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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 华夏海外债A(美元现汇) | 0.2021 | 0.80% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏远见成长一年持有混合A | 0.7460 | 2.53% |
| 华夏远见成长一年持有混合C | 0.7375 | 2.53% |
| 豆粕ETF | 2.2982 | 2.24% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 2.0591 | 2.11% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 2.0325 | 2.11% |
| 华夏产业升级混合A | 1.7517 | 2.10% |
| 华夏高端装备龙头混合发起式A | 0.8367 | 1.75% |
| 华夏高端装备龙头混合发起式C | 0.8303 | 1.75% |
| 华夏地产 | 0.6221 | 1.48% |
| 华夏圆和混合A | 0.8188 | 1.39% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成全球美元债C美元 | 0.1397 | 1.45% |
| 大成全球美元债A美元 | 0.1426 | 1.42% |
| 长信全球债券美元 | 0.1669 | 1.34% |
| 大成全球美元债A人民币 | 1.0120 | 1.32% |
| 大成全球美元债C人民币 | 0.9917 | 1.32% |
| 长信全球债券人民币 | 1.1852 | 1.29% |
| 海富通美元债QDII(美元) | 0.1315 | 1.23% |
| 工银全球美元债A美元现汇 | 0.1432 | 1.20% |
| 工银全球美元债A人民币 | 1.0168 | 1.15% |
| 工银全球美元债C | 0.9920 | 1.13% |
