近一年东方新策略灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围东方新策略001318净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
东方新策略 |
1.2101 |
0.12% |
| 2024-04-29 |
东方新策略 |
1.2087 |
0.52% |
| 2024-04-26 |
东方新策略 |
1.2025 |
1.92% |
| 2024-04-25 |
东方新策略 |
1.1799 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
东方新策略 |
1.1805 |
1.27% |
| 2024-04-23 |
东方新策略 |
1.1657 |
-1.51% |
| 2024-04-22 |
东方新策略 |
1.1836 |
-1.95% |
| 2024-04-19 |
东方新策略 |
1.2071 |
0.40% |
| 2024-04-18 |
东方新策略 |
1.2023 |
-0.46% |
| 2024-04-17 |
东方新策略 |
1.2079 |
1.89% |
| 2024-04-16 |
东方新策略 |
1.1855 |
-1.96% |
| 2024-04-15 |
东方新策略 |
1.2092 |
1.18% |
| 2024-04-12 |
东方新策略 |
1.1951 |
0.58% |
| 2024-04-11 |
东方新策略 |
1.1882 |
0.58% |
| 2024-04-10 |
东方新策略 |
1.1813 |
0.48% |
| 2024-04-09 |
东方新策略 |
1.1757 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
东方新策略 |
1.1728 |
-0.12% |
| 2024-04-03 |
东方新策略 |
1.1742 |
0.84% |
| 2024-04-02 |
东方新策略 |
1.1644 |
-0.70% |
| 2024-04-01 |
东方新策略 |
1.1726 |
0.67% |
| 2024-03-29 |
东方新策略 |
1.1648 |
1.85% |
| 2024-03-28 |
东方新策略 |
1.1436 |
1.02% |
| 2024-03-27 |
东方新策略 |
1.1320 |
-0.61% |
| 2024-03-26 |
东方新策略 |
1.1390 |
-1.36% |
| 2024-03-25 |
东方新策略 |
1.1547 |
-0.76% |
| 2024-03-22 |
东方新策略 |
1.1636 |
-0.59% |
| 2024-03-21 |
东方新策略 |
1.1705 |
-0.09% |
| 2024-03-20 |
东方新策略 |
1.1715 |
0.47% |
| 2024-03-19 |
东方新策略 |
1.1660 |
-0.77% |
| 2024-03-18 |
东方新策略 |
1.1750 |
0.56% |
| 2024-03-15 |
东方新策略 |
1.1685 |
0.15% |
| 2024-03-14 |
东方新策略 |
1.1667 |
-0.29% |
| 2024-03-13 |
东方新策略 |
1.1701 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
东方新策略 |
1.1709 |
-0.40% |
| 2024-03-11 |
东方新策略 |
1.1756 |
0.44% |
| 2024-03-08 |
东方新策略 |
1.1704 |
0.61% |
| 2024-03-07 |
东方新策略 |
1.1633 |
-0.92% |
| 2024-03-06 |
东方新策略 |
1.1741 |
-0.41% |
| 2024-03-05 |
东方新策略 |
1.1789 |
-0.30% |
| 2024-03-04 |
东方新策略 |
1.1825 |
1.13% |
| 2024-03-01 |
东方新策略 |
1.1693 |
0.52% |
| 2024-02-29 |
东方新策略 |
1.1633 |
1.24% |
| 2024-02-28 |
东方新策略 |
1.1490 |
-1.14% |
| 2024-02-27 |
东方新策略 |
1.1622 |
0.85% |
| 2024-02-26 |
东方新策略 |
