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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 新华增盈 | 1.1130 | 0.09% |
| 2024-05-06 | 新华增盈 | 1.1120 | 0.29% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华鼎利债券A | 1.1753 | 0.05% |
| 新华鼎利债券C | 1.1533 | 0.05% |
| 新华纯债A | 1.1691 | 0.04% |
| 新华纯债C | 1.1553 | 0.03% |
| 新华鑫日享中短债A | 1.0668 | 0.02% |
| 新华鑫日享中短债C | 1.0593 | 0.01% |
| 新华聚利债券A | 1.1759 | 0.01% |
| 新华聚利债券C | 1.1489 | 0.01% |
| 新华利率债债券A | 1.0535 | 0.00% |
| 新华利率债债券C | 1.0408 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生转债C | 0.7660 | 0.52% |
| 民生转债A | 0.7930 | 0.51% |
| 财通可转债债券C | 0.9154 | 0.38% |
| 财通可转债债券A | 0.8755 | 0.38% |
| 博时天颐A | 1.4647 | 0.33% |
| 博时天颐C | 1.3923 | 0.33% |
| 华商稳定C | 1.7600 | 0.28% |
| 华商稳定A | 1.8610 | 0.27% |
| 大成元吉增利债券A | 1.0163 | 0.22% |
| 大成元吉增利债券C | 1.0057 | 0.22% |
