近一年华商健康生活混合|华商健康基金净值查询
查询指定日期范围华商健康生活混合001106净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华商健康生活混合 |
1.1910 |
-2.06% |
| 2025-12-12 |
华商健康生活混合 |
1.2160 |
0.83% |
| 2025-12-11 |
华商健康生活混合 |
1.2060 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
华商健康生活混合 |
1.2190 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
华商健康生活混合 |
1.2160 |
-0.33% |
| 2025-12-08 |
华商健康生活混合 |
1.2200 |
0.49% |
| 2025-12-05 |
华商健康生活混合 |
1.2140 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
华商健康生活混合 |
1.2050 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
华商健康生活混合 |
1.2050 |
-0.82% |
| 2025-12-02 |
华商健康生活混合 |
1.2150 |
-1.38% |
| 2025-12-01 |
华商健康生活混合 |
1.2320 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
华商健康生活混合 |
1.2290 |
0.57% |
| 2025-11-27 |
华商健康生活混合 |
1.2220 |
-0.24% |
| 2025-11-26 |
华商健康生活混合 |
1.2250 |
1.41% |
| 2025-11-25 |
华商健康生活混合 |
1.2080 |
1.34% |
| 2025-11-24 |
华商健康生活混合 |
1.1920 |
0.68% |
| 2025-11-21 |
华商健康生活混合 |
1.1840 |
-3.43% |
| 2025-11-20 |
华商健康生活混合 |
1.2260 |
-1.21% |
| 2025-11-19 |
华商健康生活混合 |
1.2410 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
华商健康生活混合 |
1.2400 |
-1.35% |
| 2025-11-17 |
华商健康生活混合 |
1.2570 |
-1.72% |
| 2025-11-14 |
华商健康生活混合 |
1.2790 |
-2.07% |
| 2025-11-13 |
华商健康生活混合 |
1.3060 |
3.40% |
| 2025-11-12 |
华商健康生活混合 |
1.2630 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
华商健康生活混合 |
1.2640 |
-1.02% |
| 2025-11-10 |
华商健康生活混合 |
1.2770 |
1.03% |
| 2025-11-07 |
华商健康生活混合 |
1.2640 |
-0.32% |
| 2025-11-06 |
华商健康生活混合 |
1.2680 |
2.34% |
| 2025-11-05 |
华商健康生活混合 |
1.2390 |
0.49% |
| 2025-11-04 |
华商健康生活混合 |
1.2330 |
-2.38% |
| 2025-11-03 |
华商健康生活混合 |
1.2630 |
0.80% |
| 2025-10-31 |
华商健康生活混合 |
1.2530 |
-0.48% |
| 2025-10-30 |
华商健康生活混合 |
1.2590 |
-1.41% |
| 2025-10-29 |
华商健康生活混合 |
1.2770 |
2.74% |
| 2025-10-28 |
华商健康生活混合 |
1.2430 |
-0.72% |
| 2025-10-27 |
华商健康生活混合 |
1.2520 |
2.62% |
| 2025-10-24 |
华商健康生活混合 |
1.2200 |
2.26% |
| 2025-10-23 |
华商健康生活混合 |
1.1930 |
-0.25% |
| 2025-10-22 |
华商健康生活混合 |
1.1960 |
-0.99% |
| 2025-10-21 |
华商健康生活混合 |
1.2080 |
1.34% |
| 2025-10-20 |
华商健康生活混合 |
1.1920 |
0.17% |
| 2025-10-17 |
华商健康生活混合 |
1.1900 |
-3.02% |
| 2025-10-16 |
华商健康生活混合 |
1.2270 |
1.49% |
| 2025-10-15 |
华商健康生活混合 |
1.2090 |
1.85% |
| 2025-10-14 |