1.1524 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
东方新策略 |
1.1515 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
东方新策略 |
1.1504 |
0.30% |
| 2024-02-21 |
东方新策略 |
1.1470 |
-0.09% |
| 2024-02-20 |
东方新策略 |
1.1480 |
0.41% |
| 2024-02-19 |
东方新策略 |
1.1433 |
0.66% |
| 2024-02-08 |
东方新策略 |
1.1358 |
1.77% |
| 2024-02-07 |
东方新策略 |
1.1160 |
2.13% |
| 2024-02-06 |
东方新策略 |
1.0927 |
3.95% |
| 2024-02-05 |
东方新策略 |
1.0512 |
-1.08% |
| 2024-02-02 |
东方新策略 |
1.0627 |
-1.76% |
| 2024-02-01 |
东方新策略 |
1.0817 |
0.10% |
| 2024-01-31 |
东方新策略 |
1.0806 |
-1.86% |
| 2024-01-30 |
东方新策略 |
1.1011 |
-1.04% |
| 2024-01-29 |
东方新策略 |
1.1127 |
-0.47% |
| 2024-01-26 |
东方新策略 |
1.1180 |
-0.50% |
| 2024-01-25 |
东方新策略 |
1.1236 |
1.33% |
| 2024-01-24 |
东方新策略 |
1.1089 |
0.39% |
| 2024-01-23 |
东方新策略 |
1.1046 |
0.54% |
| 2024-01-22 |
东方新策略 |
1.0987 |
-2.44% |
| 2024-01-19 |
东方新策略 |
1.1262 |
-0.39% |
| 2024-01-18 |
东方新策略 |
1.1306 |
-0.05% |
| 2024-01-17 |
东方新策略 |
1.1312 |
-1.22% |
| 2024-01-16 |
东方新策略 |
1.1452 |
-0.37% |
| 2024-01-15 |
东方新策略 |
1.1495 |
0.45% |
| 2024-01-12 |
东方新策略 |
1.1443 |
-0.46% |
| 2024-01-11 |
东方新策略 |
1.1496 |
0.10% |
| 2024-01-10 |
东方新策略 |
1.1485 |
-0.59% |
| 2024-01-09 |
东方新策略 |
1.1553 |
0.49% |
| 2024-01-08 |
东方新策略 |
1.1497 |
-1.29% |
| 2024-01-05 |
东方新策略 |
1.1647 |
-0.96% |
| 2024-01-04 |
东方新策略 |
1.1760 |
-0.36% |
| 2024-01-03 |
东方新策略 |
1.1802 |
-0.15% |
| 2024-01-02 |
东方新策略 |
1.1820 |
0.61% |
| 2023-12-29 |
东方新策略 |
1.1748 |
1.43% |
| 2023-12-28 |
东方新策略 |
1.1582 |
0.14% |
| 2023-12-27 |
东方新策略 |
1.1566 |
0.62% |
| 2023-12-26 |
东方新策略 |
1.1495 |
-0.69% |
| 2023-12-25 |
东方新策略 |
1.1575 |
0.16% |
| 2023-12-22 |
东方新策略 |
1.1556 |
-0.49% |
| 2023-12-21 |
东方新策略 |
1.1613 |
0.31% |
| 2023-12-20 |
东方新策略 |
1.1577 |
-0.43% |
| 2023-12-19 |
东方新策略 |
1.1627 |
-0.02% |
| 2023-12-18 |
东方新策略 |
1.1629 |
0.03% |
| 2023-12-15 |
东方新策略 |
1.1625 |
-0.41% |
| 2023-12-14 |
东方新策略 |
1.1673 |
-0.38% |
| 2023-12-13 |
东方新策略 |
1.1718 |
-0.08% |
| 2023-12-12 |
东方新策略 |
1.1727 |
-0.11% |
| 2023-12-11 |
东方新策略 |
1.1740 |
0.26% |
