近一月中银国有企业债基金净值查询
查询指定日期范围中银国有企业债001235净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
中银国有企业债 |
1.1507 |
0.15% |
| 2024-05-06 |
中银国有企业债 |
1.1490 |
0.19% |
| 2024-04-30 |
中银国有企业债 |
1.1468 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
中银国有企业债 |
1.1459 |
-0.10% |
| 2024-04-26 |
中银国有企业债 |
1.1470 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
中银国有企业债 |
1.1472 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
中银国有企业债 |
1.1473 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
中银国有企业债 |
1.1475 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
中银国有企业债 |
1.1466 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
中银国有企业债 |
1.1464 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
中银国有企业债 |
1.1460 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
中银国有企业债 |
1.1450 |
0.23% |
| 2024-04-16 |
中银国有企业债 |
1.1424 |
-0.10% |
| 2024-04-15 |
中银国有企业债 |
1.1435 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
中银国有企业债 |
1.1436 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
中银国有企业债 |
1.1422 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
中银国有企业债 |
1.1412 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
中银国有企业债 |
1.1414 |
0.12% |