华商健康生活混合 |
1.1870 |
-4.04% |
| 2025-10-13 |
华商健康生活混合 |
1.2370 |
-0.88% |
| 2025-10-10 |
华商健康生活混合 |
1.2480 |
-3.93% |
| 2025-10-09 |
华商健康生活混合 |
1.2990 |
1.25% |
| 2025-09-30 |
华商健康生活混合 |
1.2830 |
3.55% |
| 2025-09-29 |
华商健康生活混合 |
1.2390 |
2.31% |
| 2025-09-26 |
华商健康生活混合 |
1.2110 |
-2.10% |
| 2025-09-25 |
华商健康生活混合 |
1.2370 |
0.49% |
| 2025-09-24 |
华商健康生活混合 |
1.2310 |
2.07% |
| 2025-09-23 |
华商健康生活混合 |
1.2060 |
-0.58% |
| 2025-09-22 |
华商健康生活混合 |
1.2130 |
1.59% |
| 2025-09-19 |
华商健康生活混合 |
1.1940 |
-1.00% |
| 2025-09-18 |
华商健康生活混合 |
1.2060 |
-0.41% |
| 2025-09-17 |
华商健康生活混合 |
1.2110 |
0.00% |
| 2025-09-16 |
华商健康生活混合 |
1.2110 |
0.67% |
| 2025-09-15 |
华商健康生活混合 |
1.2030 |
0.67% |
| 2025-09-12 |
华商健康生活混合 |
1.1950 |
0.50% |
| 2025-09-11 |
华商健康生活混合 |
1.1890 |
2.24% |
| 2025-09-10 |
华商健康生活混合 |
1.1630 |
0.35% |
| 2025-09-09 |
华商健康生活混合 |
1.1590 |
-1.19% |
| 2025-09-08 |
华商健康生活混合 |
1.1730 |
0.34% |
| 2025-09-05 |
华商健康生活混合 |
1.1690 |
5.89% |
| 2025-09-04 |
华商健康生活混合 |
1.1040 |
-3.24% |
| 2025-09-03 |
华商健康生活混合 |
1.1410 |
1.97% |
| 2025-09-02 |
华商健康生活混合 |
1.1190 |
-1.93% |
| 2025-09-01 |
华商健康生活混合 |
1.1410 |
2.15% |
| 2025-08-29 |
华商健康生活混合 |
1.1170 |
2.10% |
| 2025-08-28 |
华商健康生活混合 |
1.0940 |
2.05% |
| 2025-08-27 |
华商健康生活混合 |
1.0720 |
-1.74% |
| 2025-08-26 |
华商健康生活混合 |
1.0910 |
-1.27% |
| 2025-08-25 |
华商健康生活混合 |
1.1050 |
3.66% |
| 2025-08-22 |
华商健康生活混合 |
1.0660 |
2.21% |
| 2025-08-21 |
华商健康生活混合 |
1.0430 |
-0.29% |
| 2025-08-20 |
华商健康生活混合 |
1.0460 |
-0.48% |
| 2025-08-19 |
华商健康生活混合 |
1.0510 |
-1.59% |
| 2025-08-18 |
华商健康生活混合 |
1.0680 |
1.52% |
| 2025-08-15 |
华商健康生活混合 |
1.0520 |
2.24% |
| 2025-08-14 |
华商健康生活混合 |
1.0290 |
-1.34% |
| 2025-08-13 |
华商健康生活混合 |
1.0430 |
3.78% |
| 2025-08-12 |
华商健康生活混合 |
1.0050 |
0.30% |
| 2025-08-11 |
华商健康生活混合 |
1.0020 |
1.52% |
| 2025-08-08 |
华商健康生活混合 |
0.9870 |
-0.50% |
| 2025-08-07 |
华商健康生活混合 |
0.9920 |
-0.90% |
| 2025-08-06 |
华商健康生活混合 |
1.0010 |
0.50% |
| 2025-08-05 |
华商健康生活混合 |
0.9960 |
-0.40% |
| 2025-08-04 |
华商健康生活混合 |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
华商健康生活混合 |
1.0000 |
-1.38% |
| 2025-07-31 |
华商健康生活混合 |
1.0140 |
0.10% |
| 2025-07-30 |
华商健康生活混合 |
1.0130 |
-1.27% |
| 2025-07-29 |
华商健康生活混合 |
1.0260 |
2.60% |
| 2025-07-28 |
华商健康生活混合 |
