近一季华商健康生活混合|华商健康基金净值查询
查询指定日期范围华商健康生活混合001106净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华商健康生活混合 |
1.1910 |
-2.06% |
| 2025-12-12 |
华商健康生活混合 |
1.2160 |
0.83% |
| 2025-12-11 |
华商健康生活混合 |
1.2060 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
华商健康生活混合 |
1.2190 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
华商健康生活混合 |
1.2160 |
-0.33% |
| 2025-12-08 |
华商健康生活混合 |
1.2200 |
0.49% |
| 2025-12-05 |
华商健康生活混合 |
1.2140 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
华商健康生活混合 |
1.2050 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
华商健康生活混合 |
1.2050 |
-0.82% |
| 2025-12-02 |
华商健康生活混合 |
1.2150 |
-1.38% |
| 2025-12-01 |
华商健康生活混合 |
1.2320 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
华商健康生活混合 |
1.2290 |
0.57% |
| 2025-11-27 |
华商健康生活混合 |
1.2220 |
-0.24% |
| 2025-11-26 |
华商健康生活混合 |
1.2250 |
1.41% |
| 2025-11-25 |
华商健康生活混合 |
1.2080 |
1.34% |
| 2025-11-24 |
华商健康生活混合 |
1.1920 |
0.68% |
| 2025-11-21 |
华商健康生活混合 |
1.1840 |
-3.43% |
| 2025-11-20 |
华商健康生活混合 |
1.2260 |
-1.21% |
| 2025-11-19 |
华商健康生活混合 |
1.2410 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
华商健康生活混合 |
1.2400 |
-1.35% |
| 2025-11-17 |
华商健康生活混合 |
1.2570 |
-1.72% |
| 2025-11-14 |
华商健康生活混合 |
1.2790 |
-2.07% |
| 2025-11-13 |
华商健康生活混合 |
1.3060 |
3.40% |
| 2025-11-12 |
华商健康生活混合 |
1.2630 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
华商健康生活混合 |
1.2640 |
-1.02% |
| 2025-11-10 |
华商健康生活混合 |
1.2770 |
1.03% |
| 2025-11-07 |
华商健康生活混合 |
1.2640 |
-0.32% |
| 2025-11-06 |
华商健康生活混合 |
1.2680 |
2.34% |
| 2025-11-05 |
华商健康生活混合 |
1.2390 |
0.49% |
| 2025-11-04 |
华商健康生活混合 |
1.2330 |
-2.38% |
| 2025-11-03 |
华商健康生活混合 |
1.2630 |
0.80% |
| 2025-10-31 |
华商健康生活混合 |
1.2530 |
-0.48% |
| 2025-10-30 |
华商健康生活混合 |
1.2590 |
-1.41% |
| 2025-10-29 |
华商健康生活混合 |
1.2770 |
2.74% |
| 2025-10-28 |
华商健康生活混合 |
1.2430 |
-0.72% |
| 2025-10-27 |
华商健康生活混合 |
1.2520 |
2.62% |
| 2025-10-24 |
华商健康生活混合 |
1.2200 |
2.26% |
| 2025-10-23 |
华商健康生活混合 |
1.1930 |
-0.25% |
| 2025-10-22 |
华商健康生活混合 |
1.1960 |
-0.99% |
| 2025-10-21 |
华商健康生活混合 |
1.2080 |
1.34% |
| 2025-10-20 |
华商健康生活混合 |
1.1920 |
0.17% |
| 2025-10-17 |
华商健康生活混合 |
1.1900 |
-3.02% |
| 2025-10-16 |
华商健康生活混合 |
1.2270 |
1.49% |
| 2025-10-15 |
华商健康生活混合 |
1.2090 |
1.85% |
| 2025-10-14 |
华商健康生活混合 |
1.1870 |
-4.04% |
| 2025-10-13 |
华商健康生活混合 |
1.2370 |
-0.88% |
| 2025-10-10 |
华商健康生活混合 |
1.2480 |
-3.93% |
| 2025-10-09 |
华商健康生活混合 |
1.2990 |
1.25% |
| 2025-09-30 |
华商健康生活混合 |
1.2830 |
3.55% |
| 2025-09-29 |
华商健康生活混合 |
1.2390 |
2.31% |
| 2025-09-26 |
华商健康生活混合 |
1.2110 |
-2.10% |
| 2025-09-25 |
华商健康生活混合 |
1.2370 |
0.49% |
| 2025-09-24 |
华商健康生活混合 |
1.2310 |
2.07% |
| 2025-09-23 |
华商健康生活混合 |
1.2060 |
-0.58% |
| 2025-09-22 |
华商健康生活混合 |
1.2130 |
1.59% |
| 2025-09-19 |
华商健康生活混合 |
1.1940 |
-1.00% |
| 2025-09-18 |
华商健康生活混合 |
1.2060 |
-0.41% |
| 2025-09-17 |
华商健康生活混合 |
1.2110 |
0.00% |
| 2025-09-16 |
华商健康生活混合 |
1.2110 |
0.67% |
