今年以来华夏海外收益债券现汇基金净值查询
查询指定日期范围华夏海外债A(美元现汇)001065净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.2005 |
0.20% |
| 2024-04-29 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.2001 |
0.50% |
| 2024-04-26 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1991 |
0.20% |
| 2024-04-25 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1987 |
-0.25% |
| 2024-04-24 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1992 |
0.05% |
| 2024-04-23 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1991 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1989 |
0.20% |
| 2024-04-19 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1985 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1985 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1982 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1980 |
-0.40% |
| 2024-04-15 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1988 |
-0.10% |
| 2024-04-12 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1990 |
-0.25% |
| 2024-04-11 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1995 |
-0.10% |
| 2024-04-10 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1997 |
-0.15% |
| 2024-04-09 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.2000 |
0.20% |
| 2024-04-08 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1996 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1994 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1992 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1992 |
-0.10% |
| 2024-03-29 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1994 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1993 |
0.10% |
| 2024-03-27 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1991 |
0.15% |
| 2024-03-26 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1988 |
0.15% |
| 2024-03-25 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1985 |
0.30% |
| 2024-03-22 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1979 |
0.20% |
| 2024-03-21 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1975 |
0.10% |
| 2024-03-20 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1973 |
0.10% |
| 2024-03-19 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1971 |
0.10% |
| 2024-03-18 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1969 |
-0.10% |
| 2024-03-15 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1971 |
-0.05% |
| 2024-03-14 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1972 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1973 |
0.15% |
| 2024-03-12 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1970 |
0.20% |
| 2024-03-11 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1966 |
0.20% |
| 2024-03-08 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1962 |
0.20% |
| 2024-03-07 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1958 |
0.15% |
| 2024-03-06 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1955 |
-0.05% |
| 2024-03-05 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1956 |
-0.10% |
| 2024-03-04 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1958 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1958 |
0.20% |
| 2024-02-29 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1954 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1953 |
0.10% |
| 2024-02-27 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1951 |
-0.10% |
| 2024-02-26 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1953 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1952 |
0.15% |
| 2024-02-22 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1949 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1947 |
0.15% |
| 2024-02-20 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1944 |
0.21% |
| 2024-02-19 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1940 |
0.05% |
| 2024-02-08 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1939 |
-0.05% |
| 2024-02-07 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1940 |
-0.10% |
| 2024-02-06 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1942 |
0.15% |
| 2024-02-05 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1939 |
-0.26% |
| 2024-02-02 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1944 |
-0.10% |
| 2024-02-01 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1946 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1946 |
-0.05% |
| 2024-01-30 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1947 |
0.26% |
| 2024-01-29 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1942 |
0.10% |
| 2024-01-26 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1940 |
0.15% |
| 2024-01-25 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1937 |
0.21% |
| 2024-01-24 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1933 |
0.31% |
| 2024-01-23 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1927 |
0.10% |
| 2024-01-22 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1925 |
-0.26% |
| 2024-01-19 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1930 |
0.00% |
| 2024-01-18 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1930 |
-0.05% |
| 2024-01-17 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1931 |
-0.31% |
| 2024-01-16 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1937 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1937 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1937 |
0.16% |
| 2024-01-11 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1934 |
0.10% |
| 2024-01-10 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1932 |
0.10% |
| 2024-01-09 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1930 |
0.05% |
| 2024-01-08 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1929 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1929 |
-0.05% |
| 2024-01-04 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1930 |
0.05% |
| 2024-01-03 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1929 |
-0.10% |
| 2024-01-02 |
华夏海外债A(美元现汇) |
0.1931 |
0.31% |