1.0000 |
2.15% |
| 2025-07-25 |
华商健康生活混合 |
0.9790 |
-0.41% |
| 2025-07-24 |
华商健康生活混合 |
0.9830 |
0.72% |
| 2025-07-23 |
华商健康生活混合 |
0.9760 |
-0.31% |
| 2025-07-22 |
华商健康生活混合 |
0.9790 |
-0.81% |
| 2025-07-21 |
华商健康生活混合 |
0.9870 |
1.23% |
| 2025-07-18 |
华商健康生活混合 |
0.9750 |
0.31% |
| 2025-07-17 |
华商健康生活混合 |
0.9720 |
3.85% |
| 2025-07-16 |
华商健康生活混合 |
0.9360 |
-0.74% |
| 2025-07-15 |
华商健康生活混合 |
0.9430 |
1.29% |
| 2025-07-14 |
华商健康生活混合 |
0.9310 |
0.87% |
| 2025-07-11 |
华商健康生活混合 |
0.9230 |
0.44% |
| 2025-07-10 |
华商健康生活混合 |
0.9190 |
0.11% |
| 2025-07-09 |
华商健康生活混合 |
0.9180 |
0.22% |
| 2025-07-08 |
华商健康生活混合 |
0.9160 |
1.44% |
| 2025-07-07 |
华商健康生活混合 |
0.9030 |
-0.77% |
| 2025-07-04 |
华商健康生活混合 |
0.9100 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
华商健康生活混合 |
0.9100 |
1.45% |
| 2025-07-02 |
华商健康生活混合 |
0.8970 |
-1.21% |
| 2025-07-01 |
华商健康生活混合 |
0.9080 |
1.34% |
| 2025-06-30 |
华商健康生活混合 |
0.8960 |
1.93% |
| 2025-06-27 |
华商健康生活混合 |
0.8790 |
0.00% |
| 2025-06-26 |
华商健康生活混合 |
0.8790 |
-0.68% |
| 2025-06-25 |
华商健康生活混合 |
0.8850 |
1.14% |
| 2025-06-24 |
华商健康生活混合 |
0.8750 |
1.27% |
| 2025-06-23 |
华商健康生活混合 |
0.8640 |
0.58% |
| 2025-06-20 |
华商健康生活混合 |
0.8590 |
-0.58% |
| 2025-06-19 |
华商健康生活混合 |
0.8640 |
-1.26% |
| 2025-06-18 |
华商健康生活混合 |
0.8750 |
-0.34% |
| 2025-06-17 |
华商健康生活混合 |
0.8780 |
-1.13% |
| 2025-06-16 |
华商健康生活混合 |
0.8880 |
-0.56% |
| 2025-06-13 |
华商健康生活混合 |
0.8930 |
-0.78% |
| 2025-06-12 |
华商健康生活混合 |
0.9000 |
0.67% |
| 2025-06-11 |
华商健康生活混合 |
0.8940 |
0.00% |
| 2025-06-10 |
华商健康生活混合 |
0.8940 |
0.00% |
| 2025-06-09 |
华商健康生活混合 |
0.8940 |
1.02% |
| 2025-06-06 |
华商健康生活混合 |
0.8850 |
-0.34% |
| 2025-06-05 |
华商健康生活混合 |
0.8880 |
-1.11% |
| 2025-06-04 |
华商健康生活混合 |
0.8980 |
1.01% |
| 2025-06-03 |
华商健康生活混合 |
0.8890 |
1.72% |
| 2025-05-30 |
华商健康生活混合 |
0.8740 |
0.00% |
| 2025-05-29 |
华商健康生活混合 |
0.8740 |
0.69% |
| 2025-05-28 |
华商健康生活混合 |
0.8680 |
0.23% |
| 2025-05-27 |
华商健康生活混合 |
0.8660 |
0.23% |
| 2025-05-26 |
华商健康生活混合 |
0.8640 |
-0.23% |
| 2025-05-23 |
华商健康生活混合 |
0.8660 |
-0.46% |
| 2025-05-22 |
华商健康生活混合 |
0.8700 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
华商健康生活混合 |
0.8710 |
0.23% |
| 2025-05-20 |
华商健康生活混合 |
0.8690 |
2.24% |
| 2025-05-19 |
华商健康生活混合 |
0.8500 |
0.35% |
