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| 日期 | 分红 |
| 2015-05-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值A | 0.4214 | 4.88% |
| 华商远见价值C | 0.4106 | 4.85% |
| 华商乐享互联灵活配置混合A | 1.5720 | 4.17% |
| 华商电子行业量化股票 | 1.2344 | 2.70% |
| 华商计算机行业量化股票发起式A | 0.9163 | 2.27% |
| 华商润丰混合A | 2.0380 | 2.21% |
| 华商新动力混合A | 0.5838 | 2.06% |
| 华商改革创新股票A | 1.7564 | 1.91% |
| 华商新能源汽车混合A | 0.4516 | 1.85% |
| 华商新能源汽车混合C | 0.4472 | 1.84% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 地产基金 | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选C | 0.7975 | 6.79% |
| 地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
| 华夏兴和混合A | 2.9100 | 5.43% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8370 | 4.95% |
| 嘉实智能汽车股票 | 1.9100 | 4.71% |
| 长安鑫禧混合C | 0.3684 | 4.01% |
| 东方新能源汽车主题混合 | 1.8647 | 3.84% |