| 2023-12-08 |
东方新策略 |
1.1709 |
-0.01% |
| 2023-12-07 |
东方新策略 |
1.1710 |
0.05% |
| 2023-12-06 |
东方新策略 |
1.1704 |
-0.07% |
| 2023-12-05 |
东方新策略 |
1.1712 |
-0.58% |
| 2023-12-04 |
东方新策略 |
1.1780 |
-0.34% |
| 2023-12-01 |
东方新策略 |
1.1820 |
0.07% |
| 2023-11-30 |
东方新策略 |
1.1812 |
0.31% |
| 2023-11-29 |
东方新策略 |
1.1776 |
-0.21% |
| 2023-11-28 |
东方新策略 |
1.1801 |
0.05% |
| 2023-11-27 |
东方新策略 |
1.1795 |
-0.36% |
| 2023-11-24 |
东方新策略 |
1.1838 |
-0.33% |
| 2023-11-23 |
东方新策略 |
1.1877 |
0.06% |
| 2023-11-22 |
东方新策略 |
1.1870 |
-0.48% |
| 2023-11-20 |
东方新策略 |
1.1906 |
-0.08% |
| 2023-11-17 |
东方新策略 |
1.1916 |
0.11% |
| 2023-11-16 |
东方新策略 |
1.1903 |
-0.58% |
| 2023-11-15 |
东方新策略 |
1.1972 |
0.23% |
| 2023-11-14 |
东方新策略 |
1.1944 |
0.16% |
| 2023-11-13 |
东方新策略 |
1.1925 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
东方新策略 |
1.1925 |
0.11% |
| 2023-11-09 |
东方新策略 |
1.1912 |
-0.69% |
| 2023-11-08 |
东方新策略 |
1.1995 |
0.08% |
| 2023-11-07 |
东方新策略 |
1.1986 |
0.52% |
| 2023-11-06 |
东方新策略 |
1.1924 |
2.05% |
| 2023-11-03 |
东方新策略 |
1.1684 |
0.63% |
| 2023-11-02 |
东方新策略 |
1.1611 |
-0.15% |
| 2023-11-01 |
东方新策略 |
1.1629 |
-0.09% |
| 2023-10-31 |
东方新策略 |
1.1639 |
0.76% |
| 2023-10-30 |
东方新策略 |
1.1551 |
1.09% |
| 2023-10-27 |
东方新策略 |
1.1427 |
1.02% |
| 2023-10-26 |
东方新策略 |
1.1312 |
-0.40% |
| 2023-10-25 |
东方新策略 |
1.1357 |
-0.34% |
| 2023-10-24 |
东方新策略 |
1.1396 |
1.09% |
| 2023-10-23 |
东方新策略 |
1.1273 |
-1.24% |
| 2023-10-20 |
东方新策略 |
1.1414 |
-1.07% |
| 2023-10-19 |
东方新策略 |
1.1538 |
-0.67% |
| 2023-10-18 |
东方新策略 |
1.1616 |
-1.53% |
| 2023-10-17 |
东方新策略 |
1.1796 |
0.62% |
| 2023-10-16 |
东方新策略 |
1.1723 |
-0.72% |
| 2023-10-13 |
东方新策略 |
1.1808 |
0.89% |
| 2023-10-12 |
东方新策略 |
1.1704 |
0.10% |
| 2023-10-11 |
东方新策略 |
1.1692 |
0.30% |
| 2023-10-10 |
东方新策略 |
1.1657 |
0.19% |
| 2023-10-09 |
东方新策略 |
1.1635 |
0.26% |
| 2023-09-28 |
东方新策略 |
1.1605 |
-0.09% |
| 2023-09-27 |
东方新策略 |
1.1615 |
0.27% |
| 2023-09-26 |
东方新策略 |
1.1584 |
0.03% |
| 2023-09-25 |
东方新策略 |
1.1580 |
-0.86% |
| 2023-09-22 |
东方新策略 |
1.1681 |
1.15% |