| 2025-05-16 |
华商健康生活混合 |
0.8470 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
华商健康生活混合 |
0.8470 |
-1.17% |
| 2025-05-14 |
华商健康生活混合 |
0.8570 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
华商健康生活混合 |
0.8570 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
华商健康生活混合 |
0.8570 |
0.82% |
| 2025-05-09 |
华商健康生活混合 |
0.8500 |
-1.16% |
| 2025-05-08 |
华商健康生活混合 |
0.8600 |
0.00% |
| 2025-05-07 |
华商健康生活混合 |
0.8600 |
-0.35% |
| 2025-05-06 |
华商健康生活混合 |
0.8630 |
2.13% |
| 2025-04-30 |
华商健康生活混合 |
0.8450 |
0.84% |
| 2025-04-29 |
华商健康生活混合 |
0.8380 |
0.48% |
| 2025-04-28 |
华商健康生活混合 |
0.8340 |
-1.18% |
| 2025-04-25 |
华商健康生活混合 |
0.8440 |
-0.71% |
| 2025-04-24 |
华商健康生活混合 |
0.8500 |
-0.47% |
| 2025-04-23 |
华商健康生活混合 |
0.8540 |
-1.16% |
| 2025-04-22 |
华商健康生活混合 |
0.8640 |
-0.12% |
| 2025-04-21 |
华商健康生活混合 |
0.8650 |
2.00% |
| 2025-04-18 |
华商健康生活混合 |
0.8480 |
-0.93% |
| 2025-04-17 |
华商健康生活混合 |
0.8560 |
0.35% |
| 2025-04-16 |
华商健康生活混合 |
0.8530 |
-0.81% |
| 2025-04-15 |
华商健康生活混合 |
0.8600 |
-0.58% |
| 2025-04-14 |
华商健康生活混合 |
0.8650 |
0.70% |
| 2025-04-11 |
华商健康生活混合 |
0.8590 |
1.06% |
| 2025-04-10 |
华商健康生活混合 |
0.8500 |
2.78% |
| 2025-04-09 |
华商健康生活混合 |
0.8270 |
1.72% |
| 2025-04-08 |
华商健康生活混合 |
0.8130 |
0.62% |
| 2025-04-07 |
华商健康生活混合 |
0.8080 |
-9.72% |
| 2025-04-03 |
华商健康生活混合 |
0.8950 |
-1.65% |
| 2025-04-02 |
华商健康生活混合 |
0.9100 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
华商健康生活混合 |
0.9100 |
1.34% |
| 2025-03-31 |
华商健康生活混合 |
0.8980 |
-1.10% |
| 2025-03-28 |
华商健康生活混合 |
0.9080 |
-0.22% |
| 2025-03-27 |
华商健康生活混合 |
0.9100 |
0.44% |
| 2025-03-26 |
华商健康生活混合 |
0.9060 |
-0.11% |
| 2025-03-25 |
华商健康生活混合 |
0.9070 |
-0.44% |
| 2025-03-24 |
华商健康生活混合 |
0.9110 |
-0.44% |
| 2025-03-21 |
华商健康生活混合 |
0.9150 |
-2.76% |
| 2025-03-20 |
华商健康生活混合 |
0.9410 |
-0.95% |
| 2025-03-19 |
华商健康生活混合 |
0.9500 |
-0.84% |
| 2025-03-18 |
华商健康生活混合 |
0.9580 |
0.31% |
| 2025-03-17 |
华商健康生活混合 |
0.9550 |
-0.52% |
| 2025-03-14 |
华商健康生活混合 |
0.9600 |
2.02% |
| 2025-03-13 |
华商健康生活混合 |
0.9410 |
-1.77% |
| 2025-03-12 |
华商健康生活混合 |
0.9580 |
-0.31% |
| 2025-03-11 |
华商健康生活混合 |
0.9610 |
-0.72% |
| 2025-03-10 |
华商健康生活混合 |
0.9680 |
-0.41% |
| 2025-03-07 |
华商健康生活混合 |
0.9720 |
-0.10% |
| 2025-03-06 |
华商健康生活混合 |
0.9730 |
1.35% |
| 2025-03-05 |
