近一季华商健康生活混合基金净值查询
查询指定日期范围华商健康001106净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
华商健康 |
0.8930 |
0.34% |
| 2024-04-26 |
华商健康 |
0.8900 |
2.06% |
| 2024-04-25 |
华商健康 |
0.8720 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
华商健康 |
0.8710 |
1.04% |
| 2024-04-23 |
华商健康 |
0.8620 |
-1.26% |
| 2024-04-22 |
华商健康 |
0.8730 |
-0.68% |
| 2024-04-19 |
华商健康 |
0.8790 |
-0.57% |
| 2024-04-18 |
华商健康 |
0.8840 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
华商健康 |
0.8840 |
1.73% |
| 2024-04-16 |
华商健康 |
0.8690 |
-3.23% |
| 2024-04-15 |
华商健康 |
0.8980 |
-0.11% |
| 2024-04-12 |
华商健康 |
0.8990 |
0.56% |
| 2024-04-11 |
华商健康 |
0.8940 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
华商健康 |
0.8930 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
华商健康 |
0.8930 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
华商健康 |
0.8910 |
-0.56% |
| 2024-04-03 |
华商健康 |
0.8960 |
0.79% |
| 2024-04-02 |
华商健康 |
0.8890 |
-0.56% |
| 2024-04-01 |
华商健康 |
0.8940 |
1.02% |
| 2024-03-29 |
华商健康 |
0.8850 |
1.49% |
| 2024-03-28 |
华商健康 |
0.8720 |
1.75% |
| 2024-03-27 |
华商健康 |
0.8570 |
-1.61% |
| 2024-03-26 |
华商健康 |
0.8710 |
-0.23% |
| 2024-03-25 |
华商健康 |
0.8730 |
-0.46% |
| 2024-03-22 |
华商健康 |
0.8770 |
-1.68% |
| 2024-03-21 |
华商健康 |
0.8920 |
0.45% |
| 2024-03-20 |
华商健康 |
0.8880 |
0.23% |
| 2024-03-19 |
华商健康 |
0.8860 |
-1.23% |
| 2024-03-18 |
华商健康 |
0.8970 |
1.24% |
| 2024-03-15 |
华商健康 |
0.8860 |
1.61% |
| 2024-03-14 |
华商健康 |
0.8720 |
1.16% |
| 2024-03-13 |
华商健康 |
0.8620 |
0.47% |
| 2024-03-12 |
华商健康 |
0.8580 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
华商健康 |
0.8580 |
1.90% |
| 2024-03-08 |
华商健康 |
0.8420 |
0.96% |
| 2024-03-07 |
华商健康 |
0.8340 |
-0.95% |
| 2024-03-06 |
华商健康 |
0.8420 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
华商健康 |
0.8420 |
-0.24% |
| 2024-03-04 |
华商健康 |
0.8440 |
1.81% |
| 2024-03-01 |
华商健康 |
0.8290 |
0.48% |
| 2024-02-29 |
华商健康 |
0.8250 |
1.98% |
| 2024-02-28 |
华商健康 |
0.8090 |
-3.35% |
| 2024-02-27 |
华商健康 |
0.8370 |
1.09% |
| 2024-02-26 |
华商健康 |
0.8280 |
-0.24% |
| 2024-02-23 |
华商健康 |
0.8300 |
0.73% |
| 2024-02-22 |
华商健康 |
0.8240 |
0.73% |
| 2024-02-21 |
华商健康 |
0.8180 |
-0.12% |
| 2024-02-20 |
华商健康 |
0.8190 |
0.37% |
| 2024-02-19 |
华商健康 |
0.8160 |
1.37% |
| 2024-02-08 |
华商健康 |
0.8050 |
1.26% |
| 2024-02-07 |
华商健康 |
0.7950 |
2.05% |
| 2024-02-06 |
华商健康 |
0.7790 |
4.42% |
| 2024-02-05 |
华商健康 |
0.7460 |
-1.32% |
| 2024-02-02 |
华商健康 |
0.7560 |
-1.31% |
| 2024-02-01 |
华商健康 |
0.7660 |
0.26% |