| 2023-09-21 |
东方新策略 |
1.1548 |
-0.51% |
| 2023-09-20 |
东方新策略 |
1.1607 |
-0.16% |
| 2023-09-19 |
东方新策略 |
1.1626 |
0.03% |
| 2023-09-18 |
东方新策略 |
1.1622 |
-0.03% |
| 2023-09-15 |
东方新策略 |
1.1625 |
-0.08% |
| 2023-09-14 |
东方新策略 |
1.1634 |
0.04% |
| 2023-09-13 |
东方新策略 |
1.1629 |
-0.31% |
| 2023-09-12 |
东方新策略 |
1.1665 |
-0.55% |
| 2023-09-11 |
东方新策略 |
1.1730 |
0.11% |
| 2023-09-08 |
东方新策略 |
1.1717 |
-0.26% |
| 2023-09-07 |
东方新策略 |
1.1748 |
-0.22% |
| 2023-09-06 |
东方新策略 |
1.1774 |
0.09% |
| 2023-09-05 |
东方新策略 |
1.1764 |
0.38% |
| 2023-09-04 |
东方新策略 |
1.1719 |
0.95% |
| 2023-09-01 |
东方新策略 |
1.1609 |
-0.20% |
| 2023-08-31 |
东方新策略 |
1.1632 |
-0.41% |
| 2023-08-30 |
东方新策略 |
1.1680 |
0.99% |
| 2023-08-29 |
东方新策略 |
1.1565 |
1.93% |
| 2023-08-28 |
东方新策略 |
1.1346 |
0.58% |
| 2023-08-25 |
东方新策略 |
1.1281 |
-1.84% |
| 2023-08-24 |
东方新策略 |
1.1492 |
0.73% |
| 2023-08-23 |
东方新策略 |
1.1409 |
-1.55% |
| 2023-08-22 |
东方新策略 |
1.1589 |
0.66% |
| 2023-08-21 |
东方新策略 |
1.1513 |
-0.85% |
| 2023-08-18 |
东方新策略 |
1.1612 |
-1.04% |
| 2023-08-17 |
东方新策略 |
1.1734 |
0.53% |
| 2023-08-16 |
东方新策略 |
1.1672 |
-0.84% |
| 2023-08-15 |
东方新策略 |
1.1771 |
-1.08% |
| 2023-08-14 |
东方新策略 |
1.1899 |
0.24% |
| 2023-08-11 |
东方新策略 |
1.1870 |
-1.33% |
| 2023-08-10 |
东方新策略 |
1.2030 |
0.12% |
| 2023-08-09 |
东方新策略 |
1.2016 |
-1.18% |
| 2023-08-08 |
东方新策略 |
1.2159 |
-0.39% |
| 2023-08-07 |
东方新策略 |
1.2207 |
-0.32% |
| 2023-08-04 |
东方新策略 |
1.2246 |
-0.04% |
| 2023-08-03 |
东方新策略 |
1.2251 |
0.19% |
| 2023-08-02 |
东方新策略 |
1.2228 |
-0.16% |
| 2023-08-01 |
东方新策略 |
1.2248 |
-0.15% |
| 2023-07-31 |
东方新策略 |
1.2266 |
0.38% |
| 2023-07-28 |
东方新策略 |
1.2219 |
0.56% |
| 2023-07-27 |
东方新策略 |
1.2151 |
-0.16% |
| 2023-07-26 |
东方新策略 |
1.2171 |
-0.47% |
| 2023-07-25 |
东方新策略 |
1.2228 |
1.23% |
| 2023-07-24 |
东方新策略 |
1.2080 |
-0.44% |
| 2023-07-21 |
东方新策略 |
1.2133 |
-0.34% |
| 2023-07-20 |
东方新策略 |
1.2175 |
-1.06% |
| 2023-07-19 |
东方新策略 |
1.2305 |
-0.07% |
| 2023-07-18 |
东方新策略 |
1.2314 |
-0.49% |
| 2023-07-17 |
东方新策略 |
1.2375 |
-0.31% |
| 2023-07-14 |
