近一月英大灵活配置混合型发起式A基金净值查询
查询指定日期范围英大灵活配置A001270净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
英大灵活配置A |
1.1275 |
-1.31% |
| 2024-04-29 |
英大灵活配置A |
1.1425 |
1.50% |
| 2024-04-26 |
英大灵活配置A |
1.1256 |
1.80% |
| 2024-04-25 |
英大灵活配置A |
1.1057 |
-0.43% |
| 2024-04-24 |
英大灵活配置A |
1.1105 |
1.04% |
| 2024-04-23 |
英大灵活配置A |
1.0991 |
-1.24% |
| 2024-04-22 |
英大灵活配置A |
1.1129 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
英大灵活配置A |
1.1125 |
-0.78% |
| 2024-04-18 |
英大灵活配置A |
1.1212 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
英大灵活配置A |
1.1204 |
3.03% |
| 2024-04-16 |
英大灵活配置A |
1.0875 |
-2.56% |
| 2024-04-15 |
英大灵活配置A |
1.1161 |
0.35% |
| 2024-04-12 |
英大灵活配置A |
1.1122 |
-0.41% |
| 2024-04-11 |
英大灵活配置A |
1.1168 |
0.68% |
| 2024-04-10 |
英大灵活配置A |
1.1093 |
-1.68% |
| 2024-04-09 |
英大灵活配置A |
1.1283 |
0.31% |
| 2024-04-08 |
英大灵活配置A |
1.1248 |
-2.04% |
| 2024-04-03 |
英大灵活配置A |
1.1482 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
英大灵活配置A |
1.1475 |
-0.36% |