华商健康生活混合 |
0.9600 |
0.84% |
| 2025-03-04 |
华商健康生活混合 |
0.9520 |
1.71% |
| 2025-03-03 |
华商健康生活混合 |
0.9360 |
-0.43% |
| 2025-02-28 |
华商健康生活混合 |
0.9400 |
-4.37% |
| 2025-02-27 |
华商健康生活混合 |
0.9830 |
-1.21% |
| 2025-02-26 |
华商健康生活混合 |
0.9950 |
0.81% |
| 2025-02-25 |
华商健康生活混合 |
0.9870 |
0.00% |
| 2025-02-24 |
华商健康生活混合 |
0.9870 |
-0.70% |
| 2025-02-21 |
华商健康生活混合 |
0.9940 |
2.37% |
| 2025-02-20 |
华商健康生活混合 |
0.9710 |
1.25% |
| 2025-02-19 |
华商健康生活混合 |
0.9590 |
2.90% |
| 2025-02-18 |
华商健康生活混合 |
0.9320 |
-2.41% |
| 2025-02-17 |
华商健康生活混合 |
0.9550 |
1.06% |
| 2025-02-14 |
华商健康生活混合 |
0.9450 |
0.21% |
| 2025-02-13 |
华商健康生活混合 |
0.9430 |
-1.87% |
| 2025-02-12 |
华商健康生活混合 |
0.9610 |
1.48% |
| 2025-02-11 |
华商健康生活混合 |
0.9470 |
-0.21% |
| 2025-02-10 |
华商健康生活混合 |
0.9490 |
0.53% |
| 2025-02-07 |
华商健康生活混合 |
0.9440 |
1.61% |
| 2025-02-06 |
华商健康生活混合 |
0.9290 |
3.11% |
| 2025-02-05 |
华商健康生活混合 |
0.9010 |
0.45% |
| 2025-01-27 |
华商健康生活混合 |
0.8970 |
-2.07% |
| 2025-01-24 |
华商健康生活混合 |
0.9160 |
1.66% |
| 2025-01-23 |
华商健康生活混合 |
0.9010 |
-1.10% |
| 2025-01-22 |
华商健康生活混合 |
0.9110 |
-0.33% |
| 2025-01-21 |
华商健康生活混合 |
0.9140 |
1.22% |
| 2025-01-20 |
华商健康生活混合 |
0.9030 |
1.12% |
| 2025-01-17 |
华商健康生活混合 |
0.8930 |
1.71% |
| 2025-01-16 |
华商健康生活混合 |
0.8780 |
-0.57% |
| 2025-01-15 |
华商健康生活混合 |
0.8830 |
-0.79% |
| 2025-01-14 |
华商健康生活混合 |
0.8900 |
3.61% |
| 2025-01-13 |
华商健康生活混合 |
0.8590 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
华商健康生活混合 |
0.8610 |
-0.58% |
| 2025-01-09 |
华商健康生活混合 |
0.8660 |
0.70% |
| 2025-01-08 |
华商健康生活混合 |
0.8600 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
华商健康生活混合 |
0.8600 |
1.90% |
| 2025-01-06 |
华商健康生活混合 |
0.8440 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
华商健康生活混合 |
0.8450 |
-2.20% |
| 2025-01-02 |
华商健康生活混合 |
0.8640 |
-1.59% |
| 2024-12-31 |
华商健康生活混合 |
0.8780 |
-2.12% |
| 2024-12-26 |
华商健康生活混合 |
0.9020 |
1.35% |
| 2024-12-25 |
华商健康生活混合 |
0.8900 |
-0.56% |
| 2024-12-24 |
华商健康生活混合 |
0.8950 |
1.36% |
| 2024-12-23 |
华商健康生活混合 |
0.8830 |
-1.78% |
| 2024-12-20 |
华商健康生活混合 |
0.8990 |
0.45% |
| 2024-12-19 |
华商健康生活混合 |
0.8950 |
-0.22% |
| 2024-12-18 |
华商健康生活混合 |
0.8970 |
0.45% |
| 2024-12-17 |
华商健康生活混合 |
0.8930 |
-1.43% |
| 2024-12-16 |
华商健康生活混合 |
0.9060 |
-1.31% |
