 | 0.8170 | -1.09% |
2024-04-26 | 嘉实事件 | 0.8260 | 1.60% |
2024-04-25 | 嘉实事件 | 0.8130 | 0.00% |
2024-04-24 | 嘉实事件 | 0.8130 | 1.25% |
2024-04-23 | 嘉实事件 | 0.8030 | -2.67% |
2024-04-22 | 嘉实事件 | 0.8250 | -2.37% |
2024-04-19 | 嘉实事件 | 0.8450 | 0.48% |
2024-04-18 | 嘉实事件 | 0.8410 | 0.12% |
2024-04-17 | 嘉实事件 | 0.8400 | 2.07% |
2024-04-16 | 嘉实事件 | 0.8230 | -2.14% |
2024-04-15 | 嘉实事件 | 0.8410 | 0.60% |
2024-04-12 | 嘉实事件 | 0.8360 | 1.58% |
2024-04-11 | 嘉实事件 | 0.8230 | 0.61% |
2024-04-10 | 嘉实事件 | 0.8180 | 0.37% |
2024-04-09 | 嘉实事件 | 0.8150 | -0.73% |
2024-04-08 | 嘉实事件 | 0.8210 | 0.00% |
2024-04-03 | 嘉实事件 | 0.8210 | 0.98% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
嘉实新消费 | 2.5880 | 2.13% |
嘉实新起航混合A | 1.1090 | 1.28% |
嘉实优享生活混合A | 0.7030 | 1.15% |
嘉实产业优势混合A | 0.9309 | 1.15% |
嘉实产业优势混合C | 0.9183 | 1.15% |
嘉实沪港深回报混合 | 1.4697 | 1.14% |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 0.7954 | 1.14% |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 0.7840 | 1.14% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
嘉实新消费 | 2.5880 | 2.13% |
广发医药精选股票A | 0.9270 | 1.77% |
大成睿裕六月持有股票A | 1.3470 | 1.77% |
大成睿裕六月持有股票C | 1.3158 | 1.77% |
广发医药精选股票C | 0.9232 | 1.76% |
广发优势成长股票A | 0.4016 | 1.72% |
广发优势成长股票C | 0.3965 | 1.72% |
广发优势增长股票 | 0.8783 | 1.71% |
银河康乐股票C | 2.0350 | 1.65% |
南方产业活力 | 1.3747 | 1.63% |