东方新策略 |
1.2413 |
-0.48% |
| 2023-07-13 |
东方新策略 |
1.2473 |
0.64% |
| 2023-07-12 |
东方新策略 |
1.2394 |
-0.79% |
| 2023-07-11 |
东方新策略 |
1.2493 |
0.34% |
| 2023-07-10 |
东方新策略 |
1.2451 |
-0.30% |
| 2023-07-07 |
东方新策略 |
1.2489 |
-0.30% |
| 2023-07-06 |
东方新策略 |
1.2527 |
-0.48% |
| 2023-07-05 |
东方新策略 |
1.2588 |
-0.51% |
| 2023-07-04 |
东方新策略 |
1.2652 |
-0.33% |
| 2023-07-03 |
东方新策略 |
1.2694 |
0.02% |
| 2023-06-30 |
东方新策略 |
1.2691 |
-0.12% |
| 2023-06-29 |
东方新策略 |
1.2706 |
0.52% |
| 2023-06-28 |
东方新策略 |
1.2640 |
-0.29% |
| 2023-06-27 |
东方新策略 |
1.2677 |
1.29% |
| 2023-06-26 |
东方新策略 |
1.2516 |
-2.11% |
| 2023-06-21 |
东方新策略 |
1.2786 |
-2.59% |
| 2023-06-20 |
东方新策略 |
1.3126 |
0.64% |
| 2023-06-19 |
东方新策略 |
1.3042 |
1.22% |
| 2023-06-16 |
东方新策略 |
1.2885 |
1.23% |
| 2023-06-15 |
东方新策略 |
1.2728 |
-0.62% |
| 2023-06-14 |
东方新策略 |
1.2808 |
0.64% |
| 2023-06-13 |
东方新策略 |
1.2726 |
0.57% |
| 2023-06-12 |
东方新策略 |
1.2654 |
-0.12% |
| 2023-06-09 |
东方新策略 |
1.2669 |
1.02% |
| 2023-06-08 |
东方新策略 |
1.2541 |
-0.56% |
| 2023-06-07 |
东方新策略 |
1.2612 |
0.29% |
| 2023-06-06 |
东方新策略 |
1.2575 |
-1.67% |
| 2023-06-05 |
东方新策略 |
1.2789 |
0.35% |
| 2023-06-02 |
东方新策略 |
1.2744 |
0.48% |
| 2023-06-01 |
东方新策略 |
1.2683 |
0.48% |
| 2023-05-31 |
东方新策略 |
1.2622 |
0.35% |
| 2023-05-30 |
东方新策略 |
1.2578 |
0.30% |
| 2023-05-29 |
东方新策略 |
1.2541 |
-0.02% |
| 2023-05-26 |
东方新策略 |
1.2544 |
0.69% |
| 2023-05-25 |
东方新策略 |
1.2458 |
-0.42% |
| 2023-05-24 |
东方新策略 |
1.2510 |
-0.69% |
| 2023-05-23 |
东方新策略 |
1.2597 |
-0.62% |
| 2023-05-22 |
东方新策略 |
1.2676 |
0.02% |
| 2023-05-19 |
东方新策略 |
1.2674 |
0.57% |
| 2023-05-18 |
东方新策略 |
1.2602 |
-0.06% |
| 2023-05-17 |
东方新策略 |
1.2609 |
-0.07% |
| 2023-05-16 |
东方新策略 |
1.2618 |
0.02% |
| 2023-05-15 |
东方新策略 |
1.2615 |
0.49% |
| 2023-05-12 |
东方新策略 |
1.2553 |
-0.54% |
| 2023-05-11 |
东方新策略 |
1.2621 |
-0.05% |
| 2023-05-10 |
东方新策略 |
1.2627 |
-0.02% |
| 2023-05-09 |
东方新策略 |
1.2629 |
-0.79% |
| 2023-05-08 |
东方新策略 |
1.2729 |
-0.09% |
| 2023-05-05 |
东方新策略 |
1.2741 |
-0.68% |
| 2023-05-04 |
东方新策略 |
1.2828 |
0.16% |
