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| 日期 | 分红 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-15 | 每份派现金0.0160元 |
| 2020-06-12 | 每份派现金0.0130元 |
| 2020-03-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-12-25 | 每份派现金0.0082元 |
| 2019-09-25 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-06-24 | 每份派现金0.0110元 |
| 2019-03-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-12-25 | 每份派现金0.0160元 |
| 2018-09-18 | 每份派现金0.0180元 |
| 2018-06-27 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-03-27 | 每份派现金0.0110元 |
| 2017-09-27 | 每份派现金0.0130元 |
| 2016-09-12 | 每份派现金0.0350元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银中国LOF | 0.8144 | 0.68% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.5936 | 0.68% |
| 中银新经济灵活配置混合A | 1.6590 | 0.61% |
| 中银稳健策略混合 | 1.3776 | 0.52% |
| 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 0.7331 | 0.44% |
| 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 0.7221 | 0.43% |
| 中银颐利混合A | 0.7390 | 0.41% |
| 中银颐利混合C | 0.7330 | 0.41% |
| 中银高质量发展机遇混合A | 1.3093 | 0.41% |
| 中银景元回报混合 | 1.1905 | 0.40% |